WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST PREZES ZARZĄDU MARIUSZ IWANEJKO ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU LECH KOWAL.
Organizacja MD Renova osiągnęła 9 145 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 145 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 085 647 zł.
Zysk netto wyniósł 60 300 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 397 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 145 947 zł w 2018 roku. • 2 748 085 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
43 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 60 300 zł w 2018 roku. • 17 085 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MD Renova wynosi 5 852 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 698 zł a 20 317 713 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 122 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 852 084 zł w
2018 roku. • 1 729 664 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MD Renova wynosi 78 tys. zł.
EBITDA MD Renova wynosi 199 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 78 115 zł w
2018 roku. • 33 941 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 199 298 zł w
2018 roku. • 177 333 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MD Renova wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji MD Renova. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2019 (MSiG nr 155/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 962184. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.07.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/14016/19/46]
UWAGAMSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 733230. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/151861/19/788]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 733229. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/151861/19/387]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 233572. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.07.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7257/19/139]
Rzuć okiemMSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY 07.03.2019 R., REP. A 1478/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO § 6 UST.
2, § 8 UST. 1, § 14 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DANIŁOŚ 2. TOMASZ DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 1.000
12. NIE PRub. 1 1. 1.000 ZŁ 2. NIE 2 1. IWANEJKO
2. MARIUSZ PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 100
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KOWAL
2. LECH JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 4 1. BLEJKAN
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 320411267 4. 0000543188
9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 1.000 ZŁ 12. NIE PRub.
IE- 1 1. 1.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
wykreślić: 10 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 2. 42
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 12 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 13 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 14 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
15 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 17
2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 18
2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 19 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20 2. 70
2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 21
2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
22 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 23 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 24
2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 25 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 716288. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/511880/18/829]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 716287. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/511879/18/117]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 659098. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/490148/18/961]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 659097. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/490147/18/560]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 642007. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/470396/18/952]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 642006. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/470395/18/551]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 313780. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.07.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17453/17/738]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 223157. MD RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000426409. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.07.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12019/16/98]
MSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MD Renova nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD Renova wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,800% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2018 roku. • 4,57% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
MD Renova charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MD Renova wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 366 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 366 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2018 roku. • 49 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2018 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 366 tys. zł w 2018 roku. • 110 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
920 723 zł.
Koszty operacyjne MD Renova wyniosły
9 067 832 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 920 723 zł w 2018 roku • 838 423 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
107,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2018 roku •
117,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MD Renova wyniosła 1 916 161 zł.
Aktywa trwałe to 45 535 zł.
Aktywa obrotowe to 1 870 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 916 161 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 329 655 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 586 506 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 745 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 60 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 916 161 zł sumy bilansowej i 329 655 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 367 416 zł sumy bilansowej i 269 355 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,29%.
Marża operacyjna wyniosła 0,85%.
Marża netto wyniosła 0,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MD Renova wyniosły 1 586 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 916 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 586 506 zł w 2018 roku • 1 098 061 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2018 roku • 80% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja MD Renova ma 1 586 506 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 2043 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
932 tys. zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
36 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
571 tys. zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2017: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 58% (2017) do 36% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MD Renova wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 34 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2018 roku • 1,11 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MD Renova wobec banków i pożyczkodawców: 571 031 zł, gotówka: 50 025 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 521 006 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 816 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,6 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 586 506 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 521 tys. zł
0 zł571 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców571 tys. zł
gotówka50 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 18 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,6 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 521 tys. zł • 2017: 579 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 4,4 raza • 2017: 2 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MD Renova wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 24 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 553 818 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1 553 818 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2018 roku • 102 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MD Renova wynoszą 9 067 672 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 470 071 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 302 363 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 739 049 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,1 mln zł
Usługi obce4,5 mln zł · 49%
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)739 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe249 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia182 tys. zł · 2%
Amortyzacja121 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,1 mln zł w 2018 roku • 712 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2017 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja MD Renova wykazała przychody na poziomie 9 145 947 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 126 905,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 175 369,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-118 354,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów69 890,20
B. Koszty działalności operacyjnej9 067 671,58
I. Amortyzacja121 182,45
II. Zużycie materiałów i energii3 302 363,10
III. Usługi obce4 470 071,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 411,17
V. Wynagrodzenia739 049,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)181 673,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe248 920,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)59 233,42
D. Pozostałe przychody operacyjne19 042,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne19 042,03
E. Pozostałe koszty operacyjne160,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne160,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)78 115,45
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe17 815,69
I. Odsetki, w tym: (+1)17 815,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)60 299,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)60 299,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MD Renova składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−1 dzień14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
