SADOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000441062

Podsumowanie

aktywa

34,1 mln

przychód

21,7 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

51,1 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

GRUNWALDZKA, 56

Kod pocztowy

80-241

Rejestracja

2012-11-21

Rozpoczęcie działalności

2012-11-21

Kapitał zakładowy

3850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sadowa osiągnęła 21 709 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 690 472 zł. Pozostałe przychody to 18 672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 333 685 zł.

Zysk netto wyniósł 5 356 787 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 709 144 zł w 2024 roku.
• 18 708 716 zł w 2023 roku.
• 14 613 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 373 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 356 787 zł w 2024 roku.
• 3 309 080 zł w 2023 roku.
• 2 354 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13412052.53

2738937.33

14727713.4

2826582.08

16521892.73

3999860.84

5097235.34

-1593116.64

11126103.72

2556888.94

14613380.52

2354627.37

18708716.12

3309080.25

21709144.02

5356786.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sadowa wynosi 7,55 mln zł.

EBITDA Sadowa wynosi 8,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 425 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 545 753 zł w 2024 roku.
• 5 683 773 zł w 2023 roku.
• 4 492 900 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 402 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 333 119 zł w 2024 roku.
• 6 479 337 zł w 2023 roku.
• 5 291 381 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sadowa wynosi 51 117 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 217 770 zł a 81 161 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 521 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 117 679 zł w 2024 roku.
• 38 108 978 zł w 2023 roku.
• 30 279 132 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6568670.86

26465788.53

38345122.62

7638607.42

28763411.34

40739239.56

9588503.05

36602541.56

55998051.76

0

11791822.46

44766216.36

10552398.77

28197357.01

56279460.12

11118369.3

30279132.46

59297969.6

12400179.49

38108977.9

66134290.6

15217769.53

51117679.09

81161437.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadowa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sadowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 421 539 zł.

Koszty operacyjne Sadowa wyniosły 14 144 719 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 354 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 421 539 zł w 2024 roku
• 4 788 508 zł w 2023 roku
• 3 695 862 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sadowa wyniosła 34 047 228 zł.

a

ktywa trwałe to 28 685 430 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 361 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 047 228 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 290 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 756 869 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -654 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 047 228 zł w 2024 roku.
• 34 322 937 zł w 2023 roku.
• 36 112 048 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38629984.91

37735391.15

38262337.49

35899860.89

36828205.67

36112047.96

34322936.79

34047228.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.31

0.34

0.2

0.07

0.28

0.31

0.19

0.1

0.31

0.36

0.24

-0.04

-0.14

-0.17

-0.31

0.07

0.18

0.32

0.23

0.07

0.16

0.31

0.16

0.1

0.2

0.3

0.18

0.16

0.26

0.35

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sadowa wyniosły 13 756 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 047 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 302 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 756 869 zł w 2024 roku
• 17 789 364 zł w 2023 roku
• 21 287 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38629984.91

29871757.1

0.77

37735391.15

27550581.26

0.73

38262337.49

25477666.76

0.67

35899860.89

24708306.8

0.69

36828205.67

22758340.64

0.62

36112047.96

21287555.56

0.59

34322936.79

17789364.14

0.52

34047228.14

13756868.77

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sadowa wykazała przychody na poziomie 21 709 144 zł.

Organizacja zarobiła 6 302 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 945 641 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 356 787 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 105 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 945 641 zł w 2024 roku
• 829 527 zł w 2023 roku
• 641 718 zł w 2022 roku

Wartość

678903

662052

963473

0

423694

641718

829527

945641

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sadowa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97371

0.93224

0.94745

0.61135

0.86359

0.9244

0.79686

0.76861

0.98498

0.97919

0.93936

0.94832

0.59738

0.86381

0.91671

0.79228

0.75514

0.98242

0.98491

0.94147

0.94703

0.56509

0.86673

0.91797

0.80977

0.74257

0.98838

0.0762

0.88439

0.94136

0.53087

0.37531

0.4633

0.40195

0.18932

0

0.97396

0.92987

0.9421

0.49983

0.8418

0.88707

0.76888

0.66041

0.9766

0.93807

0.91209

0.93414

0.53205

0.69572

0.85379

0.66439

0.60059

0.97268

0.95841

0.9179

0.92574

0.5069

0.786

0.86291

0.75837

0.66689

0.97667

0.97351

0.92214

0.9188

0.4444

0.85891

0.90108

0.83525

0.73307

0.97777

Powiązania

M HENRYK - reprezentacja, wspólnik

M SZYMKO OLGA - prokurent

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

B MARIUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2014

23.11.2016

Przedsiębiorstwo "ekotronik"

Organizacja

wspólnik

23.11.2016

30.11.2017

Przedsiębiorstwo "ekotronik"

Organizacja

wspólnik

21.11.2012

31.12.2014

Przedsiębiorstwo "ekotronik"

Organizacja

wspólnik

17.12.2021

M Henryk

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

30.11.2017

17.12.2021

M Henryk

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

17.12.2021

B Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

30.11.2017

17.12.2021

B Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

prokurent

21.03.2016

M Olga

Czerwiec 1990

Osoba

prokurent

21.03.2016

B Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

21.11.2012

M Henryk

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

21.11.2012

B Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

Udziałowcy

Macinkiewicz Henryk posiada 12320 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Badowski Wojciech posiada 8855 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest Macinkiewicz Henryk kontrolujący 32% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2017 do 17.12.2021 był Macinkiewicz Henryk kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 23.11.2016 do 30.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo "ekotronik" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do SADOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY PARK SP. Z O.O.	0000423735
2	INSTYTUT ZDROWIA KORAL-LIVE SP. Z O.O.	0000060323
3	BACHLEDA LUXURY PROPERTIES SP. Z O.O.	0000639967
4	PUHIT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000300761
5	HOTEL SPA DR IRENA ERIS KRYNICA ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000031910
6	ART HOTEL SP. Z O.O.	0000090062
7	CUBE SP. Z O.O.	0000315679
8	JM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000430562
9	AURAN SP. Z O.O.	0000482591
10	BISPOL INVEST SP. Z O.O.	0000649631
11	HOTEL SWING SP. Z O.O.	0000114858
12	PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SP. Z O.O. SP. J.	0000878955
13	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	0000365413
14	BUSINESSMAN FUN CLUB SP. Z O.O.	0000016673
15	HOTEL I RESTAURACJA AURORA SP. Z O.O.	0000199905
16	CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWE "ZAMEK" SP. Z O.O.	0000304452
17	HOTEL GDAŃSK BROVARNIA SP. Z O.O.	0000047897
18	KOLUMNA PARK SP. Z O.O.	0000373055
19	WROCŁAW Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000872845
20	MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO - WYPOCZYNKOWE "ZAMEK RYN"	0000044201
21	ABAKUS WOOD POL WIECZOREK - SKUMBIN SP. J.	0000021639
22	HOTEL REMES SP. Z O.O.	0000296505
23	VIVAMO SP. Z O.O.	0000857212
24	LINTER TOUR S.A.	0000403590
25	HOTEL PODKLASZTORZE S.A.	0000065839
26	KATOWICE Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000874830
27	K&B DEVELOPMENT BARCZAK, KLOC SP. K.	0001016765
28	CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE BOSS SP. Z O.O.	0000028092
29	INCO PROJEKT SP. Z O.O.	0000575447
30	FLIS, PIERZCHAŁA SP. J.	0000210518

SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441062 NIP 9571067143 REGON 221792292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SADOWA

SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441062 NIP
9571067143 REGON
221792292