Produkcja wkładów tonerowych i atramentowych|Magazyn w Gdyni ułatwiający szybki dostęp do produktów w Europie|Wysoka wydajność produkcji w zakładzie w Chinach|Obsługa różnorodnych sektora, w tym instytucji rządowych i firm|Skupienie na jakości, efektywności oraz innowacyjności w zarządzaniu procesami
DRAGON SUPPLIES INTERNATIONAL, znany również jako Dragon Toner, jest renomowanym globalnym dostawcą, który skupia się na projektowaniu i produkcji wkładów tonerowych do kserokopiarek oraz drukarek laserowych, a także wkładów atramentowych. Firma rozpoczęła swoją działalność w Hongkongu w 2008 roku, a obecnie posiada biura w Polsce, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hongkongu i Chinach. Kluczowym atutem Dragon Toner jest dobrze zorganizowane magazynowanie w Gdyni, które służy klientom w Europie. Magazyn o powierzchni ponad 600 m² umożliwia błyskawiczne dostawy najpopularniejszych modeli wkładów, co znacząco podnosi komfort zakupów. Produkcja odbywa się w nowoczesnym zakładzie w Shenzhen, który jest w stanie wyprodukować ponad 150,000 jednostek miesięcznie, obsługując różnorodne sektory, w tym instytucje rządowe, banki czy międzynarodowe firmy. Dragon Toner stawia na doskonałość, efektywność zarządzania oraz innowacyjne podejście do produkcji, co pozwala na utrzymanie wysokich standardów jakości oraz konkurencyjnych cen. Misją firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczanie produktów o wysokiej wydajności oraz doskonałej jakości w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dragon Supplies International osiągnęła 13 217 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 202 599 zł. Pozostałe przychody to 15 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 623 377 zł.
Strata netto wyniosła 420 777 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 217 987 zł w 2024 roku. • 16 615 373 zł w 2023 roku. • 19 721 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -420 777 zł w 2024 roku. • 33 833 zł w 2023 roku. • 32 026 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dragon Supplies International wynosi 9 180 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 044 968 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 180 355 zł w 2024 roku. • 11 896 193 zł w 2023 roku. • 13 934 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dragon Supplies International wynosi -283 tys. zł.
EBITDA Dragon Supplies International wynosi -251 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -283 482 zł w
2024 roku. • -262 810 zł w
2023 roku. • 451 247 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -251 243 zł w
2024 roku. • -244 648 zł w
2023 roku. • 465 184 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dragon Supplies International wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragon Supplies International wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,30% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dragon Supplies International charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dragon Supplies International wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 528 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 528 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 262 tys. zł w 2023 roku. • 316 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 528 tys. zł w 2024 roku. • 637 tys. zł w 2023 roku. • 766 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
916 252
zł.
Koszty operacyjne Dragon Supplies International wyniosły
13 486 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 916 252 zł w 2024 roku • 981 171 zł w 2023 roku • 742 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dragon Supplies International wyniosła 2 988 039 zł.
a
ktywa trwałe to 84 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 903 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 988 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 496 887 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 988 039 zł w 2024 roku. • 6 049 651 zł w 2023 roku. • 4 863 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dragon Supplies International wyniosły 2 496 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 988 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 496 887 zł w 2024 roku • 5 137 722 zł w 2023 roku • 3 985 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dragon Supplies International wykazała przychody na poziomie 13 217 987 zł.
Organizacja zarobiła -420 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -420 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 36 129 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dragon Supplies International wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 246 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+86
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 6 dni18-03-2026
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−14 dni01-07-2023
2020
−23 dni22-09-2021
2019
+25 dni09-11-2020
2017
+9 mies. 29 dni10-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chan Ka Ying posiada 2500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Chan Kwong Yiu posiada 2500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Chan Kwong Yiu (50% udziałów) • Chan Ka Ying (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.06.2012 do 11.07.2017: • Chan Kwong Yiu (50% udziałów) • Chan Ka Ying (50% udziałów)
Reprezentacja
Chan Kwong Yiu
wspólnik
Chan Ka Ying
likwidatorwspólnik
Podobne organizacje do
DRAGON SUPPLIES INTERNATIONAL