ADTRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000659135

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

8,7 mln

zysk

408 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. PUŁKOWA, 1

Kod pocztowy

15-143

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ad.trans@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LOTNICZY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adtrans osiągnęła 8 671 134 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 641 802 zł. Pozostałe przychody to 29 332 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 233 948 zł.

Zysk netto wyniósł 407 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 083 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 671 134 zł w 2024 roku.
• 6 514 146 zł w 2023 roku.
• 5 278 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 854 zł w 2024 roku.
• 769 353 zł w 2023 roku.
• 558 767 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

674780.7

4372.23

2670302.66

41079.25

2488198.66

-22775.88

3473796.85

358756.53

3358866.65

238172.51

5278040.46

558767.24

6514145.99

769353.28

8671133.78

407853.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adtrans wynosi 451 tys. zł.

EBITDA Adtrans wynosi 629 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adtrans wynosi 9 115 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 703 351 zł a 21 677 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 139 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 115 521 zł w 2024 roku.
• 8 817 638 zł w 2023 roku.
• 6 574 208 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7029.17

474371.89

1686951.75

51448.59

1995967.36

6675756.65

0

1658799.11

6220496.65

222740.7

3973631.39

8684492.13

401370.08

3593304.56

8397166.63

820445.51

6574208.11

13195101.15

1397460.47

8817637.59

16285364.98

1703350.72

9115521.21

21677834.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adtrans wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adtrans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adtrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adtrans wynosi 299 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 583 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 421 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 662 411 zł.

Koszty operacyjne Adtrans wyniosły 8 191 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 662 411 zł w 2024 roku
• 512 056 zł w 2023 roku
• 707 569 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adtrans wyniosła 3 114 482 zł.

a

ktywa trwałe to 604 642 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 509 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 114 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 271 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 114 482 zł w 2024 roku.
• 2 820 238 zł w 2023 roku.
• 2 060 977 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

392770.28

433322.59

729739.8

928726.76

1527635.12

2060976.52

2820237.53

3114482.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.47

0.01

0.09

0.6

0.02

-0.03

0.37

-0.01

0.39

1.21

0.12

0.1

0.16

0.45

0.08

0.07

0.27

0.51

0.12

0.11

0.27

0.41

0.13

0.12

0.13

0.18

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adtrans wyniosły 843 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 114 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 348 zł w 2024 roku
• 956 957 zł w 2023 roku
• 967 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

392770.28

383398.05

0.98

433322.59

364724.47

0.84

729739.8

791508.73

1.08

928726.76

631739.16

0.68

1527635.12

992475.01

0.65

2060976.52

967049.17

0.47

2820237.53

956956.9

0.34

3114482.2

843347.91

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adtrans wykazała przychody na poziomie 8 671 134 zł.

Organizacja zarobiła 451 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 932 zł w 2024 roku
• 77 477 zł w 2023 roku
• 58 092 zł w 2022 roku

Wartość

0

1538

8021

66

37751

29081

58092

77477

43932

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Adtrans wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23106

0.0022

0.00189

0

0.62194

0.57673

0.59136

0.76205

0.43696

0.37986

0.52013

0.72611

0.6804

0.74732

0.7287

0.60602

0.61312

0.55474

0.50713

0.74816

0.75528

0.78374

0.16592

0.72322

0.67473

0.80075

0.3158

0.31315

0.28361

0.659

0.63182

0.86504

0.76777

0.7031

0.53496

0.71479

0.7495

0.89957

0.91846

0.88233

0.8236

0.75715

0.76502

0.5144

0.63817

0.65464

0.72948

0.65579

0.8424

0.8629

0.78288

0.77818

0.40972

0.712

0.70519

0.79923

0.64264

0.85642

0.90886

0.79306

0.79809

0.3245

0.76391

0.75433

0.82578

0.64262

0.89651

0.83998

0.79808

0.77805

0.27848

0.60539

0.56271

0.69642

0.51039

0.83107

Powiązania

S ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Ł ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

S Adrian

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

18.01.2017

Ł Adrian

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

S Adrian

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

Ł Adrian

Kwiecień 1990

Osoba

Udziałowcy

Łapiński Adrian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szymak Adrian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	DPR EUROPA SP. Z O.O.	0000823712
2	BP VEGA TRANS SP. Z O.O.	0000855184
3	ROTORR SP. Z O.O.	0000599907
4	TEDI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000807156
5	T.R.W. SP. Z O.O.	0000806778
6	MANAT SP. Z O.O.	0000261496
7	LIGAS SP. Z O.O.	0000942092
8	FORST & TRANSPORT SP. Z O.O.	0000418434
9	ROAD TRUCK SP. Z O.O.	0000946306
10	SOBPOL SP. Z O.O.	0000634195
11	GROJSMAX SP. Z O.O.	0000606234
12	SKORACKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000509751
13	EXPED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000812148
14	PROFIS BLIN SP. K.	0000721566
15	UNITED ROAD SERVICE SP. Z O.O.	0000513278
16	FM AUTO SP. Z O.O.	0000670155
17	TRANS-POL EXPRESS SP. Z O.O.	0000634639
18	WM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000759907
19	MTC HEAVY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000847002
20	SULTAN SP. Z O.O.	0000601969
21	SOBIECKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000991063
22	UHT E.S. CZASNOJĆ SP. Z O.O.	0000912024
23	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440
24	PERTI SP. Z O.O.	0000459842
25	JACEK LITWIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000935568
26	KBK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000664711
27	MLEKOTANK SP. Z O.O.	0000908139
28	DOBROSZEK SP. Z O.O.	0000543762
29	AUTO-JET KRUCZEK SP. Z O.O.	0000870875
30	IMIKE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000528856

ADTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659135 NIP 7231632293 REGON 366374576

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADTRANS

ADTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659135 NIP
7231632293 REGON
366374576