Organizacja MBN Podatki osiągnęła 4 252 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 244 759 zł. Pozostałe przychody to 7970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 521 716 zł.
Zysk netto wyniósł 723 043 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 252 730 zł w 2024 roku.
• 4 047 743 zł w 2023 roku.
• 2 761 239 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 723 043 zł w 2024 roku.
• 829 290 zł w 2023 roku.
• 536 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MBN Podatki wynosi 799 tys. zł.
EBITDA MBN Podatki wynosi 812 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MBN Podatki wynosi 6 066 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 743 zł a 10 631 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 865 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 066 067 zł w 2024 roku.
• 6 427 119 zł w 2023 roku.
• 4 208 030 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MBN Podatki wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MBN Podatki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 669 243
zł.
Koszty operacyjne MBN Podatki wyniosły 3 445 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 669 243 zł w 2024 roku
• 549 335 zł w 2023 roku
• 484 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MBN Podatki wyniosła 940 045 zł.
a
ktywa trwałe to 33 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 906 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 940 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 940 045 zł w 2024 roku.
• 1 084 478 zł w 2023 roku.
• 638 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MBN Podatki wyniosły 488 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 940 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 388 zł w 2024 roku
• 535 861 zł w 2023 roku
• 341 583 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MBN Podatki wykazała przychody na poziomie 4 252 730 zł.
Organizacja zarobiła 807 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 161 zł w 2024 roku
• 82 789 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku