PARK ZABOBRZE SP. Z O.O. | KRS: 0000671356

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. LWOWSKA, 3

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Park Zabobrze osiągnęła 4 790 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 790 171 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 644 490 zł.

Zysk netto wyniósł 145 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 401 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 790 172 zł w 2024 roku.
• 3 824 194 zł w 2023 roku.
• 5 483 909 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 681 zł w 2024 roku.
• 231 514 zł w 2023 roku.
• 3 026 453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1980196.67

0

4177767.27

-105471.3

5789900.64

865558.29

4918137.11

38846.68

6003745.42

422336

5483909.13

3026453.18

3824194.44

231513.53

4790172.16

145681.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Park Zabobrze wynosi 195 tys. zł.

EBITDA Park Zabobrze wynosi 233 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 582 zł w 2024 roku.
• 270 298 zł w 2023 roku.
• 3 036 786 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 958 zł w 2024 roku.
• 305 674 zł w 2023 roku.
• 3 059 182 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Park Zabobrze wynosi 4 998 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 222 721 zł a 11 975 430 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 998 895 zł w 2024 roku.
• 4 588 977 zł w 2023 roku.
• 18 962 974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1323881.11

4950491.67

0

2785178.18

10444418.18

573815.24

7895982.16

14474751.6

388466.8

4031712.67

12295342.78

634494.88

6326335.82

15009363.55

3201222.26

18962974.4

42370344.52

1113459.9

4588976.98

9560486.1

1222721.02

4998895.08

11975430.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Park Zabobrze wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Zabobrze wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Park Zabobrze charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Park Zabobrze wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 326 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 573 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 963 zł.

Koszty operacyjne Park Zabobrze wyniosły 4 595 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 963 zł w 2024 roku
• 255 992 zł w 2023 roku
• 159 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Park Zabobrze wyniosła 2 782 519 zł.

a

ktywa trwałe to 1 780 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 002 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 782 519 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 630 295 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 782 519 zł w 2024 roku.
• 2 537 729 zł w 2023 roku.
• 5 568 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2617401.97

7585133.59

2738784.6

7377100.46

6581197.35

5568890.65

2537729.32

2782518.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

1.05

-0.03

0.32

1.13

0.22

0.15

0.01

0.05

0.03

0.01

0.06

0.5

0.08

0.07

0.54

0.71

0.55

0.09

0.16

0.07

0.06

0.05

0.09

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Park Zabobrze wyniosły 1 152 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 782 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 224 zł w 2024 roku
• 1 053 116 zł w 2023 roku
• 1 300 594 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2617401.97

2612401.97

1

7585133.59

7685604.89

1.01

2738784.6

1973697.61

0.72

7377100.46

6580343.29

0.89

6581197.35

5735204.18

0.87

5568890.65

1300594.3

0.23

2537729.32

1053116.12

0.41

2782518.7

1152224.01

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Park Zabobrze wykazała przychody na poziomie 4 790 172 zł.

Organizacja zarobiła 148 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2936 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2936 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3

192325

642

5106

0

2936

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Park Zabobrze wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35352

0.83981

0.92287

0.65271

0.42921

0.41737

0.40378

0.23769

0

0.09076

0.92832

0.97258

0.6525

0.34566

0.33627

0.38172

0.84743

0.69235

0.97172

0.95028

0.93058

0.52455

0.79081

0.86897

0.81841

0.8764

0.98842

0.84568

0.96404

0.97579

0.55061

0.62461

0.67803

0.69696

0.45755

0.81229

0.93967

0.96184

0.97231

0.55559

0.59754

0.62738

0.62428

0.65605

0.82905

0.99079

0.92775

0.96278

0.26109

0.97195

0.96908

0.88704

0.71844

0

0.83903

0.86492

0.90689

0.39059

0.56853

0.56644

0.60639

0.46797

0

0.74829

0.85788

0.89293

0.39937

0.47633

0.47785

0.54037

0.40355

0.60916

Powiązania

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

D Adam

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

D Adam

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Dańczuk Adam posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do PARK ZABOBRZE

	Organizacja	Numer KRS
1	INVEST TOWERS SP. Z O.O.	0000506487
2	INVESTMENT PARTNERS GB SP. Z O.O.	0000384954
3	BC SP. Z O.O.	0000128236
4	LA TAVOLA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000623010
5	LAST SP. Z O.O.	0000792643
6	FOOD GATE SP. Z O.O.	0000900909
7	S EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000601436
8	MERKURY GRUPA INWESTYCYJNA PLUS SP. Z O.O.	0001017604
9	FABRYKA SMAKU SP. Z O.O.	0000543863
10	STOW. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ	0000168258
11	PROFIL ART SP. Z O.O.	0000055960
12	DJ BAR SP. Z O.O.	0000645406
13	ECLIPSE SP. Z O.O.	0000574564
14	AM FOOD GROUP SP. Z O.O.	0000691691
15	THE PROGRAM SP. Z O.O.	0000484789
16	PIOTRKOWSKA 200 SP. Z O.O.	0000451345
17	RW12 SP. Z O.O. SP. K.	0000755667
18	CERBER SP. Z O.O.	0000492148
19	RESTAURACJA WIŚNIOWY SAD SP. Z O.O.	0000334884
20	ANSAB CNM SP. Z O.O.	0000747742
21	JAŚ WĘDROWNICZEK HOTEL RESTAURACJA	0000764941
22	AGA FOOD SP. Z O.O.	0000848068
23	PEKIN DUCK SP. Z O.O.	0000376796
24	GALLO NERO KANCLERZ SASS S.K.A.	0000974539
25	DEWEX SP. Z O.O.	0000147499
26	DZIEDZICE SP. Z O.O.	0000411987
27	TAMARYND SP. Z O.O.	0000875587
28	BELCOFOOD SP. Z O.O.	0000899999
29	GRUPA CITYDOPING SP. Z O.O.	0000338768
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONECKU	0000137240

PARK ZABOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671356 NIP 6922513797 REGON 366859894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARK ZABOBRZE

PARK ZABOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671356 NIP
6922513797 REGON
366859894