Organizacja Motherhood osiągnęła 5 338 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 338 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 280 598 zł.
Zysk netto wyniósł 57 495 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -113 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 338 094 zł w 2022 roku.
• 5 898 157 zł w 2021 roku.
• 5 640 926 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 495 zł w 2022 roku.
• 241 790 zł w 2021 roku.
• 142 408 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motherhood wynosi 4 607 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 954 zł a 13 345 234 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 607 484 zł w 2022 roku.
• 5 838 124 zł w 2021 roku.
• 5 087 769 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motherhood wyniosła 2 544 413 zł.
a
ktywa trwałe to 30 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 513 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 544 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 091 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 544 413 zł w 2022 roku.
• 2 614 068 zł w 2021 roku.
• 1 860 694 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motherhood wyniosły 1 452 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 544 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 715 zł w 2022 roku
• 1 362 254 zł w 2021 roku
• 850 670 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motherhood wykazała przychody na poziomie 5 338 094 zł.
Organizacja zarobiła 75 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 672 zł w 2022 roku
• 19 363 zł w 2021 roku
• 15 197 zł w 2020 roku
Organizacja Motherhood wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.