Doradztwo i zarządzanie w budownictwie i nieruchomościach.|Kompleksowa obsługa projektów od fazy planowania po komercjalizację.|Współpraca z deweloperami i funduszami inwestycyjnymi.|Monitorowanie postępów w budowie według harmonogramów i budżetów.|Zwiększanie zysków klientów poprzez efektywne zarządzanie projektami.
Doradztwo i Zarządzanie to firma specjalizująca się w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych oraz zarządzających w obszarze budownictwa i nieruchomości w Polsce. Działa na rynku z zespołem ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Dzięki współpracy z deweloperami oraz funduszami, firma oferuje pełną obsługę projektów inwestycyjnych, co obejmuje zarządzanie procesem budowy oraz komercjalizację obiektów. Doradztwo i Zarządzanie dąży do wysokiej jakości realizacji inwestycji, dostosowując projekty do potrzeb klientów oraz monitorując ich postęp w zgodzie z ustalonymi harmonogramami i budżetami. Celem firmy jest maksymalizacja zysków dla zleceniodawców poprzez skuteczne zarządzanie każdym etapem inwestycyjnym oraz dostosowanie działań do bieżących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doradztwo I Zarządzanie osiągnęła 566 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 304 542 zł. Pozostałe przychody to 261 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 757 528 zł.
Strata netto wyniosła 191 019 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
744 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 566 509 zł w 2023 roku. • 1 315 030 zł w 2022 roku. • 2 055 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
175 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -191 019 zł w 2023 roku. • 211 465 zł w 2022 roku. • 160 104 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Doradztwo I Zarządzanie wynosi 7 233 797 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
794 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 233 797 zł w
2023 roku. • 8 741 368 zł w
2022 roku. • 8 823 762 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradztwo I Zarządzanie wynosi -402 tys. zł.
EBITDA Doradztwo I Zarządzanie wynosi -395 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
184 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -402 262 zł w
2023 roku. • 15 777 zł w
2022 roku. • -32 696 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
184 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -394 663 zł w
2023 roku. • 23 376 zł w
2022 roku. • -25 053 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Doradztwo I Zarządzanie mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Doradztwo I Zarządzanie.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 września 2024 (MSiG nr 186/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1281484. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/678925/24/8]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1078101. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/552449/23/254]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1078100. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/552444/23/451]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1078099. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/551990/23/218]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1078098. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/551989/23/813]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1078097. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/551988/23/289]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 216527. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2013.
[RDF/475899/23/702]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 216526. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/475871/23/140]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 185368. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/473375/23/847]
MSiG 66/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 92678. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2013.
[RDF/467750/23/282]
MSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1117285. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/271074/20/98]
MSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 960312. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47605/20/138]
Rzuć okiemMSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy
02-661 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 37 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1156340. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59979/18/464]
Rzuć okiemMSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 34A kod pocztowy 02-672 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 02-661 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1020451. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/838329/18/728]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1020450. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/838328/18/327]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1020449. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450279. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2013.
[RDF/838327/18/926]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 318130. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000450279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.02.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62260/17/334]
MSiG 183/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
nie 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 299880. DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000450279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.02.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56103/16/784]
MSiG 185/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Doradztwo I Zarządzanie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradztwo I Zarządzanie wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Doradztwo I Zarządzanie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doradztwo I Zarządzanie wynosi 313 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 313 tys. zł w 2023 roku. • 354 tys. zł w 2022 roku. • 298 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,86 mln zł w 2023 roku. • 1,9 mln zł w 2022 roku. • 1,86 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
388 738 zł.
Koszty operacyjne Doradztwo I Zarządzanie wyniosły
706 804 zł.
Wynagrodzenia stanowią
55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
19 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 388 738 zł w 2023 roku • 497 284 zł w 2022 roku • 427 320 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55% w 2023 roku •
46,7% w 2022 roku •
22,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradztwo I Zarządzanie wyniosła 9 723 716 zł.
Aktywa trwałe to 9 067 166 zł.
Aktywa obrotowe to 656 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 723 716 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 311 256 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 460 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 370 245 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 723 716 zł sumy bilansowej i 9 311 256 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 913 030 zł sumy bilansowej i 9 502 275 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 464 207 zł sumy bilansowej i 9 290 810 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,05%.
Marża operacyjna wyniosła -132,09%.
Marża netto wyniosła -33,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradztwo I Zarządzanie wyniosły 412 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 723 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 380 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 412 460 zł w 2023 roku • 410 755 zł w 2022 roku • 1 173 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2023 roku • 4% w 2022 roku • 11% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Doradztwo I Zarządzanie ma 412 460 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 257 951 zł (63%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
412 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
18%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
82 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
258 tys. zł
63%
W roku 2023 63% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Doradztwo I Zarządzanie wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,59.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,23 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 643 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2023 roku • 1,69 w 2022 roku • 0,44 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Doradztwo I Zarządzanie: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 13 691 zł. Do tego 221 939 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 22 746 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 412 460 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 222 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł14 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka14 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2021, 2023 organizacja miała też od 19 tys. zł do 222 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 10 tys. zł do 46 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 13 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 48 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: tylko 41% • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Doradztwo I Zarządzanie wynosi 444 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 43 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 402 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 401 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 364 572 zł, z czego 364 572 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza402 dni
firma płaci dostawcom 402 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
444 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 444 dni
bez amortyzacji43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 444 dni w 2023 roku • 246 dni w 2022 roku • 50 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Doradztwo I Zarządzanie wynoszą 704 109 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 324 506 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 212 749 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 71 528 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej704 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)325 tys. zł · 46%
Usługi obce213 tys. zł · 30%
Pozostałe koszty rodzajowe72 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia64 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · 3%
Amortyzacja8 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 704 tys. zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku • 1,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Doradztwo I Zarządzanie wykazała przychody na poziomie 566 509 zł.
Organizacja Doradztwo I Zarządzanie wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:299 975,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów299 975,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej704 108,68
I. Amortyzacja7 598,71
II. Zużycie materiałów i energii21 782,61
III. Usługi obce212 748,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 712,60
V. Wynagrodzenia324 505,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)64 232,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe71 527,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-404 132,72
D. Pozostałe przychody operacyjne4 565,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 565,73
E. Pozostałe koszty operacyjne2 694,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 694,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-402 261,83
G. Przychody finansowe261 967,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)261 967,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe50 724,33
I. Odsetki, w tym: (+1)22 745,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne27 978,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-191 018,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-191 018,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Doradztwo I Zarządzanie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 318 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 59 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+318
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 29 dni12-09-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
+5 mies. 15 dni29-03-2023
2020
+17 mies. 20 dni29-03-2023
2019
+29 mies. 16 dni20-03-2023
2018
+16 mies. 25 dni01-12-2020
2017
+2 mies. 12 dni25-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Czechowska Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2013 jest Czechowska Ewa kontrolująca
100% udziałów.
