Realizacja projektów budowlanych od projektu po wykonawstwo
Cienkowarstwowe elewacje montowane na podkonstrukcji
Fachowe doradztwo i kompleksowe wykonawstwo elewacji
Firma SIGNIA sp. z o.o. to wiodący przedstawiciel branży kamieniarskiej, który rozpoczął swoją działalność w 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z importem i montażem kamienia naturalnego, oferując zarówno usługi dla dużych inwestycji budowlanych, jak i dla klientów indywidualnych. W ramach swojej działalności SIGNIA zajmuje się pełnym process unemployment budowlanym, który obejmuje etapy od projektowania, przez instalacje systemów mocowania, aż po przystosowanie kamienia do użytkowania oraz jego impregnację. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak posadzki, schody, parapety, blaty kuchenne i łazienkowe oraz elewacje z okazjami o elementy okotwienia. W odpowiedzi na trendy rynkowe, SIGNIA wprowadziła również cienkowarstwowe elewacje montowane na podkonstrukcji, co pozwala na łączenie naturalnego kamienia z nowoczesnymi materiałami, takimi jak HPL czy Alucobond. Dzięki temu firma dostarcza nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne rozwiązania, co czyni ją wyjątkową w swojej branży. Dodatkowo udzielają fachowego doradztwa oraz oferują kompleksową realizację projektów w zakresie elewacji cienkowarstwowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Signia osiągnęła 3 715 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 707 174 zł. Pozostałe przychody to 8228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 949 265 zł.
Zysk netto wyniósł 757 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 715 402 zł w 2018 roku.
• 2 250 179 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 995 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 909 zł w 2018 roku.
• -237 191 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Signia wynosi 910 tys. zł.
EBITDA Signia wynosi 924 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 099 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 910 215 zł w
2018 roku.
• -189 572 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 085 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 924 308 zł w
2018 roku.
• -161 678 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signia wynosi 6 047 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
539 056 zł a 10 610 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 528 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 047 626 zł w 2018 roku.
• 1 519 493 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signia wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2018 roku.
• 1,67% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Signia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Signia wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 239 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 155 tys. zł w 2018 roku.
• 14 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 239 tys. zł w 2018 roku.
• 90 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 898
zł.
Koszty operacyjne Signia wyniosły 2 796 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 898 zł w 2018 roku
• 311 953 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2018 roku
•
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signia wyniosła 2 741 970 zł.
a
ktywa trwałe to 35 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 706 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 741 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 718 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 023 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 741 970 zł w 2018 roku.
• 1 837 043 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1023 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signia wyniosły 2 023 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 741 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 023 230 zł w 2018 roku
• 1 811 212 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2018 roku
• 99% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signia wykazała przychody na poziomie 3 715 402 zł.
Organizacja zarobiła 881 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 884 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku