Organizacja Samolej zts osiągnęła 14 132 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 072 757 zł. Pozostałe przychody to 60 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 387 941 zł.
Zysk netto wyniósł 684 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 613 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 132 820 zł w 2022 roku.
• 19 039 350 zł w 2021 roku.
• 11 150 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -144 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 816 zł w 2022 roku.
• 2 485 932 zł w 2021 roku.
• 1 746 583 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samolej zts wynosi 18 590 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 429 402 zł a 35 332 050 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 590 545 zł w 2022 roku.
• 29 316 893 zł w 2021 roku.
• 21 040 697 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samolej zts wyniosła 10 104 261 zł.
a
ktywa trwałe to 3 728 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 375 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 104 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 572 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 531 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 104 261 zł w 2022 roku.
• 12 269 516 zł w 2021 roku.
• 10 825 960 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samolej zts wyniosły 1 531 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 104 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 531 724 zł w 2022 roku
• 3 362 496 zł w 2021 roku
• 1 998 289 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samolej zts wykazała przychody na poziomie 14 132 820 zł.
Organizacja zarobiła 866 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 923 zł w 2022 roku
• 285 101 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku