Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1886 zł.
Zysk netto wyniósł 8114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 000 zł w 2023 roku.
• 32 033 zł w 2022 roku.
• 21 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8114 zł w 2023 roku.
• 26 365 zł w 2022 roku.
• 15 804 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcl wynosi 52 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 586 zł a 113 601 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 376 zł w 2023 roku.
• 151 091 zł w 2022 roku.
• 93 586 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcl wyniosła 14 833 zł.
a
ktywa trwałe to 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 833 zł w 2023 roku.
• 33 984 zł w 2022 roku.
• 23 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcl wyniosły 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 zł w 2023 roku
• 1619 zł w 2022 roku
• 1394 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcl wykazała przychody na poziomie 14 000 zł.
Organizacja zarobiła 8521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 407 zł w 2023 roku
• 903 zł w 2022 roku
• 673 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 21.02.2024 jest
Kochanowski Dawid
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2018 do 21.02.2024:
• Cieślik Jacek (50% udziałów)
• Śmietanko Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2012 do 31.08.2018:
• Cieślik Jacek (33% udziałów)
• Iwanicki Grzegorz (33% udziałów)
• Śmietanko Piotr (33% udziałów)