AURO-ENERGA INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000453400

Podsumowanie

aktywa

241 tys.

przychód

387 tys.

zysk

-316 tys.

wartość firmy

258 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIANISTÓW, 3

Kod pocztowy

02-403

Rejestracja

2013-03-04

Rozpoczęcie działalności

2013-03-04

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Auro-Energa International osiągnęła 386 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 386 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 703 038 zł.

Strata netto wyniosła 316 329 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 709 zł w 2024 roku.
• 412 528 zł w 2023 roku.
• 776 749 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 329 zł w 2024 roku.
• -444 523 zł w 2023 roku.
• -187 201 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-13938.16

1026038.58

-50706.2

1163120.94

-69812.59

448257.12

-491472.64

417561.29

-537607.32

776749.43

-187200.71

412527.62

-444522.62

386709.42

-316328.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Auro-Energa International wynosi -314 tys. zł.

EBITDA Auro-Energa International wynosi -313 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -313 899 zł w 2024 roku.
• -442 240 zł w 2023 roku.
• -192 102 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -312 601 zł w 2024 roku.
• -441 591 zł w 2023 roku.
• -192 102 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-13363.28

-41360.68

-13944.7

-62554.97

-22554.89

-492260.49

-448318.95

-536546.87

-516547.07

-192101.65

-442239.94

-441591.28

-313898.75

-312601.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Auro-Energa International wynosi 257 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 966 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 806 zł w 2024 roku.
• 275 018 zł w 2023 roku.
• 517 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

816203.99

2565096.45

0

855232.78

2907802.35

0

298838.08

1120642.8

0

278374.19

1043903.22

0

517832.95

1941873.58

0

275018.41

1031319.05

0

257806.28

966773.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Auro-Energa International wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498531

0.0309235

0.0309053

0.0309543

0.0309402

0.030903

0.03092

0.0309127

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auro-Energa International wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,772% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 4,63% w 2023 roku.
• 3,43% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005081

0.0007509

0.0015438

0.0200553

0.0327939

0.0343006

0.0462588

0.0545815

Wiarygodność firmy

dane za rok

Auro-Energa International charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Auro-Energa International wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19567.45

41038.15

0

15934.42

46524.84

0

17893.85

0

16702.45

0

30865.17

0

16501.1

0

15468.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 453 zł.

Koszty operacyjne Auro-Energa International wyniosły 700 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 453 zł w 2024 roku
• 452 998 zł w 2023 roku
• 573 620 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

429153.6

729774.48

545738

551928

573620

452998

301453

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Auro-Energa International wyniosła 240 998 zł.

a

ktywa trwałe to 2378 zł.

a

ktywa obrotowe to 238 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 998 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 870 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 111 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 998 zł w 2024 roku.
• 264 040 zł w 2023 roku.
• 268 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9412.22

258347.97

390850.33

275610.91

256239.12

268599.73

264040.33

240998.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -131%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -81%.

Marża netto wyniosła -82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.48

1.07

-0.2

-0.29

-0.04

-0.05

-0.18

-0.66

-0.05

-0.06

-1.78

1.28

-1.1

-2.1

0.58

-1.28

-1.29

-0.7

0.17

-0.25

-0.24

-1.68

0.29

-1.07

-1.08

-1.31

0.17

-0.81

-0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Auro-Energa International wyniosły 2 111 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 876%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 111 705 zł w 2024 roku
• 1 818 419 zł w 2023 roku
• 1 378 455 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 876% w 2024 roku
• 689% w 2023 roku
• 513% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9412.22

22468.33

2.39

258347.97

82110.28

0.32

390850.33

284425.23

0.73

275610.91

660658.45

2.4

256239.12

1178893.98

4.6

268599.73

1378455.3

5.13

264040.33

1818418.52

6.89

240998.03

2111704.75

8.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Auro-Energa International wykazała przychody na poziomie 386 709 zł.

Organizacja zarobiła -316 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Auro-Energa International wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21461

0.00471

0.36657

0.9055

0.06712

0.93435

0

0.1241

0.91354

0.66337

0.37067

0.70269

0.61979

0.15845

0.14366

0

0.09305

0.92452

0.69358

0.45271

0.68359

0.58185

0.14983

0.10254

0

0.02401

0.87768

0.67165

0.92892

0.49972

0.42791

0.03746

0.92188

0

0.01654

0.86586

0.61625

0.9642

0.55258

0.51406

0.03755

0.71121

0

0.05936

0.88608

0.59062

0.96448

0.63846

0.55497

0.11097

0.54201

0

0.04392

0.81498

0.53676

0.9741

0.52818

0.49124

0.06018

0.5648

0

0.09711

0.79325

0.46263

0.97181

0.56056

0.4915

0.08548

0.49793

0

Powiązania

F RAINER - reprezentacja, wspólnik

D KRZYSZTOF - wspólnik

M DOROTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2013

23.11.2016

Sybac Solar Polska

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

13.03.2018

Sybac Solar Polska

Organizacja

wspólnik

23.11.2016

13.11.2017

Sybac Solar Polska

Organizacja

wspólnik

13.03.2018

31.08.2018

Ad Niva

Organizacja

wspólnik

31.08.2018

F Rainer

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

31.08.2018

D Krzysztof

Listopad 1959

Osoba

prokurent

13.11.2017

M Dorota

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

04.03.2013

03.07.2018

Fuhrmann Rainer Peter

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

F Rainer

Czerwiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Domarecki Krzysztof posiada 2500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Fuhrmann Rainer posiada 2500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Domarecki Krzysztof (50% udziałów)
• Fuhrmann Rainer (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2018 do 31.08.2018 była Ad Niva kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.11.2017 do 13.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Sybac Solar Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AURO-ENERGA INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOWER JABŁOŃ SP. Z O.O.	0000605074
2	IKA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000865849
3	KWARCYT SP. Z O.O.	0000316128
4	PHOTOVOLTAIK ENERGY SP. Z O.O.	0000633493
5	SOLAR ENERGY INVESTMENTS 2 SP. Z O.O.	0000696477
6	SOENERGY CONSULTING SP. Z O.O.	0000879732
7	SPOWER KLIMKI SP. Z O.O.	0000611629
8	VOLTA 4 SP. Z O.O.	0000792618
9	LUCENT RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000882872
10	ELEKTROWNIA WIERZYCA SP. Z O.O.	0000304575
11	ELEKTROWNIA PV DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000669915
12	ENERGY MODE SP. Z O.O.	0000878783
13	RES 4 SP. Z O.O.	0000774563
14	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
15	GEPOL SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000562627
16	ELEKTROWNIA PVPL 213 SP. Z O.O.	0000680455
17	SIG POLSKA PORTFOLIO 8 SP. Z O.O.	0000812514
18	AUGUSTA 3 SP. Z O.O.	0000870279
19	SUN BIERKOWO SP. Z O.O.	0000874593
20	SVERINUS ENERGY S.A.	0000553190
21	GLEZER SP. Z O.O.	0000531086
22	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
23	TGM 1 SP. Z O.O.	0000459525
24	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
25	SPOWER TRĘKUSEK SP. Z O.O.	0000797855
26	AKM - ENERGY SP. Z O.O.	0000333481
27	EKOENERGIA KNYSZYN SP. Z O.O.	0000856380
28	PV SIERAKOW ZLOTNIKI OGONOWICE SP. Z O.O.	0000730438
29	CENTRAL EUROPEAN TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000491733
30	ENERN POLSKA SP. Z O.O.	0000427099

AURO-ENERGA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453400 NIP 5252552256 REGON 146563342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AURO-ENERGA INTERNATIONAL

AURO-ENERGA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453400 NIP
5252552256 REGON
146563342