SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Potwierdzone kwalifikacje przez Ministerstwo Finansów
Konkurencyjne ceny w stosunku do oferowanych usług
Orea sp. z o.o. to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie księgowości, które mają na celu odciążenie klientów od trudności związanych z prowadzeniem własnych spraw finansowych. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym oraz przygotowywaniu dokumentów dla Urzędów Skarbowych i ZUS. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom, potwierdzonym świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez Ministerstwo Finansów, oraz wieloletniemu doświadczeniu, Orea cieszy się zaufaniem swoich klientów. Firma stawia na jakość i rzetelność, co ma kluczowe znaczenie w relacjach z klientami, a także podkreśla etykę zawodową. W ofercie Orea znajdują się również różnorodne szkolenia oraz warsztaty psychologiczne, które pomagają w kształtowaniu wizerunku oraz umiejętności osobistych. Konkurencyjność cenowa i dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów wyróżniają firmę na tle konkurencji. Dążenie do zaproponowania praktycznych rozwiązań w miejsce teoretycznych algorytmów jest istotnym elementem filozofii działania Orea.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orea osiągnęła 1 231 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 231 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 133 zł.
Zysk netto wyniósł 310 626 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 231 759 zł w 2024 roku.
• 1 079 465 zł w 2023 roku.
• 1 088 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 626 zł w 2024 roku.
• 167 532 zł w 2023 roku.
• 38 187 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orea wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Orea wynosi 374 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 466 zł w
2024 roku.
• 247 194 zł w
2023 roku.
• 106 018 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 804 zł w
2024 roku.
• 262 830 zł w
2023 roku.
• 159 386 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orea wynosi 3 592 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 529 203 zł a 8 155 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 592 880 zł w 2024 roku.
• 2 686 004 zł w 2023 roku.
• 2 031 179 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orea wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orea wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 665 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 665 tys. zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 493 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 531
zł.
Koszty operacyjne Orea wyniosły 877 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 531 zł w 2024 roku
• 374 417 zł w 2023 roku
• 382 780 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orea wyniosła 2 282 103 zł.
a
ktywa trwałe to 137 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 144 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 038 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 103 zł w 2024 roku.
• 2 036 554 zł w 2023 roku.
• 1 942 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orea wyniosły 243 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 166 zł w 2024 roku
• 308 243 zł w 2023 roku
• 405 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orea wykazała przychody na poziomie 1 231 759 zł.
Organizacja zarobiła 343 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 194 zł w 2024 roku
• 24 580 zł w 2023 roku
• 14 305 zł w 2022 roku