SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Mdls osiągnęła 8 940 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 939 579 zł. Pozostałe przychody to 968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 243 860 zł.
Strata netto wyniosła 304 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 683 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 940 547 zł w 2024 roku.
• 9 679 299 zł w 2023 roku.
• 10 922 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 281 zł w 2024 roku.
• 489 108 zł w 2023 roku.
• 583 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdls wynosi -260 tys. zł.
EBITDA Mdls wynosi 122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
89 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -260 372 zł w
2024 roku.
• 597 567 zł w
2023 roku.
• 735 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 600 zł w
2024 roku.
• 809 703 zł w
2023 roku.
• 914 369 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdls wynosi 7 482 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 351 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 482 314 zł w 2024 roku.
• 10 159 461 zł w 2023 roku.
• 11 187 421 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdls wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mdls charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 136 437
zł.
Koszty operacyjne Mdls wyniosły 9 199 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 136 437 zł w 2024 roku
• 1 735 468 zł w 2023 roku
• 1 555 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdls wyniosła 3 133 725 zł.
a
ktywa trwałe to 1 005 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 127 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 133 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 029 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 104 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 133 725 zł w 2024 roku.
• 3 008 621 zł w 2023 roku.
• 2 927 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdls wyniosły 1 104 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 133 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 104 459 zł w 2024 roku
• 675 073 zł w 2023 roku
• 832 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdls wykazała przychody na poziomie 8 940 547 zł.
Organizacja zarobiła -285 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 268 zł w 2024 roku
• 111 620 zł w 2023 roku
• 153 110 zł w 2022 roku