Organizacja "agro-dav" osiągnęła 1 091 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 202 243 zł. Pozostałe przychody to -110 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 110 710 zł.
Zysk netto wyniósł 91 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 091 588 zł w 2022 roku.
• 833 412 zł w 2021 roku.
• 584 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 533 zł w 2022 roku.
• -166 004 zł w 2021 roku.
• -220 690 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-dav" wynosi 1 629 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 686 zł a 2 856 994 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 629 546 zł w 2022 roku.
• 1 022 644 zł w 2021 roku.
• 980 930 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-dav" wyniosła 3 947 964 zł.
a
ktywa trwałe to 3 544 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 947 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 233 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 947 964 zł w 2022 roku.
• 3 992 091 zł w 2021 roku.
• 4 209 943 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-dav" wyniosły 3 233 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 947 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 233 715 zł w 2022 roku
• 3 369 376 zł w 2021 roku
• 3 421 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-dav" wykazała przychody na poziomie 1 091 588 zł.
Organizacja zarobiła 96 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5434 zł w 2022 roku
• 1914 zł w 2021 roku
• 1102 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-dav" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.