CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS 0000448560 NIP 5252548786 REGON 146518880

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
223 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,2 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16
Kod pocztowy
00-710
Rejestracja
2013-01-30
Kapitał zakładowy
72858,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENETARIUSZA - CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: TOMASZ REIFF - PREZES ZARZĄDU, RYSZARD KAROL REIFF - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ KRZYSZTOF TADEUSZ BULSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.
Inwestycje w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i biurowym|Rozwój oraz zarządzanie nieruchomościami|Współpraca z instytucjami finansowymi i specjalistami z branży

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Czarodzieja Investments osiągnęła 5 247 491 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 222 788 zł. Pozostałe przychody to 24 703 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 024 094 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 223 396 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 518 362 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 247 491 zł w 2025 roku.
• 5 815 208 zł w 2024 roku.
• 6 284 214 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 742 257 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 396 zł w 2025 roku.
• 48 368 zł w 2024 roku.
• 1 707 910 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Czarodzieja Investments wynosi 6 209 660 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 003 646 zł a 12 563 443 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 207 831 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 209 660 zł w 2025 roku.
• 5 425 034 zł w 2024 roku.
• 12 625 322 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Czarodzieja Investments wynosi 425 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Czarodzieja Investments wynosi 449 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 386 184 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 466 zł w 2025 roku.
• -16 104 zł w 2024 roku.
• 1 197 834 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 423 000 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 448 887 zł w 2025 roku.
• 117 824 zł w 2024 roku.
• 1 294 888 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Czarodzieja Investments.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 31 obwieszczeń dotyczących organizacji Czarodzieja Investments.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
31 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
31 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 869941. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2013. [WA.XIII NS-REJ.KRS/38557/25/523]
    Rzuć okiem MSiG 152/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/38557/25/523 Nr ogłoszenia: 869941
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2025 R., REP. A NR 6120/2025, NOTARIUS MARTA CHEMPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 3 UST. 1 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 2 2. 41 00 B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 32 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I KLIMATYZACYJNYCH wykreślić: 7 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O I NIEMIESZKALNYCH 9 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 10 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 11 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
  2. Poz. 729846. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/746125/25/726]
    MSiG 138/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/746125/25/726 Nr ogłoszenia: 729846
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 729845. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/746125/25/325]
    MSiG 138/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/746125/25/325 Nr ogłoszenia: 729845
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 729844. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/746125/25/924]
    MSiG 138/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/746125/25/924 Nr ogłoszenia: 729844
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 1471956. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2013. [WA.XIII NS-REJ.KRS/66427/24/335]
    Rzuć okiem MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/66427/24/335 Nr ogłoszenia: 1471956
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.10.2024 R., REP. A NR 9026/2024, NOTARIUS MARTA CHEMPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 3 UST. 1 DODANO PUNKTY OD 22 DO 28.
  6. Poz. 774582. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/634709/24/239]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/634709/24/239 Nr ogłoszenia: 774582
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 774581. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/634709/24/838]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/634709/24/838 Nr ogłoszenia: 774581
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 774580. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/634708/24/126]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/634708/24/126 Nr ogłoszenia: 774580
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  9. Poz. 831255. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/528123/23/151]
    MSiG 155/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/528123/23/151 Nr ogłoszenia: 831255
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 831254. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/528123/23/750]
    MSiG 155/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/528123/23/750 Nr ogłoszenia: 831254
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  11. Poz. 831253. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/528123/23/349]
    MSiG 155/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/528123/23/349 Nr ogłoszenia: 831253
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  12. Poz. 826809. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/424634/22/598]
    MSiG 192/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/424634/22/598 Nr ogłoszenia: 826809
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  13. Poz. 826808. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/424634/22/197]
    MSiG 192/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/424634/22/197 Nr ogłoszenia: 826808
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  14. Poz. 826807. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/424634/22/796]
    MSiG 192/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/424634/22/796 Nr ogłoszenia: 826807
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  15. Poz. 64552. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2013. [WA.XII NS-REJ.KRS/76721/21/230]
    Rzuć okiem MSiG 31/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/76721/21/230 Nr ogłoszenia: 64552
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 24 nr lokalu 20 kod pocztowy 00-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 00-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 5 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 7 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 8 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
  16. Poz. 815750. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/333114/21/198]
    MSiG 193/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/333114/21/198 Nr ogłoszenia: 815750
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  17. Poz. 815749. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/333114/21/797]
    MSiG 193/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/333114/21/797 Nr ogłoszenia: 815749
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  18. Poz. 815748. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/333114/21/396]
    MSiG 193/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/333114/21/396 Nr ogłoszenia: 815748
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  19. Poz. 582463. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/228081/20/930]
    MSiG 176/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/228081/20/930 Nr ogłoszenia: 582463
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: . 01 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  20. Poz. 582462. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/228081/20/529]
    MSiG 176/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/228081/20/529 Nr ogłoszenia: 582462
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  21. Poz. 582461. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/228081/20/128]
    MSiG 176/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/228081/20/128 Nr ogłoszenia: 582461
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  22. Poz. 1165507. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2013. [WA.XII NS-REJ.KRS/84507/19/680]
    Rzuć okiem MSiG 239/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/84507/19/680 Nr ogłoszenia: 1165507
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KR nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.10.2019 R., REP. A NR 2390/2019, NOTARI ANNA HACKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4, § 10, § 12, § 13. D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  23. Poz. 500921. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/129509/19/784]
    MSiG 126/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/129509/19/784 Nr ogłoszenia: 500921
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  24. Poz. 500920. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/129509/19/383]
    MSiG 126/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/129509/19/383 Nr ogłoszenia: 500920
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  25. Poz. 500919. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/129509/19/982]
    MSiG 126/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/129509/19/982 Nr ogłoszenia: 500919
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  26. Poz. 500848. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/341462/18/466]
    MSiG 189/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/341462/18/466 Nr ogłoszenia: 500848
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  27. Poz. 500847. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/341461/18/65]
    MSiG 189/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/341461/18/65 Nr ogłoszenia: 500847
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  28. Poz. 500846. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013. [RDF/341460/18/664]
    MSiG 189/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/341460/18/664 Nr ogłoszenia: 500846
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  29. Poz. 439074. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2013. [WA.XII NS-REJ.KRS/84441/17/451]
    MSiG 236/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/84441/17/451 Nr ogłoszenia: 439074
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wykreślić: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  30. Poz. 248449. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2013. [WA.XII NS-REJ.KRS/53025/17/917]
    MSiG 161/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/53025/17/917 Nr ogłoszenia: 248449
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  31. Poz. 326390. CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000448560. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2013. [WA.XII NS-REJ.KRS/45602/16/810]
    MSiG 197/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/45602/16/810 Nr ogłoszenia: 326390
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.20 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Czarodzieja Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarodzieja Investments wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2025 roku.
• 2,34% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Czarodzieja Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Czarodzieja Investments wynosi 77 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 558 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 24 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2025 roku.
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 558 tys. zł w 2025 roku.
• 513 tys. zł w 2024 roku.
• 504 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Czarodzieja Investments wyniosły 4 797 322 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Czarodzieja Investments wyniosła 5 428 852 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 4 423 340 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 005 512 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 428 852 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 789 605 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 639 247 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 112 769 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 135 882 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 428 852 zł sumy bilansowej i 2 789 605 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 5 303 213 zł sumy bilansowej i 2 566 209 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5 654 391 zł sumy bilansowej i 2 517 841 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,11%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,01%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 8,15%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 4,26%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 13 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 30 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Czarodzieja Investments wyniosły 2 639 247 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 428 852 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 248 651 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 639 247 zł w 2025 roku
• 2 737 004 zł w 2024 roku
• 3 136 550 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2025 roku
• 52% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Czarodzieja Investments ma 2 639 247 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 326 845 zł (88%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 128 370 zł (5%), państwu 93 205 zł (4%); rezerwom i rozliczeniom 36 041 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 54 785 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 2 238 725 zł (85%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2017: 97%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Czarodzieja Investments wynosi 2,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 005 512 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (364 481 zł) o 641 031 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,76 w 2025 roku
• 2,75 w 2024 roku
• 2,83 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Czarodzieja Investments wobec banków i pożyczkodawców: 2 326 845 zł, gotówka: 137 067 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 189 778 zł.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 88 121 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 109 370 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,9 roku - długo.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 639 247 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 122 tys. zł do 3,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 2,2 mln zł
• 2024: 2,5 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 3,9 raza
• 2024: strata operacyjna
• 2023: 5,3 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Czarodzieja Investments wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 234 260 zł, z czego 234 260 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 16 dni w 2025 roku
• 19 dni w 2024 roku
• 20 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Czarodzieja Investments wynoszą 4 216 601 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 248 763 zł, czyli 53% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 308 556 zł, czyli 31% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 373 422 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,2 mln zł w 2025 roku
• 4,8 mln zł w 2024 roku
• 4,1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Czarodzieja Investments wykazała przychody na poziomie 5 247 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 313 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 89 872 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 396 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 35 396 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 872 zł w 2025 roku
• 91 056 zł w 2024 roku
• 160 664 zł w 2023 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Czarodzieja Investments wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 218 901,63
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 218 901,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 4 216 600,85
I. Amortyzacja 23 421,50
II. Zużycie materiałów i energii 1 308 556,17
III. Usługi obce 2 248 763,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 262 437,69
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 373 422,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 002 300,78
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 886,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 580 721,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 580 721,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 425 465,72
G. Przychody finansowe 24 702,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 24 702,50
H. Koszty finansowe 136 899,78
I. Odsetki, w tym: (+1) 109 369,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 27 530,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 313 268,44
J. Podatek dochodowy 89 872,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 223 396,44

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Czarodzieja Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−21 dni
2024
−18 dni
2023
−14 dni
2022
−5 dni
2021
−22 dni
2020
−23 dni
2019
−2 mies. 24 dni
2018
−20 dni
2017
−9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.