Organizacja Neptun osiągnęła 5 397 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 094 851 zł. Pozostałe przychody to 302 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 989 846 zł.
Zysk netto wyniósł 1 105 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 899 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 397 196 zł w 2022 roku.
• 841 190 zł w 2021 roku.
• 1 002 202 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 105 005 zł w 2022 roku.
• 13 537 zł w 2021 roku.
• 189 788 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun wynosi 8 960 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 208 zł a 15 470 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 492 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 960 358 zł w 2022 roku.
• 728 397 zł w 2021 roku.
• 1 623 183 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun wyniosła 1 544 516 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 408 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 136 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 544 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 256 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 544 516 zł w 2022 roku.
• 159 643 zł w 2021 roku.
• 280 404 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun wyniosły 288 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 544 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 238 zł w 2022 roku
• 8369 zł w 2021 roku
• 19 212 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun wykazała przychody na poziomie 5 397 196 zł.
Organizacja zarobiła 1 220 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 105 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 946 zł w 2022 roku
• 4559 zł w 2021 roku
• 23 320 zł w 2020 roku
Organizacja Neptun wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bona Piotr
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Bona Mateusz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.