Specjalizacja w kompleksowej obsłudze spawalnictwa od 2012 roku
Dostawa i serwis sprzętu spawalniczego renomowanych marek
Realizacja prac spawalniczych z różnych materiałów
Wykonywanie badań nieniszczących NDT oraz nadzorowanie jakości
Szkolenia dla spawaczy oraz doradztwo w zakresie technologii spawalniczych
Weldteam to firma z siedzibą w Polsce, która od 2012 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze sektora spawalnictwa. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę usług i produktów, które skoncentrowane są na dostarczeniu rozwiązań nie tylko w zakresie spawania, ale również technologii związanych z procesami spawalniczymi. W jej skład wchodzą zarówno prace spawalnicze w materiałach takich jak stal, aluminium oraz stali nierdzewnej, jak i różnorodne technologie, w tym WPQR oraz walidacje procesów. Weldteam angażuje się także w dostarczanie wysokiej jakości sprzętu i akcesoriów, działając jako autoryzowany dystrybutor globalnych marek, takich jak Merkle, WECO, Sidergas i inne. Dodatkowo, oferuje badania nieniszczące (NDT), nadzór jakościowy oraz szkolenia dla spawaczy, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie, zespół inżynierów Weldteam gwarantuje fachowe doradztwo oraz zapewnienie bezpieczeństwa procesu spawania. Współpraca z Weldteam to nie tylko możliwość dostępu do nowoczesnych rozwiązań spawalniczych, ale także satysfakcjonujące relacje biznesowe, co świadczy o profesjonalizmie i niezawodności tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weldteam osiągnęła 8 294 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 283 618 zł. Pozostałe przychody to 11 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 009 967 zł.
Zysk netto wyniósł 273 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 543 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 294 752 zł w 2024 roku.
• 9 059 752 zł w 2023 roku.
• 7 430 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 650 zł w 2024 roku.
• 579 584 zł w 2023 roku.
• 374 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weldteam wynosi 351 tys. zł.
EBITDA Weldteam wynosi 351 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 351 366 zł w
2024 roku.
• 618 375 zł w
2023 roku.
• 411 947 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 366 zł w
2024 roku.
• 717 333 zł w
2023 roku.
• 514 973 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weldteam wynosi 8 364 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 740 113 zł a 20 736 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 364 549 zł w 2024 roku.
• 9 893 045 zł w 2023 roku.
• 7 549 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Weldteam wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weldteam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Weldteam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Weldteam wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 801 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 801 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 704 tys. zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 372 423
zł.
Koszty operacyjne Weldteam wyniosły 7 932 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 372 423 zł w 2024 roku
• 1 245 508 zł w 2023 roku
• 1 019 381 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weldteam wyniosła 3 023 951 zł.
a
ktywa trwałe to 30 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 993 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 023 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 320 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 703 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 023 951 zł w 2024 roku.
• 3 291 697 zł w 2023 roku.
• 2 684 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weldteam wyniosły 703 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 023 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 703 801 zł w 2024 roku
• 1 245 196 zł w 2023 roku
• 1 217 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weldteam wykazała przychody na poziomie 8 294 752 zł.
Organizacja zarobiła 326 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 897 zł w 2024 roku
• 51 455 zł w 2023 roku
• 31 018 zł w 2022 roku