SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Potwierdzone kwalifikacje przez Ministerstwo Finansów
Konkurencyjne ceny w stosunku do oferowanych usług
Orea sp. z o.o. to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie księgowości, które mają na celu odciążenie klientów od trudności związanych z prowadzeniem własnych spraw finansowych. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym oraz przygotowywaniu dokumentów dla Urzędów Skarbowych i ZUS. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom, potwierdzonym świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez Ministerstwo Finansów, oraz wieloletniemu doświadczeniu, Orea cieszy się zaufaniem swoich klientów. Firma stawia na jakość i rzetelność, co ma kluczowe znaczenie w relacjach z klientami, a także podkreśla etykę zawodową. W ofercie Orea znajdują się również różnorodne szkolenia oraz warsztaty psychologiczne, które pomagają w kształtowaniu wizerunku oraz umiejętności osobistych. Konkurencyjność cenowa i dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów wyróżniają firmę na tle konkurencji. Dążenie do zaproponowania praktycznych rozwiązań w miejsce teoretycznych algorytmów jest istotnym elementem filozofii działania Orea.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orea osiągnęła 1 231 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 231 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 133 zł.
Zysk netto wyniósł 310 626 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 231 759 zł w 2024 roku.
• 1 079 465 zł w 2023 roku.
• 1 088 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 626 zł w 2024 roku.
• 167 532 zł w 2023 roku.
• 38 187 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orea wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Orea wynosi 374 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 466 zł w
2024 roku.
• 247 194 zł w
2023 roku.
• 106 018 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 804 zł w
2024 roku.
• 262 830 zł w
2023 roku.
• 159 386 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orea wynosi 3 592 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 529 203 zł a 8 155 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 592 880 zł w 2024 roku.
• 2 686 004 zł w 2023 roku.
• 2 031 179 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 531
zł.
Koszty operacyjne Orea wyniosły 877 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 531 zł w 2024 roku
• 374 417 zł w 2023 roku
• 382 780 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orea wyniosła 2 282 103 zł.
a
ktywa trwałe to 137 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 144 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 038 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 103 zł w 2024 roku.
• 2 036 554 zł w 2023 roku.
• 1 942 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orea wyniosły 243 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 166 zł w 2024 roku
• 308 243 zł w 2023 roku
• 405 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orea wykazała przychody na poziomie 1 231 759 zł.
Organizacja zarobiła 343 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 194 zł w 2024 roku
• 24 580 zł w 2023 roku
• 14 305 zł w 2022 roku