Organizacja "cosmed" osiągnęła 312 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 215 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 210 zł.
Zysk netto wyniósł 114 005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -234 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 215 zł w 2022 roku.
• 278 018 zł w 2021 roku.
• 244 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 005 zł w 2022 roku.
• 67 790 zł w 2021 roku.
• -11 231 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cosmed" wynosi 703 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 561 zł a 1 596 068 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 724 zł w 2022 roku.
• 456 507 zł w 2021 roku.
• 162 793 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cosmed" wyniosła 491 836 zł.
a
ktywa trwałe to 38 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 453 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 087 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 836 zł w 2022 roku.
• 401 599 zł w 2021 roku.
• 335 216 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cosmed" wyniosły 439 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 087 zł w 2022 roku
• 462 856 zł w 2021 roku
• 464 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 139% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cosmed" wykazała przychody na poziomie 312 215 zł.
Organizacja zarobiła 125 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 286 zł w 2022 roku
• 6788 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "cosmed" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.