WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: REAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KRS 0000435730, DZIAŁAJĄCA W TYM ZAKRESIE POPRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU ZGODNIE Z JEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI: PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI, MAREK KRZYSZTOFOWICZ,PRZEMYSŁAW ANTONI KOBZA ORAZ AGNIESZKA POPŁAWSKA.
Reapolis to dynamicznie rozwijający się deweloper specjalizujący się w tworzeniu wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych głównie w Trójmieście. Firma kładzie duży nacisk na dostosowanie swoich inwestycji do potrzeb mieszkańców oraz otoczenia, tworząc miejsca, które promują komfort i dobre samopoczucie. Zrealizowane przez Reapolis projekty, takie jak Osiedle Obotrycka oraz Argentum, cechują się nowoczesną architekturą, dbałością o detale i pełnym zrozumieniem lokalnego kontekstu. Reapolis angażuje się także w życie lokalnych społeczności, wspierając inicjatywy mieszkańców i podnosząc jakość życia w miastach, w których realizuje swoje projekty. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów firma z pasją podejmuje się kolejnych ambitnych przedsięwzięć, starając się wpływać pozytywnie na rozwój urbanistyczny i społeczeństwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reapolis osiągnęła 4 443 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 859 944 zł. Pozostałe przychody to 583 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 473 413 zł.
Zysk netto wyniósł 386 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 443 234 zł w 2024 roku.
• 4 451 319 zł w 2023 roku.
• 5 969 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 531 zł w 2024 roku.
• 551 686 zł w 2023 roku.
• 654 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reapolis wynosi 522 tys. zł.
EBITDA Reapolis wynosi 540 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 522 443 zł w
2024 roku.
• 594 088 zł w
2023 roku.
• 677 337 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 540 444 zł w
2024 roku.
• 609 706 zł w
2023 roku.
• 718 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reapolis wynosi 6 899 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 390 913 zł a 12 751 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 899 192 zł w 2024 roku.
• 7 293 004 zł w 2023 roku.
• 8 292 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reapolis wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reapolis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 284
zł.
Koszty operacyjne Reapolis wyniosły 3 337 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 284 zł w 2024 roku
• 360 556 zł w 2023 roku
• 450 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reapolis wyniosła 17 137 670 zł.
a
ktywa trwałe to 13 405 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 732 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 137 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 187 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 949 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 276 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 137 670 zł w 2024 roku.
• 6 012 740 zł w 2023 roku.
• 5 705 458 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reapolis wyniosły 13 949 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 137 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 897 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 949 786 zł w 2024 roku
• 3 187 787 zł w 2023 roku
• 3 444 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reapolis wykazała przychody na poziomie 4 443 234 zł.
Organizacja zarobiła 458 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 887 zł w 2024 roku
• 28 152 zł w 2023 roku
• 67 118 zł w 2022 roku