CZARODZIEJA INVESTMENTS | KRS: 0000448560

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5,8 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2013-01-30

Rozpoczęcie działalności

2013-01-30

Kapitał zakładowy

72858,00 PLN

Strona www

www.todan.eu/inwestycje/warszawa-czarodzieja/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENETARIUSZA - CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: TOMASZ REIFF - PREZES ZARZĄDU, RYSZARD KAROL REIFF - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ KRZYSZTOF TADEUSZ BULSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Opis

Inwestycje w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i biurowym
Rozwój oraz zarządzanie nieruchomościami
Współpraca z instytucjami finansowymi i specjalistami z branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czarodzieja Investments osiągnęła 5 815 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 434 408 zł. Pozostałe przychody to 380 800 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 386 040 zł.

Zysk netto wyniósł 48 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 528 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 815 208 zł w 2024 roku.
• 6 284 214 zł w 2023 roku.
• 5 517 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 368 zł w 2024 roku.
• 1 707 910 zł w 2023 roku.
• 878 483 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2117199.34

889905.05

1648161.4

229004.9

13650125.06

-3383045.96

4313339.45

1048866.86

4747311

994776.22

5517675.7

878483.43

6284214.14

1707909.63

5815207.58

48367.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czarodzieja Investments wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Czarodzieja Investments wynosi 118 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 104 zł w 2024 roku.
• 1 197 834 zł w 2023 roku.
• 740 571 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 128 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 117 824 zł w 2024 roku.
• 1 294 888 zł w 2023 roku.
• 867 894 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czarodzieja Investments wynosi 5 994 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 483 677 zł a 14 538 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 994 932 zł w 2024 roku.
• 12 909 495 zł w 2023 roku.
• 7 799 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

781384.51

5752470.93

12458670.7

953138.18

2967932.05

5083403.64

0

9100083.37

34125312.65

0

7071027.07

14684136.04

0

7143978.88

13926867.08

607448.59

7799832.78

13794189.25

1888380.82

12909495.43

23910734.82

483676.6

5994932.26

14538018.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarodzieja Investments wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czarodzieja Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Czarodzieja Investments wyniosły 5 450 512 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czarodzieja Investments wyniosła 5 303 213 zł.

a

ktywa trwałe to 4 587 821 zł.

a

ktywa obrotowe to 715 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 303 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 566 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 737 004 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -563 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 303 213 zł w 2024 roku.
• 5 654 391 zł w 2023 roku.
• 5 363 022 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9246759.05

8825677.08

5545658.34

5347129.1

4879684.17

5363022.04

5654390.75

5303212.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.85

0.56

0.42

0.03

0.18

0.58

0.14

-0.61

1.6

-0.21

-0.25

0.2

-0.99

0.31

0.24

0.2

-14.51

0.27

0.21

0.16

1.08

0.14

0.16

0.3

0.68

0.22

0.27

0.01

0.02

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czarodzieja Investments wyniosły 2 737 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 303 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -781 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 737 004 zł w 2024 roku
• 3 136 550 zł w 2023 roku
• 4 553 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9246759.05

8204913.04

0.89

8825677.08

7554826.17

0.86

5545658.34

7657853.39

1.38

5347129.1

6410457.29

1.2

4879684.17

4948236.14

1.01

5363022.04

4553090.58

0.85

5654390.75

3136549.66

0.55

5303212.96

2737004.21

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czarodzieja Investments wykazała przychody na poziomie 5 815 208 zł.

Organizacja zarobiła 139 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1843 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 056 zł w 2024 roku
• 160 664 zł w 2023 roku
• 28 636 zł w 2022 roku

Wartość

78153

83112

0

28636

160664

91056

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Czarodzieja Investments wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90422

0.77462

0.75088

0.74694

0.87972

0.90158

0.86626

0.90845

0.87436

0.82702

0.75006

0.75009

0.72655

0.69768

0.8985

0.70318

0.74112

0.87619

0.01531

0.9411

0.68902

0.91176

0.22279

0.21144

0.04997

0.97457

0

0.92807

0.85905

0.68449

0.88994

0.74672

0.7347

0.90829

0.03456

0

0.89997

0.86177

0.66362

0.81782

0.69768

0.68838

0.9053

0.00373

0

0.89524

0.86627

0.67054

0.70904

0.6681

0.56786

0.88438

0.94096

0.7901

0.91879

0.86108

0.66511

0.56628

0.74248

0.64498

0.93743

0.87582

0.89959

0.58074

0.84431

0.62912

0.5747

0.36905

0.31001

0.46991

0.39705

0.84709

Powiązania

CZARODZIEJA INVESTMENTS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2013

24.04.2013

Todan Properties

Organizacja

wspólnik

24.04.2013

Czarodzieja Investments

Organizacja

reprezentacja

30.01.2013

24.04.2013

Todan Properties

Organizacja

reprezentacja

24.04.2013

Czarodzieja Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CZARODZIEJA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROWAX SP. Z O.O.	0000072281
2	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000090876
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE" W SANOKU	0000091736
4	OMK2 SP. Z O.O.	0000233021
5	TRAPEZ-CARBO II SP. Z O.O. S.K.A.	0000320866
6	TARGOWISKA SP. Z O.O.	0000033085
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"	0000063500
8	TOWER BUILDING SP. Z O.O.	0000126720
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GLINKA"	0000143570
10	"EURA-TECH" J.OBSZYŃSKI SP. J.	0000081346
11	PARK EMERSON SP. Z O.O. SP. J.	0000492420
12	TOMEX SP. Z O.O.	0000843776
13	LE MANS SP. Z O.O.	0000461142
14	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STĄPORKOWIE	0000126809
16	SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA	0000057301
17	SPÓŁDZIELNIA GMINNYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000137915
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT POTOK	0000176147
19	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "NOWY DOM "	0000011731
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM NAD ODRĄ"	0000085204
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000122723
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PAJĘCZNIE	0000212051
23	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
24	EURO SILESIA SP. Z O.O.	0000211505
25	GALERIA SAWA PARK SP. Z O.O.	0000303304
26	CATO J. DULBA SP. K.	0000506288
27	RONDO 1 CITY SPACE - GP SP. Z O.O. SP. K.	0000714766
28	POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000051434
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRAGNIENIE"	0000060176
30	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120

CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000448560 NIP 5252548786 REGON 146518880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZARODZIEJA INVESTMENTS

CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000448560 NIP
5252548786 REGON
146518880