Organizacja Odonto osiągnęła 3 992 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 991 122 zł. Pozostałe przychody to 1349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 914 057 zł.
Zysk netto wyniósł 1 077 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 470 zł w 2022 roku.
• 1 163 153 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 359 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 077 065 zł w 2022 roku.
• 306 456 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odonto wynosi 8 011 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 041 391 zł a 15 078 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 670 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 011 299 zł w 2022 roku.
• 2 234 853 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odonto wyniosła 1 552 340 zł.
a
ktywa trwałe to 235 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 317 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 552 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 388 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 552 340 zł w 2022 roku.
• 524 190 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odonto wyniosły 163 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 552 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 818 zł w 2022 roku
• 212 734 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odonto wykazała przychody na poziomie 3 992 470 zł.
Organizacja zarobiła 1 191 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 077 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 510 zł w 2022 roku
• 36 996 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku