ADD VALUE ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000443188

Podsumowanie

aktywa

899 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

421 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 1

Kod pocztowy

02-460

Rejestracja

2012-12-06

Rozpoczęcie działalności

2012-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Transport drogowy towarów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADD Value Environment Polska osiągnęła 3 243 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 243 803 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 822 636 zł.

Zysk netto wyniósł 421 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 458 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 243 819 zł w 2024 roku.
• 2 852 467 zł w 2023 roku.
• 2 529 821 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 166 zł w 2024 roku.
• 17 089 zł w 2023 roku.
• -8777 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32878.88

-13719.73

1150935.71

-2316.09

1296038.34

2661.13

1119722.67

25899.86

1153025.3

31544.6

2529820.59

-8776.86

2852466.69

17088.96

3243819.39

421166.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADD Value Environment Polska wynosi 468 tys. zł.

EBITDA ADD Value Environment Polska wynosi 471 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 468 024 zł w 2024 roku.
• 27 537 zł w 2023 roku.
• 1301 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 471 204 zł w 2024 roku.
• 42 209 zł w 2023 roku.
• 17 023 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADD Value Environment Polska wynosi 4 000 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 153 080 zł a 8 109 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 000 291 zł w 2024 roku.
• 1 972 205 zł w 2023 roku.
• 1 686 547 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21919.25

82197.2

0

767290.47

2877339.27

0

874670.08

3240095.85

0

850081.22

2799306.67

0

894861.93

2882563.25

0

1686547.06

6324551.47

2205.19

1972205.49

7131166.72

153079.89

4000291.23

8109548.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADD Value Environment Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADD Value Environment Polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADD Value Environment Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADD Value Environment Polska wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 130 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 706 396 zł.

Koszty operacyjne ADD Value Environment Polska wyniosły 2 775 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 380 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 706 396 zł w 2024 roku
• 2 418 297 zł w 2023 roku
• 2 173 711 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADD Value Environment Polska wyniosła 899 086 zł.

a

ktywa trwałe to 157 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 742 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 204 107 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 086 zł w 2024 roku.
• 590 286 zł w 2023 roku.
• 579 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

98410.76

383634.95

191585.56

178140.77

189522.03

579648.72

590285.97

899085.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 206%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.22

-0.36

-0.42

-0.01

0.04

0

0.01

-0.04

0.01

0

0.15

-0.7

0.03

0.02

0.17

-5.87

0.03

-0.02

0.62

0

0.03

5.81

0.01

0.47

2.06

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADD Value Environment Polska wyniosły 694 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 979 zł w 2024 roku
• 587 346 zł w 2023 roku
• 593 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

98410.76

161572.11

1.64

383634.95

449112.39

1.17

191585.56

254401.87

1.33

178140.77

215057.22

1.21

189522.03

194893.88

1.03

579648.72

593797.43

1.02

590285.97

587345.72

0.99

899085.92

694979.4

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADD Value Environment Polska wykazała przychody na poziomie 3 243 819 zł.

Organizacja zarobiła 462 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 770 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 770 zł w 2024 roku
• 2439 zł w 2023 roku
• 4722 zł w 2022 roku

Wartość

0

1165

9

4722

2439

41770

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja ADD Value Environment Polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21606

0.22617

0.15766

0.9503

0.14075

0.15814

0.0907

0.78275

0

0.27445

0.58453

0.25636

0.90978

0.29191

0.29906

0.26216

0.49555

0

0.46305

0.59819

0.19983

0.92545

0.30622

0.35371

0.47587

0.16447

0

0.47975

0.56233

0.18574

0.91005

0.31065

0.30259

0.85701

0.02738

0.71582

0.44278

0.5469

0.19674

0.87662

0.28083

0.26736

0.83051

0.00602

0.60098

0.1819

0.64331

0.25916

0.87932

0.2218

0.19685

0.16728

0.92066

0.72937

0.47838

0.67887

0.25444

0.86316

0.32167

0.32176

0.56227

0.99053

0.65906

0.74168

0.71121

0.26262

0.78457

0.52486

0.51292

0.97222

0.98731

0.89804

Powiązania

R BARTOSZ - prokurent, wspólnik

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2012

15.03.2021

Ziemia Polska

Organizacja

wspólnik

13.02.2024

R Bartosz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

15.03.2021

13.02.2024

R Bartosz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

13.02.2024

P Michał

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

21.07.2015

R Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

06.12.2012

P Michał

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Paca Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rejmak Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paca Michał (50% udziałów)
• Rejmak Bartosz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2021 do 13.02.2024 był Rejmak Bartosz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 06.12.2012 do 15.03.2021 najwięcej udziałów posiadała Ziemia Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADD VALUE ENVIRONMENT POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "PLON"	0000893955
2	WIELISŁAWICE SP. Z O.O.	0000379974
3	ZUK MR SP. Z O.O.	0000472239
4	EKO-POL SP. Z O.O.	0000045072
5	AGROWID-LUBICZ SP. Z O.O.	0000412717
6	ANAPOL SP. Z O.O.	0000303519
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000188213
8	PGR SP. Z O.O.	0000989601
9	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBOŻA I RZEPAKU DARY POLA	0000636175
10	BIG FARMS SP. Z O.O.	0000896164
11	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH SATIVA SP. Z O.O.	0000382015
12	GOSPODARSTWO ROLNE "ANROL" SP. Z O.O.	0000035597
13	GOSPODARSTWO ROLNE MIR-AL SP. Z O.O.	0000421488
14	STIMEX SP. Z O.O.	0000197213
15	KR W LASZKACH	0000208063
16	GOSPODARSTWO ROLNE OSÓWIEC SP. Z O.O.	0000228467
17	ROL-KAM SP. Z O.O.	0000260570
18	VREESAGRO SP. Z O.O.	0000579979
19	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O. MICHAŁKÓW	0000096103
20	AGROKOMPLEKS SP. Z O.O.	0000478400
21	DEMIPOL SP. Z O.O.	0000287801
22	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
24	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INVEST-PLON" SP. Z O.O.	0000384225
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA" W KULICACH	0000341839
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.1-GO MAJA	0000202082
27	AGRO SD SP. Z O.O.	0000589781
28	ISTSTAR SP. Z O.O.	0000219398
29	CENTRUM JEŹDZIECTWA "BĄKOWO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000230223
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549

ADD VALUE ENVIRONMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443188 NIP 1182089011 REGON 146433177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADD VALUE ENVIRONMENT POLSKA

ADD VALUE ENVIRONMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443188 NIP
1182089011 REGON
146433177