Tworzenie projektów budynków przemysłowych i mieszkalnych
Realizacja projektów obiektów użyteczności publicznej
Obsługa klientów od koncepcji do oddania obiektu
Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych oraz wizualizacji
Kompleksowa oferta obejmująca projekty rozbiórek i termomodernizacji
PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. to pracownia projektowa z siedzibą w Radomiu, która specjalizuje się w tworzeniu projektów budowlanych dla obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, mieszkań oraz hal. Zespół wykwalifikowanych projektantów z wieloletnim doświadczeniem dostarcza rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając przy tym najwyższą jakość usług. Pracownia celuje w spełnienie oczekiwań inwestorów poprzez kompleksową obsługę w trakcie całego procesu budowlanego – od koncepcji, przez uzyskanie pozwoleń, aż po finalizację projektu. Ich profesjonalizm, jakość oraz kreatywne podejście do układu przestrzennego i użytych materiałów sprawiają, że projekty są unikalne i oryginalne. Zrealizowali już ponad 150 projektów, co świadczy o ich znaczącym wkładzie w branżę budowlaną, a także o umiejętności dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projekty Komercyjne osiągnęła 977 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 716 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 152 497 zł.
Strata netto wyniosła 174 781 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 730 zł w 2024 roku.
• 1 307 144 zł w 2023 roku.
• 939 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 781 zł w 2024 roku.
• 146 749 zł w 2023 roku.
• 48 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekty Komercyjne wynosi -175 tys. zł.
EBITDA Projekty Komercyjne wynosi -156 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 763 zł w
2024 roku.
• 157 581 zł w
2023 roku.
• 48 322 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -155 961 zł w
2024 roku.
• 170 654 zł w
2023 roku.
• 69 698 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekty Komercyjne wynosi 818 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 444 324 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 818 282 zł w 2024 roku.
• 1 755 973 zł w 2023 roku.
• 1 007 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekty Komercyjne wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekty Komercyjne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 656
zł.
Koszty operacyjne Projekty Komercyjne wyniosły 1 152 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 656 zł w 2024 roku
• 356 545 zł w 2023 roku
• 366 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekty Komercyjne wyniosła 352 614 zł.
a
ktywa trwałe to 34 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 664 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 614 zł w 2024 roku.
• 488 157 zł w 2023 roku.
• 359 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekty Komercyjne wyniosły 130 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 664 zł w 2024 roku
• 91 427 zł w 2023 roku
• 109 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekty Komercyjne wykazała przychody na poziomie 977 730 zł.
Organizacja zarobiła -174 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku