Organizacja Adtrans osiągnęła 6 514 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 514 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 744 793 zł.
Zysk netto wyniósł 769 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 930 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 514 146 zł w 2023 roku.
• 5 278 040 zł w 2022 roku.
• 3 358 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 769 353 zł w 2023 roku.
• 558 767 zł w 2022 roku.
• 238 173 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adtrans wynosi 8 817 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 397 460 zł a 16 285 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 259 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 817 638 zł w 2023 roku.
• 6 574 208 zł w 2022 roku.
• 3 593 305 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adtrans wyniosła 2 820 238 zł.
a
ktywa trwałe to 659 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 160 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 820 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 863 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 956 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 820 238 zł w 2023 roku.
• 2 060 977 zł w 2022 roku.
• 1 527 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adtrans wyniosły 956 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 820 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 956 957 zł w 2023 roku
• 967 049 zł w 2022 roku
• 992 475 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adtrans wykazała przychody na poziomie 6 514 146 zł.
Organizacja zarobiła 846 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 769 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 477 zł w 2023 roku
• 58 092 zł w 2022 roku
• 29 081 zł w 2021 roku