GRUPA 4M SP. Z O.O. | KRS: 0000429484

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-543 tys.

wartość firmy

892 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. 1 MAJA, 224A

Kod pocztowy

25-614

Rejestracja

2012-08-09

Rozpoczęcie działalności

2012-09-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grupa4m.pl

Email

biuro@grupa4m.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w projektach architektoniczno-budowlanych
Kompleksowe usługi od koncepcji po nadzory budowlane
Użycie technologii skanowania 3D do inwentaryzacji i dokumentacji CAD/BIM
Realizacja projektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych i usługowych
Współpraca z lokalnymi instytucjami budowlanymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa 4M osiągnęła 1 338 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 338 711 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 881 845 zł.

Strata netto wyniosła 543 134 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 338 716 zł w 2024 roku.
• 1 659 611 zł w 2023 roku.
• 1 659 611 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -543 134 zł w 2024 roku.
• -176 914 zł w 2023 roku.
• -176 914 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1301173.47

39749.89

1316547.42

70010.6

1406853.69

112193.27

1134011.08

167176.08

1434705.81

129524.74

1659611.19

-176914.36

1659611.19

-176914.36

1338715.9

-543133.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa 4M wynosi 892 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 346 790 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 477 zł w 2024 roku.
• 1 488 094 zł w 2023 roku.
• 1 488 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

196354.36

1222802.9

3252933.67

233956.1

1391696.78

3291368.55

543989.99

1930665.53

3517134.22

417229.14

1841940.85

2835027.7

514372.7

1988942.19

3586764.53

0

1488094.38

4149027.97

0

1488094.38

4149027.97

0

892477.27

3346789.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa 4M wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa 4M wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa 4M charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa 4M wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 830 zł.

Koszty operacyjne Grupa 4M wyniosły 1 717 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 830 zł w 2024 roku
• 599 191 zł w 2023 roku
• 599 191 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa 4M wyniosła 1 423 458 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 580 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 212 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 423 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -136 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 559 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 423 458 zł w 2024 roku.
• 1 898 444 zł w 2023 roku.
• 1 898 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

660421.59

758105.95

1267823.76

1451116.64

1905979

1898443.52

1423457.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 398%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.1

0.03

0.09

0.22

0.11

0.05

0.09

0.41

0

0.08

0.12

0.3

0.07

0.15

0.07

0.19

-0.1

0.09

-0.09

-0.35

-0.21

-0.11

-0.09

-0.35

-0.21

-0.11

-0.38

3.98

-0.28

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa 4M wyniosły 1 559 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 423 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 559 948 zł w 2024 roku
• 1 389 528 zł w 2023 roku
• 1 389 528 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

660421.59

398615.78

0.6

758105.95

446164.48

0.59

1267823.76

542503.77

0.43

1451116.64

894811.12

0.62

1905979

1220148.74

0.64

1898443.52

1389527.62

0.73

1898443.52

1389527.62

0.73

1423457.96

1559948.24

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa 4M wykazała przychody na poziomie 1 338 716 zł.

Organizacja zarobiła -539 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -543 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3865 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14076

14019

18301

21214

9153

0

3865

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa 4M wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75804

0.79876

0.76409

0.59004

0.51072

0.67347

0.62016

0.56022

0.87699

0.79556

0.80009

0.78087

0.59497

0.57191

0.67656

0.64207

0.58249

0.86864

0.82596

0.81179

0.85314

0.48806

0.61013

0.3302

0.60286

0.66577

0.90264

0.84621

0.77852

0.85839

0.60826

0.69468

0.56286

0.64593

0.60211

0.92015

0.81239

0.81527

0.88344

0.62296

0.59182

0.22913

0.54882

0.49404

0.80224

0.04489

0.80966

0.88107

0.68755

0.20505

0.14317

0.22998

0.12237

0

0.03901

0.80041

0.87162

0.69868

0.18333

0.13985

0.2223

0.10842

0

0.01627

0.72187

0.81977

0.85132

0.09697

0.11127

0.13139

0.97967

0.6213

Powiązania

M ANNA - wspólnik

M JAROSŁAW - reprezentacja

M MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2012

28.02.2013

M Magdalena

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

28.02.2013

M Magdalena

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

28.02.2013

M Anna

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

09.08.2012

28.02.2013

M Anna

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

09.08.2012

12.08.2019

M Anna

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

09.08.2012

12.08.2019

M Magdalena

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

12.08.2019

M Jarosław

Kwiecień 1956

Osoba

Udziałowcy

Michalska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mucha Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Michalska Magdalena (50% udziałów)
• Mucha Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2012 do 28.02.2013:
• Michalska Magdalena (41% udziałów)
• Mucha Anna (41% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA 4M

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLINS SP. Z O.O. SP. K.	0000689299
2	URBICON SP. Z O.O.	0000007289
3	MAZM SP. Z O.O.	0000582422
4	NMS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000513528
5	SART SP. Z O.O.	0000556037
6	LEM STUDIO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000311257
7	RM PROJEKT ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000764149
8	BLOK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000542122
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "INWESTBUD" SP. Z O.O.	0000125905
10	EMGIEPROJEKT SP. Z O.O.	0000117507
11	METISYSTEM SP. Z O.O.	0000432107
12	KURPAS PROJEKT SP. Z O.O.	0000682894
13	EMBI ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000450234
14	RAD TRACKS SP. Z O.O.	0000760526
15	ARCHITEKTON SP. Z O.O.	0000007420
16	TS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000506925
17	DASTORE SP. Z O.O.	0000635701
18	SAWAWA SP. Z O.O.	0000571858
19	MSQ SP. Z O.O.	0000954014
20	BIURO PROJEKTÓW "BPBW" SP. Z O.O.	0000055104
21	ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000658745
22	POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA SP. Z O.O.	0000421353
23	ARG-PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL	0000503806
24	PILCH ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000470137
25	S+ SUMISŁAWSKI&SUMISŁAWSKI SP. J.	0000413649
26	ARTA SP. Z O.O.	0000202153
27	JM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000053245
28	PM PROJEKT SP. Z O.O.	0000290488
29	BIENIASZ - NICHOLSON ARCHITEKT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267006
30	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY - CAD SP. Z O.O.	0000117350

GRUPA 4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429484 NIP 9591949426 REGON 260626732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA 4M

GRUPA 4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429484 NIP
9591949426 REGON
260626732