Systemy monitoringu cyfrowego i analogowego|Instalacje alarmów przewodowych i bezprzewodowych|Automatyka domowa, w tym smart home i automatyka bramowa|Usługi elektryczne i budowa sieci strukturalnych|Usługi detektywistyczne i audyty bezpieczeństwa
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, działa na rynku od 2012 roku, oferując znaczne doświadczenie w zakresie usług związanych z bezpieczeństwem. Specjalizuje się w kompleksowych systemach monitoringu, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, które są dostosowane do różnych potrzeb klientów. Oprócz instalacji systemów alarmowych, obejmujących zarówno technologie przewodowe, jak i bezprzewodowe, firma obsługuje również usługi z zakresu automatyki domowej. Ich oferta w tej dziedzinie obejmuje rozwiązania smart home i automatykę bramową. Instytut zajmuje się także usługami elektrycznymi, w tym budową sieci strukturalnych oraz audytami bezpieczeństwa, co czyni ich jedynym punktem kontaktowym dla klientów poszukujących najwyższej jakości usług bezpieczeństwa. Dodatkowo, oferują oni także usługi detektywistyczne, co podkreśla ich wszechstronność i zdolność do reagowania na różnorodne potrzeby klientów. Zespół Instytutu Analizy Ryzyka jest znany ze swojego profesjonalizmu oraz szybkiej realizacji zleceń, co przyczynia się do pozytywnych opinii, które zdobywają od klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut Analizy Ryzyka osiągnęła 3 852 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 852 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 887 796 zł.
Strata netto wyniosła 35 273 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 852 523 zł w 2025 roku. • 3 509 925 zł w 2024 roku. • 2 353 055 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -35 273 zł w 2025 roku. • 303 691 zł w 2024 roku. • 100 558 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Analizy Ryzyka wynosi 2 689 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 631 306 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 689 324 zł w 2025 roku. • 3 882 143 zł w 2024 roku. • 2 108 096 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Analizy Ryzyka wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Instytut Analizy Ryzyka wynosi -21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -25 598 zł w
2025 roku. • 337 922 zł w
2024 roku. • 112 237 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -21 231 zł w
2025 roku. • 348 897 zł w
2024 roku. • 112 237 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Instytut Analizy Ryzyka mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Analizy Ryzyka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Analizy Ryzyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Analizy Ryzyka wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2025 roku. • 99 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 51 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 154 tys. zł w 2025 roku. • 152 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 359 388
zł.
Koszty operacyjne Instytut Analizy Ryzyka wyniosły
3 878 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 359 388 zł w 2025 roku • 2 291 942 zł w 2024 roku • 1 490 634 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61% w 2025 roku •
72% w 2024 roku •
67% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Analizy Ryzyka wyniosła 273 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 283 zł.
a
ktywa trwałe to 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 301 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 273 250 zł w 2025 roku. • 728 967 zł w 2024 roku. • 315 629 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Analizy Ryzyka wyniosły 111 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 111 949 zł w 2025 roku • 292 394 zł w 2024 roku • 132 746 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 42% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Analizy Ryzyka wykazała przychody na poziomie 3 852 523 zł.
Organizacja zarobiła -33 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1915 zł w 2025 roku • 33 328 zł w 2024 roku • 11 678 zł w 2023 roku
Organizacja Instytut Analizy Ryzyka wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-117
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 6 dni10-04-2026
2024
−4 mies. 5 dni12-03-2025
2023
−4 mies. 12 dni05-03-2024
2022
−4 mies. 9 dni08-03-2023
2021
−6 mies. 7 dni11-04-2022
2020
−6 mies. 25 dni24-03-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąk Tomasz posiada 1000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest Bąk Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2012 do 06.02.2020
był Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Rzeszowie kontrolując 100% udziałów.