Organizacja Dębinka osiągnęła 501 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 500 750 zł. Pozostałe przychody to 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 672 zł.
Zysk netto wyniósł 188 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 300 zł w 2022 roku.
• 327 259 zł w 2021 roku.
• 376 253 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 078 zł w 2022 roku.
• 40 124 zł w 2021 roku.
• 108 607 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dębinka wynosi 1 361 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 250 zł a 2 633 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 361 763 zł w 2022 roku.
• 565 360 zł w 2021 roku.
• 961 864 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dębinka wyniosła 414 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 754 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 755 zł w 2022 roku.
• 273 999 zł w 2021 roku.
• 392 919 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dębinka wyniosły 47 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 754 zł w 2022 roku
• 25 076 zł w 2021 roku
• 24 120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dębinka wykazała przychody na poziomie 501 300 zł.
Organizacja zarobiła 188 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 zł w 2020 roku