Zastosowanie technologii CAD i MES w procesie projektowania
Kontrola jakości zgodna z certyfikatem ISO 9001
Wsparcie techniczne i promocje dla klientów
SAPALA, działająca pod marką Zaczepy24, to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji systemów zaczepowych dla pojazdów ciężarowych oraz rolniczych. Oferuje kompleksową gamę produktów, w tym siodła, sprzęgi, podpory, obrotnice oraz akcesoria i części zamienne. Kluczowym atutem SAPALA jest stosowanie zaawansowanej technologii produkcji, gdzie cały proces od projektowania po wytwarzanie i testowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą jakości, co zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Filozofia firmy opiera się na pełnej kontroli nad każdym etapem produkcji, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym ISO 9001. SAPALA jako marka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak V.ORLANDI, co pozwala na dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Firma zapewnia również wsparcie techniczne i promocyjne działania, takie jak darmowa dostawa dla zalogowanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapala osiągnęła 14 964 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 964 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 558 877 zł.
Zysk netto wyniósł 405 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 037 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 964 459 zł w 2023 roku.
• 14 174 053 zł w 2022 roku.
• 13 909 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 581 zł w 2023 roku.
• 547 911 zł w 2022 roku.
• 1 031 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapala wynosi 705 tys. zł.
EBITDA Sapala wynosi 837 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 880 zł w
2023 roku.
• 658 985 zł w
2022 roku.
• 1 057 068 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 837 191 zł w
2023 roku.
• 752 979 zł w
2022 roku.
• 1 115 626 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapala wynosi 13 029 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 430 410 zł a 37 411 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 921 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 029 041 zł w 2023 roku.
• 12 767 238 zł w 2022 roku.
• 14 491 273 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sapala wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapala wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sapala charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapala wynosi 349 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 599 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 599 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.
• 344 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
• 159 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 566 tys. zł w 2022 roku.
• 556 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 596 751
zł.
Koszty operacyjne Sapala wyniosły 14 259 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 596 751 zł w 2023 roku
• 2 049 989 zł w 2022 roku
• 1 615 574 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapala wyniosła 5 008 026 zł.
a
ktywa trwałe to 546 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 461 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 008 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 907 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 100 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 008 026 zł w 2023 roku.
• 4 642 340 zł w 2022 roku.
• 4 293 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapala wyniosły 3 100 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 008 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 100 813 zł w 2023 roku
• 3 140 709 zł w 2022 roku
• 2 836 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapala wykazała przychody na poziomie 14 964 459 zł.
Organizacja zarobiła 571 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 966 zł w 2023 roku
• 74 740 zł w 2022 roku
• 24 173 zł w 2021 roku
Organizacja Sapala wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki