Produkcja systemów zaczepowych dla ciężarówek i ciągników rolniczych|Szeroka gama produktów: siodła, sprzęgi, obrotnice, akcesoria|Zastosowanie technologii CAD i MES w procesie projektowania|Kontrola jakości zgodna z certyfikatem ISO 9001|Wsparcie techniczne i promocje dla klientów
SAPALA, działająca pod marką Zaczepy24, to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji systemów zaczepowych dla pojazdów ciężarowych oraz rolniczych. Oferuje kompleksową gamę produktów, w tym siodła, sprzęgi, podpory, obrotnice oraz akcesoria i części zamienne. Kluczowym atutem SAPALA jest stosowanie zaawansowanej technologii produkcji, gdzie cały proces od projektowania po wytwarzanie i testowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą jakości, co zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Filozofia firmy opiera się na pełnej kontroli nad każdym etapem produkcji, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym ISO 9001. SAPALA jako marka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak V.ORLANDI, co pozwala na dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Firma zapewnia również wsparcie techniczne i promocyjne działania, takie jak darmowa dostawa dla zalogowanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapala osiągnęła 13 059 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 056 720 zł. Pozostałe przychody to 2502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 374 798 zł.
Zysk netto wyniósł 684 423 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
557 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 059 222 zł w 2024 roku. • 14 964 459 zł w 2023 roku. • 14 174 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
68 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 684 423 zł w 2024 roku. • 405 581 zł w 2023 roku. • 547 911 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sapala wynosi 12 820 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 861 454 zł a 31 266 143 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
464 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 820 905 zł w
2024 roku. • 12 585 988 zł w
2023 roku. • 11 891 206 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapala wynosi 935 tys. zł.
EBITDA Sapala wynosi 1,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 934 749 zł w
2024 roku. • 704 880 zł w
2023 roku. • 658 985 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 088 035 zł w
2024 roku. • 837 191 zł w
2023 roku. • 752 979 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sapala wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 18 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sapala.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 10337. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/691432/24/689]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 10336. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/691432/24/288]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 10335. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/691432/24/887]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 994985. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/545050/23/331]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 980446. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/545049/23/728]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 980445. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/545049/23/327]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1102450. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/450662/22/238]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1102449. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/450662/22/837]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1102448. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/450662/22/436]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 925072. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24959/22/429]
Rzuć okiemMSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1039835. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/353513/21/296]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1039834. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/353513/21/895]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 11150. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/273898/20/359]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 11149. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/273898/20/958]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 11148. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/273897/20/246]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1084252. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27431/19/307]
Rzuć okiemMSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SAPAŁA 2. JAN STANISŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NI
wpisać: 7. TAK
Poz. 733911. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/150627/19/359]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 733910. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/150627/19/958]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 733909. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/150627/19/557]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 516982. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15595/19/789]
Rzuć okiemMSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.05.2019 R., REP. A NR 1024/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA GWIAZDA, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU - DODANO: W § 6 UST.
3, W § 8 UST. 6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 132836. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/58085/18/201]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132835. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/58084/18/800]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132834. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/58083/18/399]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 307522. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23568/17/888]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 138508. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4835/16/79]
MSiG 106/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sapala nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapala wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sapala charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapala wynosi 396 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 665 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 396 tys. zł w 2024 roku. • 349 tys. zł w 2023 roku. • 315 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 665 tys. zł w 2024 roku. • 599 tys. zł w 2023 roku. • 566 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 477 542 zł.
Koszty operacyjne Sapala wyniosły
12 121 971 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 477 542 zł w 2024 roku • 2 596 751 zł w 2023 roku • 2 049 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,4% w 2024 roku •
18,2% w 2023 roku •
15,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapala wyniosła 4 734 549 zł.
a
ktywa trwałe to 692 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 041 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 734 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 591 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 142 913 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 104 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 545 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 734 549 zł sumy bilansowej i 2 591 636 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 008 026 zł sumy bilansowej i 1 907 213 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 642 340 zł sumy bilansowej i 1 501 631 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,41%.
Marża operacyjna wyniosła 7,16%.
Marża netto wyniosła 5,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapala wyniosły 2 142 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 734 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 498 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 142 913 zł w 2024 roku • 3 100 813 zł w 2023 roku • 3 140 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Sapala ma 2 142 913 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 682 260 zł (32%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 655 096 zł (31%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 286 391 zł (13%); 3 mniejsze pozycje razem 519 166 zł (24%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
13%
13%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
655 tys. zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
280 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
105 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
286 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
134 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
682 tys. zł
32%
W roku 2024 32% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 10% (2017) do 13% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sapala wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,61 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 337 tys. zł należności i inne: 886 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,01 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
2,01
płynność bieżąca
0,61
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,01 w 2024 roku • 1,46 w 2023 roku • 1,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sapala wobec banków i pożyczkodawców: 286 391 zł, gotówka: 336 705 zł. Gotówka przewyższa dług o 50 315 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 35 016 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 26,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 142 913 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 50 tys. zł
0 zł337 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców286 tys. zł
gotówka337 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 26,7 raza.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 55 tys. zł do 118 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 50 tys. zł • 2023: 625 tys. zł • 2022: 425 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 26,7 raza • 2023: 9,8 raza • 2022: 10,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sapala wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 83 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 629 237 zł, z czego 629 237 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów83 dni
zapasy leżą w magazynie 83 dni
83 dni
Należności handlowe629 tys. zł
klienci są winni firmie 629 tys. zł
do 12 miesięcy629 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2024 roku • 27 dni w 2023 roku • 36 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sapala wynoszą 11 986 472 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 453 227 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 208 948 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 302 446 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,5 mln zł · 29%
Usługi obce3,2 mln zł · 27%
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 18%
Pozostałe koszty rodzajowe376 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia372 tys. zł · 3%
Amortyzacja153 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12 mln zł w 2024 roku • 14,1 mln zł w 2023 roku • 13,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sapala wykazała przychody na poziomie 13 059 222 zł.
Organizacja zarobiła 901 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
71 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 216 890 zł w 2024 roku • 165 966 zł w 2023 roku • 74 740 zł w 2022 roku
Organizacja Sapala wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 508 793,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 446 443,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)219 842,61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki100 319,06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 742 189,19
B. Koszty działalności operacyjnej11 986 471,84
I. Amortyzacja153 285,53
II. Zużycie materiałów i energii2 302 445,65
III. Usługi obce3 208 948,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 170,14
V. Wynagrodzenia2 105 652,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)371 889,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe375 852,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 453 227,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)522 322,11
D. Pozostałe przychody operacyjne547 925,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych90 057,32
II. Dotacje317 735,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne140 133,46
E. Pozostałe koszty operacyjne135 498,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne135 498,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)934 749,25
G. Przychody finansowe2 501,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 501,66
H. Koszty finansowe35 937,69
I. Odsetki, w tym: (+1)35 016,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne921,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)901 313,22
J. Podatek dochodowy216 890,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)684 423,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sapala składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 176 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 26 dni07-01-2026
2023
+5 mies. 11 dni23-12-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 mies. 17 dni31-12-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−2 mies. 3 dni13-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
