Badania nad ekologicznymi domieszkami i superwytrzymałym betonem.
Współpraca z Europejskim Centrum Badań EIT+ w celu innowacji.
Skupienie na unikalnych składach i zaawansowanych właściwościach produktów.
Cheminum to dynamiczny producent chemicznych środków impregnująco-oddzielających, adresowanych przede wszystkim do sektora budowlanego. Firma wyróżnia się bogatą gamą produktów stworzonych z myślą o profesjonalnej produkcji prefabrykatów betonowych. Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko stanowią fundamenty ich działalności, co odzwierciedla podejście do procesów produkcyjnych. Cheminum różni się od konkurencji dzięki swojemu zaangażowaniu w badania laboratoryjne oraz współpracy z Europejskim Centrum Badań EIT+, co umożliwia rozwijanie unikalnych składów chemicznych oraz właściwości produktów. Firma nie tylko koncentruje się na standardowych rozwiązaniach, ale również eksploruje ekologiczną stronę budownictwa, prowadząc badania nad innowacyjnymi domieszkami do betonów. Pracownicy Cheminum, posiadając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aktywnie przyczyniają się do rozwoju badań nad superwytrzymałymi produktami betonowymi, co stawia firmę w czołówce branży. Przywiązanie do nauki oraz zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań sprawiają, że Cheminum wprowadza na rynek produkty, które są zarówno skuteczne, jak i przyjazne dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cheminum osiągnęła 4 019 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 996 049 zł. Pozostałe przychody to 23 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 788 778 zł.
Zysk netto wyniósł 1 207 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 019 290 zł w 2024 roku.
• 2 339 439 zł w 2023 roku.
• 2 309 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 207 272 zł w 2024 roku.
• 649 928 zł w 2023 roku.
• 327 922 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cheminum wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Cheminum wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 416 581 zł w
2024 roku.
• 834 998 zł w
2023 roku.
• 464 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 583 414 zł w
2024 roku.
• 956 691 zł w
2023 roku.
• 583 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cheminum wynosi 9 823 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 315 203 zł a 16 901 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 340 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 823 817 zł w 2024 roku.
• 5 569 085 zł w 2023 roku.
• 3 773 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cheminum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cheminum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 528
zł.
Koszty operacyjne Cheminum wyniosły 2 579 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 528 zł w 2024 roku
• 96 978 zł w 2023 roku
• 30 203 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cheminum wyniosła 5 271 682 zł.
a
ktywa trwałe to 1 544 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 727 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 271 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 086 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 184 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 271 682 zł w 2024 roku.
• 3 388 509 zł w 2023 roku.
• 2 765 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cheminum wyniosły 2 184 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 271 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 184 746 zł w 2024 roku
• 1 508 844 zł w 2023 roku
• 1 535 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cheminum wykazała przychody na poziomie 4 019 290 zł.
Organizacja zarobiła 1 332 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 207 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 709 zł w 2024 roku
• 65 284 zł w 2023 roku
• 35 913 zł w 2022 roku
Organizacja Cheminum wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.