Monitorowanie i analiza trendów cen materiałów budowlanych
Firma NEVICOM specjalizuje się w chemii budowlanej, oferując szeroki asortyment produktów związanych z ociepleniem budynków, malowaniem, tynkowaniem oraz klejeniem. W ofercie znajdują się różnorodne tynki, kleje do płytek, farby i materiały izolacyjne, które są stosowane zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i przemysłowym. NEVICOM wyróżnia się na rynku przez ciągłe wprowadzanie innowacji w zakresie rozwiązań materiałowych, co potwierdzają aktualne katalogi i nowości produktowe. Firma posiada doświadczenie na rynku budowlanym, dzięki czemu jej produkty spełniają wysokie normy jakościowe. Dodatkowo, NEVICOM angażuje się w działania edukacyjno-szkoleniowe, co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji w branży. W kontekście ekologicznym, firma monitoruje zmiany cen materiałów budowlanych oraz dostosowuje swoją ofertę do aktualnych trendów oraz potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nevicom osiągnęła 1 379 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 379 066 zł. Pozostałe przychody to 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 265 273 zł.
Zysk netto wyniósł 113 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 379 916 zł w 2024 roku.
• 502 498 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 793 zł w 2024 roku.
• -6681 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nevicom wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Nevicom wynosi 153 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 561 zł w
2024 roku.
• -9938 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nevicom wynosi 1 472 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 514 zł a 3 449 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 472 629 zł w 2024 roku.
• 347 168 zł w 2023 roku.
• 17 180 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nevicom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nevicom wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nevicom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nevicom wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nevicom wyniosły 1 252 504
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nevicom wyniosła 817 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 414 zł w 2024 roku.
• 572 336 zł w 2023 roku.
• 22 907 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nevicom wyniosły 687 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 395 zł w 2024 roku
• 556 109 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nevicom wykazała przychody na poziomie 1 379 916 zł.
Organizacja zarobiła 125 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 098 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nevicom wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ravex
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Műlhstein Lidia (0% udziałów)
• Mikulska Jaskulska Daria (0% udziałów)
• Szczukowska Magdalena (0% udziałów)
• Mülhstein Waldemar (0% udziałów)
• Kraska Jacek (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2021 do 15.07.2025:
• Mikulska Jaskulska Daria (50% udziałów)
• Szczukowska Magdalena (50% udziałów)
W okresie od 16.11.2016 do 04.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Mülhstein Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.