ALL-DENT to profesjonalny gabinet stomatologiczny zlokalizowany w Warszawie, którego celem jest zapewnienie pacjentom dostępu do kompleksowych usług dentystycznych. Oferta gabinetu obejmuje szeroki wachlarz zabiegów z zakresu higieny, kosmetyki, ortopedii i protetyki stomatologicznej, co sprawia, że jest on miejscem, gdzie każda osoba może znaleźć odpowiednią pomoc w zakresie zdrowia jamy ustnej. Gabinet specjalizuje się w działaniach profilaktycznych takich jak lakierowanie, remineralizacja, fluoryzacja oraz polerowanie zębów, co ma na celu utrzymanie ich zdrowia i estetyki. W zakresie kosmetyki i estetyki oferowane są zabiegi wybielania zębów, a także wykonanie licówek oraz koron pełnoceramicznych, które pozwalają na uzyskanie wymarzonego uśmiechu. ALL-DENT podejmuje się również ortopedii stomatologicznej oraz protetyki, co obejmuje rekonstrukcję narządu żucia i uzupełnienie łuków zębowych. Gabinet zapewnia indywidualne podejście do każdego pacjenta, dostosowując godziny przyjęć do jego potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja All-dent osiągnęła 147 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 565 zł. Pozostałe przychody to 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 625 zł.
Strata netto wyniosła 89 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 739 zł w 2024 roku.
• 214 298 zł w 2023 roku.
• 562 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 061 zł w 2024 roku.
• 7624 zł w 2023 roku.
• 70 273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT All-dent wynosi -89 tys. zł.
EBITDA All-dent wynosi -85 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All-dent wynosi 153 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 369 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 161 zł w 2024 roku.
• 294 823 zł w 2023 roku.
• 772 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All-dent wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne All-dent wyniosły 236 415
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3548 zł w 2023 roku
• 21 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów All-dent wyniosła 2 764 227 zł.
a
ktywa trwałe to 2 509 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 764 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 691 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 764 227 zł w 2024 roku.
• 433 524 zł w 2023 roku.
• 441 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -122%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All-dent wyniosły 2 691 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 764 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 691 336 zł w 2024 roku
• 271 573 zł w 2023 roku
• 287 355 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All-dent wykazała przychody na poziomie 147 739 zł.
Organizacja zarobiła -89 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2050 zł w 2023 roku
• 7901 zł w 2022 roku
Organizacja All-dent wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Wojciech
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wilk Dariusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2020 jest
Wilk Wojciech
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2018 do 05.05.2020
był Wilk Wojciech
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2012 do 16.01.2018:
• Podlejska Karina (50% udziałów)
• Kuna Agnieszka (50% udziałów)