Organizacja Modico Plus osiągnęła 1 413 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 409 826 zł. Pozostałe przychody to 3559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 083 839 zł.
Zysk netto wyniósł 329 546 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
27 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 413 385 zł w 2019 roku. • 1 388 185 zł w 2018 roku. • 1 468 819 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 329 546 zł w 2019 roku. • 436 975 zł w 2018 roku. • 391 855 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Modico Plus wynosi 8 202 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 090 535 zł a 31 856 982 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
126 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 202 128 zł w
2019 roku. • 8 580 734 zł w
2018 roku. • 8 455 798 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modico Plus wynosi 465 tys. zł.
EBITDA Modico Plus wynosi 634 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 465 411 zł w
2019 roku. • 597 041 zł w
2018 roku. • 566 034 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 634 225 zł w
2019 roku. • 766 106 zł w
2018 roku. • 731 037 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Modico Plus wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Modico Plus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 maja 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 maja 2021 (MSiG nr 98/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 305650. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11964/21/522]
UWAGAMSiG 98/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 300887. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/204256/20/810]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300886. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/204256/20/409]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300885. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/204256/20/8]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 421930. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/122390/19/4]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421929. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/122389/19/401]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421928. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/122389/19/0]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287605. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/143171/18/85]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 287604. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/143170/18/684]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287603. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/143169/18/972]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287602. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/143004/18/940]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287601. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/143003/18/539]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287600. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[RDF/143002/18/138]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 216494. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/18361/17/227]
MSiG 141/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 257949. MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000444956. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19564/16/700]
MSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
3 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 ——- 70
21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 9 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
10 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 12 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 13 ——- 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 14 ——- 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 15 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 16 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 ——- 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Modico Plus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modico Plus wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Modico Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modico Plus wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 172 tys. zł w 2019 roku. • 168 tys. zł w 2018 roku. • 158 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,62 mln zł w 2019 roku. • 1,62 mln zł w 2018 roku. • 1,62 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
168 876 zł.
Koszty operacyjne Modico Plus wyniosły
944 416 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 168 876 zł w 2019 roku • 126 492 zł w 2018 roku • 130 593 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,9% w 2019 roku •
16,1% w 2018 roku •
14,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modico Plus wyniosła 11 594 035 zł.
a
ktywa trwałe to 10 420 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 173 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 594 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 076 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 517 240 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 316 543 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 594 035 zł sumy bilansowej i 8 076 795 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 11 897 267 zł sumy bilansowej i 8 077 870 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 12 227 121 zł sumy bilansowej i 8 077 322 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,08%.
Marża operacyjna wyniosła 33,01%.
Marża netto wyniosła 23,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modico Plus wyniosły 3 517 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 594 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 316 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 517 240 zł w 2019 roku • 3 819 397 zł w 2018 roku • 4 149 798 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2019 roku • 32% w 2018 roku • 34% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Modico Plus ma 3 517 240 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 042 124 zł (86%).
Dalej: dostawcom 253 163 zł (7%), państwu 43 390 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 31 535 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 147 028 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 042 124 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
253 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 mln zł
86%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
20 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
147 tys. zł
4%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2017: 87%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Modico Plus wynosi 2,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 95 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 200 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,58 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
2,58
płynność bieżąca
2,58
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,58 w 2019 roku • 2,78 w 2018 roku • 2,99 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Modico Plus: dług wobec banków i pożyczkodawców 3 042 124 zł, gotówka 95 166 zł. Do tego 140 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 139 423 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 517 240 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 140 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 mln zł
gotówka95 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 139 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,3 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też 140 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 3 mln zł • 2018: 3,3 mln zł • 2017: 3,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 3,3 raza • 2018: 3,6 raza • 2017: 3,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Modico Plus wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 98 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 119 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -74 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 172 080 zł, z czego 171 440 zł ma termin do 12 miesięcy, a 640 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
98 dni
bez amortyzacji119 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 98 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,1 dnia
0,1 dnia
Należności handlowe172 tys. zł
klienci są winni firmie 172 tys. zł
do 12 miesięcy171 tys. zł · 100%
powyżej 12 miesięcy640 zł · <1%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2019 roku • 37 dni w 2018 roku • 62 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Modico Plus wynoszą 905 994 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 273 569 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 168 814 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 151 881 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej906 tys. zł
Zużycie materiałów i energii274 tys. zł · 30%
Amortyzacja169 tys. zł · 19%
Usługi obce152 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)142 tys. zł · 16%
Podatki i opłaty130 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 906 tys. zł w 2019 roku • 785 tys. zł w 2018 roku • 889 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Modico Plus wykazała przychody na poziomie 1 413 385 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 405 245,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 405 245,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej905 994,31
I. Amortyzacja168 814,46
II. Zużycie materiałów i energii273 568,91
III. Usługi obce151 881,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)130 075,96
V. Wynagrodzenia142 212,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 663,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 778,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)499 251,62
D. Pozostałe przychody operacyjne4 580,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 579,30
E. Pozostałe koszty operacyjne38 421,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne38 421,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)465 410,58
G. Przychody finansowe3 559,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 559,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe139 423,14
I. Odsetki, w tym: (+1)139 423,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)329 546,49
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)329 546,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Modico Plus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 135 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−29 dni16-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
