M-STAR SP. Z O.O. | KRS: 0000436088

Podsumowanie

aktywa

902 tys.

przychód

2

zysk

-22 tys.

wartość firmy

676 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARBKA Z GÓR, 118A

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2012-10-10

Rozpoczęcie działalności

2012-10-10

Kapitał zakładowy

1265000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m-star.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wydawnicza Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Star osiągnęła 2 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 066 zł.

Strata netto wyniosła 22 064 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 6705 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 064 zł w 2024 roku.
• -17 954 zł w 2023 roku.
• -15 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

60901.4

-44479.27

25511.19

-5659.34

11516.32

-16677.58

10196.39

-10367.69

13463.98

-8577.32

6704.91

-15783.32

1.27

-17953.93

1.86

-22064.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Star wynosi -22 tys. zł.

EBITDA m-Star wynosi -22 tys. zł.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 954 zł w 2024 roku.
• -17 951 zł w 2023 roku.
• -15 782 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Star wynosi 675 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 605 040 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 946 zł w 2024 roku.
• 692 494 zł w 2023 roku.
• 710 428 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

791383.31

4004172.68

0

762796.81

3977543.2

0

739682.31

3904025.4

0

731026.59

3862554.64

0

726771.99

3828245.36

0

710428.46

3765112.08

0

692493.91

3693296.36

0

675946.2

3605039.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-Star wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Star wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Star charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla m-Star wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne m-Star wyniosły 21 956 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Star wyniosła 901 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 901 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 901 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 901 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 901 700 zł w 2024 roku.
• 925 277 zł w 2023 roku.
• 978 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1010482.1

1010103.63

984325.39

972222.04

969611.89

978531.39

925277.03

901699.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1,180,310%.

Marża netto wyniosła -1,186,244%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -168615.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -169453 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0

-0.73

-0.01

0

-0.22

-0.02

-2.74

-1.45

-0.01

-1.33

-1.02

-0.01

-0.64

-0.02

-2.35

-0.02

-14134.66

-14136.95

-0.02

-11803.1

-11862.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Star wyniosły 440 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 901 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 zł w 2024 roku
• 1953 zł w 2023 roku
• 37 253 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1010482.1

9438.93

0.01

1010103.63

15717.83

0.02

984325.39

8319.04

0.01

972222.04

6583.38

0.01

969611.89

12550.55

0.01

978531.39

37253.37

0.04

925277.03

1952.94

0

901699.99

440.04

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Star wykazała przychody na poziomie 2 zł.

Organizacja zarobiła -22 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja m-Star wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 6% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07584

0.2022

0.53339

0.06268

0.04497

0.2592

0.12608

0.11244

0

0.17467

0.1669

0.55053

0.08555

0.07636

0.25458

0.17892

0.15402

0

0.12263

0.16429

0.55567

0.06663

0.04159

0.03017

0.16428

0.14619

0

0.14711

0.14951

0.5497

0.0644

0.04753

0.0374

0.17409

0.14092

0

0.18909

0.15866

0.55872

0.06629

0.05276

0.04673

0.22833

0.19241

0

0.14434

0.14639

0.55639

0.11625

0.0292

0.02502

0.18508

0.15768

0

0.12853

0.1129

0.53751

0.00249

0.00481

0.0054

0.16885

0.14903

0

0.12368

0.06453

0.49246

0.00155

0.00463

0.00451

0.16503

0.14882

0

Powiązania

M - STAR SERWIS POJAZDY UŻYTKOWE - inne

W SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

P SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik

P ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2012

16.07.2015

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

16.07.2015

16.11.2015

P Józef

Luty 1952

Osoba

wspólnik

16.11.2015

13.08.2021

P Józef

Luty 1952

Osoba

wspólnik

16.11.2015

W Sławomir

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

16.07.2015

16.11.2015

W Sławomir

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

15.11.2022

P Elżbieta

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

15.11.2022

P Sebastian

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

15.11.2022

P Grzegorz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

10.10.2012

16.07.2015

D Andrzej

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

13.08.2021

P Józef

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

W Sławomir

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

13.08.2021

P Sebastian

Wrzesień 1979

Osoba

inne

16.11.2015

M - Star Serwis Pojazdy Użytkowe

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.11.2012

08.12.2014

Valta

Organizacja

Udziałowcy

Wasil Sławomir posiada 12650 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ponikowski Sebastian posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Ponikowska Elżbieta posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Ponikowski Grzegorz posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2022 jest Wasil Sławomir kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2021 do 15.11.2022 był Wasil Sławomir kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2015 do 13.08.2021:
• Wasil Sławomir (50% udziałów)
• Ponikowski Józef (50% udziałów)

Podobne organizacje do M-STAR

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA STOKU"	0000191096
2	ZIELONY SAD SP. Z O.O.	0000540821
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI W SOKOŁOWIE	0000201483
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWESTOR"	0000091586
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA POLMED	0000225796
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD WISŁĄ"	0000565453
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RONDO" W CHEŁMIE	0000200479
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WENECJA" W OSTROŁĘCE	0000109069
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRIO"	0000247287
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARE MIASTO" W TARNOBRZEGU	0000129840
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGIELNA"	0000175514
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JODEŁKA" W PUŁAWACH	0000148981
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W JAŚLE	0000207361
14	RENTPLESS SP. Z O.O. SP. K.	0000815934
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KOMBINACIE BUDOWLANYM	0000051522
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LEWKOWIE	0000205614
17	FZ 1 SP. Z O.O.	0000660646
18	LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODWALE" W GÓRZE	0000130128
19	W ZACISZU STAWÓW NR 6 SP. Z O.O.	0000291234
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHORYNI	0000193952
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANDRZEJÓWKA" W PRZASNYSZU	0000134430
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIRCZU	0000178471
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000201363
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMOPOMOC MŁODZIEŻOWA" W OSTROWI	0000203002
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM"	0000091496
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAROSZÓW"	0000218962
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STARYM BRUSIE	0000482692
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JARANTOWICACH	0000061488
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W WOHYNIU	0000201493
30	W ZACISZU STAWÓW NR 2 SP. Z O.O.	0000292306

M-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436088 NIP 5252540170 REGON 146335813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-STAR

M-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436088 NIP
5252540170 REGON
146335813