Zastosowanie technologii CAD i MES w procesie projektowania
Kontrola jakości zgodna z certyfikatem ISO 9001
Wsparcie techniczne i promocje dla klientów
SAPALA, działająca pod marką Zaczepy24, to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji systemów zaczepowych dla pojazdów ciężarowych oraz rolniczych. Oferuje kompleksową gamę produktów, w tym siodła, sprzęgi, podpory, obrotnice oraz akcesoria i części zamienne. Kluczowym atutem SAPALA jest stosowanie zaawansowanej technologii produkcji, gdzie cały proces od projektowania po wytwarzanie i testowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą jakości, co zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Filozofia firmy opiera się na pełnej kontroli nad każdym etapem produkcji, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym ISO 9001. SAPALA jako marka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak V.ORLANDI, co pozwala na dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Firma zapewnia również wsparcie techniczne i promocyjne działania, takie jak darmowa dostawa dla zalogowanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapala osiągnęła 13 059 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 056 720 zł. Pozostałe przychody to 2502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 372 297 zł.
Zysk netto wyniósł 684 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 617 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 059 222 zł w 2024 roku.
• 14 964 459 zł w 2023 roku.
• 14 174 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 423 zł w 2024 roku.
• 405 581 zł w 2023 roku.
• 547 911 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapala wynosi 13 387 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 943 727 zł a 32 648 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 387 568 zł w 2024 roku.
• 13 029 041 zł w 2023 roku.
• 12 767 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapala wynosi 935 tys. zł.
EBITDA Sapala wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 934 749 zł w
2024 roku.
• 704 880 zł w
2023 roku.
• 658 985 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 088 035 zł w
2024 roku.
• 837 191 zł w
2023 roku.
• 752 979 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sapala wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,22% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapala wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sapala charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapala wynosi 396 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 665 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 665 tys. zł w 2024 roku.
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 566 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 477 542
zł.
Koszty operacyjne Sapala wyniosły 12 121 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 477 542 zł w 2024 roku
• 2 596 751 zł w 2023 roku
• 2 049 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapala wyniosła 4 734 549 zł.
a
ktywa trwałe to 692 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 041 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 734 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 591 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 142 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 734 549 zł w 2024 roku.
• 5 008 026 zł w 2023 roku.
• 4 642 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapala wyniosły 2 142 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 734 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 142 913 zł w 2024 roku
• 3 100 813 zł w 2023 roku
• 3 140 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapala wykazała przychody na poziomie 13 059 222 zł.
Organizacja zarobiła 901 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 890 zł w 2024 roku
• 165 966 zł w 2023 roku
• 74 740 zł w 2022 roku
Organizacja Sapala wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki