SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA).
Organizacja Juwentus Talon osiągnęła 48 813 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 807 035 zł. Pozostałe przychody to 6775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 526 241 zł.
Zysk netto wyniósł 280 794 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 654 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 813 810 zł w 2024 roku.
• 51 809 431 zł w 2023 roku.
• 37 374 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 794 zł w 2024 roku.
• 332 671 zł w 2023 roku.
• 327 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juwentus Talon wynosi 423 tys. zł.
EBITDA Juwentus Talon wynosi 424 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 100 zł w
2024 roku.
• 422 476 zł w
2023 roku.
• 424 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
87 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 423 807 zł w
2024 roku.
• 422 535 zł w
2023 roku.
• 424 540 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juwentus Talon wynosi 34 208 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
543 229 zł a 122 034 524 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 556 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 208 944 zł w 2024 roku.
• 36 952 937 zł w 2023 roku.
• 27 058 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juwentus Talon wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Juwentus Talon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 282 735
zł.
Koszty operacyjne Juwentus Talon wyniosły 48 383 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 031 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 282 735 zł w 2024 roku
• 35 039 686 zł w 2023 roku
• 26 807 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juwentus Talon wyniosła 7 728 586 zł.
a
ktywa trwałe to 181 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 547 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 728 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 724 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 004 280 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -578 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 728 586 zł w 2024 roku.
• 7 289 856 zł w 2023 roku.
• 5 809 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juwentus Talon wyniosły 7 004 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 728 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -535 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 004 280 zł w 2024 roku
• 5 846 345 zł w 2023 roku
• 4 698 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juwentus Talon wykazała przychody na poziomie 48 813 810 zł.
Organizacja zarobiła 351 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 732 zł w 2024 roku
• 83 668 zł w 2023 roku
• 87 105 zł w 2022 roku
Organizacja Juwentus Talon wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Opulus
posiada 43 udziałów, które stanowią 86% firmy.