DBP ADVISORS SP. Z O.O. | KRS: 0000464003

Podsumowanie

aktywa

443 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

196 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WILANOWSKA, 105

Kod pocztowy

02-765

Rejestracja

2013-05-28

Rozpoczęcie działalności

2013-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DBP Advisors osiągnęła 2 088 770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 079 150 zł. Pozostałe przychody to 9620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 883 010 zł.

Zysk netto wyniósł 196 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 088 770 zł w 2024 roku.
• 1 783 588 zł w 2023 roku.
• 1 783 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 140 zł w 2024 roku.
• 192 713 zł w 2023 roku.
• 192 713 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

568450.32

15652.49

847123.79

77095.2

1184393.69

153167.36

1713555.88

155964.24

1783587.88

192713.41

1783587.88

192713.41

1783587.88

192713.41

2088770.06

196140.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DBP Advisors wynosi 238 tys. zł.

EBITDA DBP Advisors wynosi 281 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 435 zł w 2024 roku.
• 236 601 zł w 2023 roku.
• 236 601 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 815 zł w 2024 roku.
• 265 756 zł w 2023 roku.
• 265 756 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DBP Advisors wynosi 2 327 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 855 zł a 5 221 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 327 930 zł w 2024 roku.
• 2 225 170 zł w 2023 roku.
• 2 552 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

156524.9

600241.31

1421125.8

216485.87

1089615.87

2117809.48

331361.39

1733626.63

2960984.22

448334.57

2214562.12

4283889.7

592869.63

2552781.86

4458969.7

592869.63

2552781.86

4458969.7

265258.24

2225170.46

4458969.7

150855.23

2327929.8

5221925.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DBP Advisors wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DBP Advisors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DBP Advisors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DBP Advisors wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 83 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 508 zł.

Koszty operacyjne DBP Advisors wyniosły 1 840 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 508 zł w 2024 roku
• 698 324 zł w 2023 roku
• 698 324 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DBP Advisors wyniosła 443 412 zł.

a

ktywa trwałe to 126 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 316 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 201 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 412 zł w 2024 roku.
• 737 505 zł w 2023 roku.
• 1 174 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

276244.41

326889.02

523657.13

878375.47

1174320.26

737505.07

443411.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.05

0.03

0.24

0.27

0.12

0.09

0.29

0.35

0.15

0.13

0.18

0.26

0.11

0.09

0.16

0.24

0.13

0.11

0.16

0.24

0.13

0.11

0.26

0.54

0.13

0.11

0.44

0.98

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DBP Advisors wyniosły 242 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 271 zł w 2024 roku
• 383 827 zł w 2023 roku
• 383 827 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

276244.41

64691.78

0.23

326889.02

38241.19

0.12

523657.13

81841.94

0.16

878375.47

280596.04

0.32

1174320.26

383827.42

0.33

1174320.26

383827.42

0.33

737505.07

383827.42

0.52

443411.59

242271.29

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DBP Advisors wykazała przychody na poziomie 2 088 770 zł.

Organizacja zarobiła 248 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5676 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 870 zł w 2024 roku
• 43 119 zł w 2023 roku
• 43 119 zł w 2022 roku

Wartość

12136

22714

18355

26973

43119

51870

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja DBP Advisors wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70917

0.7982

0.77746

0.35031

0.4587

0.51788

0.5406

0.42404

0.89771

0.86983

0.84955

0.79303

0.23763

0.63144

0.66211

0.74108

0.58801

0.93639

0.91851

0.89042

0.85435

0.30941

0.65615

0.67008

0.74094

0.61438

0.94168

0.89574

0.92231

0.89857

0.47178

0.5132

0.56424

0.59166

0.50191

0.95144

0.91782

0.92227

0.92138

0.50768

0.60163

0.6297

0.59604

0.52267

0.96541

0.89039

0.90608

0.91313

0.5372

0.55002

0.56397

0.52967

0.46949

0.95324

0.87556

0.88932

0.85237

0.7007

0.55483

0.56195

0.64188

0.69264

0.9435

0.85252

0.88641

0.7305

0.73961

0.50487

0.51507

0.78549

0.89647

0.94321

Powiązania

B DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2023

B Dorota

Październik 1978

Osoba

wspólnik

28.05.2013

22.09.2023

B Dorota

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

28.05.2013

B Dorota

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Bondaruk Dorota posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2023 jest Bondaruk Dorota kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2013 do 22.09.2023 była Bondaruk Dorota kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do DBP ADVISORS

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMENA & TRADE SP. Z O.O.	0000020736
2	USŁUGI WELES SP. Z O.O. SP. K.	0000701728
3	SP-CORPORATE SZERMACH & PILCH SP. Z O.O.	0000302013
4	CONSEO SP. Z O.O.	0000699951
5	PROGRESS XXVIII SP. Z O.O.	0000470715
6	ŁÓDZKIE KONSORCJUM DORADCÓW PODATKOWYCH I PRAWNYCH	0000252358
7	BIURO RACHUNKOWE PENSUM SP. Z O.O.	0000828783
8	HENRYK GURBIEL SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.	0000832697
9	AKORDO SP. Z O.O.	0000362020
10	KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA MATOGA & FABER SP. Z O.O.	0000307695
11	ACCM PAYROLL SP. Z O.O.	0000938353
12	TRIBOTIUM SP. Z O.O.	0000268916
13	BUSINESS TAX PROFESSIONALS SP. Z O.O. SP. K.	0000349592
14	MULTI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000191624
15	PROXIMUS SP. Z O.O.	0000469314
16	SIMAR LTD SP. Z O.O.	0000107813
17	BIURO RACHUNKOWE ZYSK SP. Z O.O.	0000500834
18	AUDYT LEGIS SP. Z O.O.	0000492659
19	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KONTO SP. Z O.O.	0000086676
20	CARDAS TRUE ART SP. Z O.O.	0000359881
21	OKULSCY KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000189758
22	BDB CONSULTING SP. Z O.O.	0000096367
23	EURO-LOHN SP. Z O.O.	0000625673
24	ZAMARO TAX & ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000918965
25	VOTUM ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000565095
26	FINTANK SP. Z O.O.	0000627891
27	ANOCHIN, ROTERS & KOLLEGEN SP. Z O.O.	0000382213
28	M&M SP. Z O.O.	0000547832
29	CENTRUM OBSŁUGI FIRM SP. Z O.O.	0000319037
30	CENTRUM KSIĘGOWO-EKONOMICZNE LUB SP. Z O.O.	0000667568

DBP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464003 NIP 9512366128 REGON 146617010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DBP ADVISORS

DBP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464003 NIP
9512366128 REGON
146617010