Organizacja Dubrovnik osiągnęła 4 560 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 560 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 311 545 zł.
Zysk netto wyniósł 249 125 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
805 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 560 669 zł w 2024 roku. • 3 292 932 zł w 2023 roku. • 2 949 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
55 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 249 125 zł w 2024 roku. • 120 531 zł w 2023 roku. • 139 057 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dubrovnik wynosi 5 379 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 412 695 zł a 11 204 471 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
910 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 379 817 zł w
2024 roku. • 3 805 356 zł w
2023 roku. • 3 557 930 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dubrovnik wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Dubrovnik wynosi 357 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 279 646 zł w
2024 roku. • 133 446 zł w
2023 roku. • 139 057 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 357 088 zł w
2024 roku. • 212 831 zł w
2023 roku. • 210 766 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dubrovnik mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Dubrovnik.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 grudnia 2024 (MSiG nr 240/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1381307. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/684701/24/21]
MSiG 240/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
S
Poz. 1381306. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/684701/24/620]
MSiG 240/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1258528. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51320/24/65]
Rzuć okiemMSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. DUBROVNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 2. kraj POLSKA
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat
SŁAWIEŃSKI gmina POSTOMINO miejscowość
JAROSŁAWIEC 3. miejscowość JAROSŁAWIEC
ulica UL. WCZASOWA nr domu 16 kod pocztowy
76-107 poczta JAROSŁAWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.08.2024
R., REP. A NR 7256/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA
KUBAŃ, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA
KUBAŃ UL. BAKALARSKA 15 LOK. U3 02-212 WARSZAWA, ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI PRZEZ
DODANIE PKT 3 I 4, ZMIENIONO §3
Poz. 60402. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/577958/24/567]
MSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 60401. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/577958/24/166]
MSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 95601. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/467948/23/495]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 80850. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77070/21/798]
Rzuć okiemMSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.10.2021 R., REP. A NR 5335/2021, NOTARIUS
MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ ŁUKASZEWICZ UL.ŻURAWIA 24/1
, 00-515 WARSZAWA, ZMIENIONO : PARAGRAF
7 UST. 1 , PKT 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA wpisać: 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW
Poz. 59380. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/367496/22/300]
MSiG 27/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 59379. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/367496/22/899]
MSiG 27/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1147281. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
nie 0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/272595/20/181]
MSiG 251/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1147280. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/272595/20/780]
MSiG 251/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1123739. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/181196/19/8]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1123738. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/181196/19/607]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1123737. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/181196/19/206]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
OD
Poz. 1123736. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/181179/19/566]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1123735. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/181179/19/165]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1123734. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[RDF/181179/19/764]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1096109. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000436522. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75654/19/247]
Rzuć okiemMSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ALTINEL 2. ORHAN) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 42297. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87118/18/208]
Rzuć okiemMSiG 19/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ALTINEL 2. ORHAN) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 160887. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30361/17/673]
MSiG 111/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
d- 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
N
Poz. 228562. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45281/16/573]
MSiG 152/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 145348. DUBROVNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000436522. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28087/16/976]
Rzuć okiemMSiG 110/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.11.2015 R., REP. A NR 3538/2015, NOTARIUSZ
TOMASZ CZYŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ CZYŻEWSKI UL.WILANOWSKA 1, 05-520
KONSTANCIN JEZIORNA ZMIENIONO: §8 UST.1, §9
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOSIŃSKA 2. AGNIESZKA MONIKA 3. [ukryto] 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ALTINEL 2. ORHAN) 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ
wpisać: 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. KOSIŃSKA 2. AGNIESZKA MONIKA
3. [ukryto] 5. VICE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dubrovnik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dubrovnik wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dubrovnik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dubrovnik wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 383 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku. • 65 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 383 tys. zł w 2024 roku. • 334 tys. zł w 2023 roku. • 327 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
824 632 zł.
Koszty operacyjne Dubrovnik wyniosły
4 281 024 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 824 632 zł w 2024 roku • 730 043 zł w 2023 roku • 681 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,3% w 2024 roku •
23,1% w 2023 roku •
24,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dubrovnik wyniosła 2 899 458 zł.
Aktywa trwałe to 2 153 340 zł.
Aktywa obrotowe to 746 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 899 458 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 916 746 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 713 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4405 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 184 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 899 458 zł sumy bilansowej i 1 916 746 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 842 541 zł sumy bilansowej i 1 667 621 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 908 269 zł sumy bilansowej i 1 547 090 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6,13%.
Marża netto wyniosła 5,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dubrovnik wyniosły 982 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 899 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 189 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 982 713 zł w 2024 roku • 1 174 919 zł w 2023 roku • 1 361 179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dubrovnik ma 982 713 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 439 705 zł (45%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 415 793 zł (42%), pracownikom 23 968 zł (2%).
Pozostali, 103 248 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
983 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
440 tys. zł
45%
Pracownicy
wynagrodzenia
24 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
416 tys. zł
42%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
103 tys. zł
11%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2016: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2016) do 42% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dubrovnik wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,73 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,68 miesiąca.
Aktywa obrotowe (746 118 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (982 713 zł) o 236 595 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
746 tys. zł
983 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 242 tys. zł należności i inne: 476 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 28 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,73
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2024 roku • 0,45 w 2023 roku • 1,69 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dubrovnik wobec banków i pożyczkodawców: 415 793 zł, gotówka: 242 300 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 173 493 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 69 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 982 713 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 173 tys. zł
0 zł416 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców416 tys. zł
gotówka242 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 69 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 173 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 41 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 227 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dubrovnik wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -38 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-38 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -35 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 46 dni w 2023 roku • 287 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dubrovnik wynoszą 4 121 309 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 021 084 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 173 643 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 696 403 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 49%
Usługi obce1,2 mln zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)696 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia128 tys. zł · 3%
Amortyzacja77 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty18 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,1 mln zł w 2024 roku • 3,1 mln zł w 2023 roku • 2,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2016, 2017 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja Dubrovnik wykazała przychody na poziomie 4 560 669 zł.
Organizacja zarobiła 279 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 452 zł w 2024 roku • 12 915 zł w 2023 roku • 39 906 zł w 2019 roku
Organizacja Dubrovnik wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 530 426,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 530 426,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 121 308,69
I. Amortyzacja77 442,52
II. Zużycie materiałów i energii2 021 083,59
III. Usługi obce1 173 642,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 626,01
V. Wynagrodzenia696 403,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)128 229,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 881,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)409 117,89
D. Pozostałe przychody operacyjne30 242,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30 242,75
E. Pozostałe koszty operacyjne159 715,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne159 715,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)279 645,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe69,11
I. Odsetki, w tym: (+1)69,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)279 576,50
J. Podatek dochodowy30 452,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)249 124,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dubrovnik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 179 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 261 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+179
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 21 dni02-04-2026
2023
+3 mies. 12 dni25-10-2024
2022
+6 mies. 11 dni22-01-2024
2021
+3 mies. 26 dni08-02-2023
2020
+3 mies. 14 dni27-01-2022
2019
+2 mies. 2 dni16-12-2020
2018
+3 mies. 25 dni07-11-2019
2017
+16 mies.07-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Altinel Orhan posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.07.2026 jest Altinel Orhan kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 21.01.2019 do 30.07.2026 najwięcej udziałów posiadał
Altinel Orhan (100%).
W okresie od 02.06.2016 do 21.01.2019 najwięcej udziałów posiadał
Altinel Orhan (100%).
