Organizacja "boja" osiągnęła 63 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 63 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 914 zł.
Strata netto wyniosła 170 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 789 zł w 2022 roku.
• 22 909 zł w 2021 roku.
• 35 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 914 zł w 2022 roku.
• -379 900 zł w 2021 roku.
• -339 193 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "boja" wynosi 42 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 159 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 526 zł w 2022 roku.
• 15 273 zł w 2021 roku.
• 23 736 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "boja" wyniosła 1 537 589 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 493 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 537 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 540 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 077 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 537 589 zł w 2022 roku.
• 2 709 926 zł w 2021 roku.
• 2 031 827 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża netto wyniosła -268%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "boja" wyniosły 3 077 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 537 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 077 912 zł w 2022 roku
• 3 385 000 zł w 2021 roku
• 2 984 110 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
• 147% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "boja" wykazała przychody na poziomie 63 789 zł.
Organizacja zarobiła -170 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "boja" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Torhun Yuriy
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Filin Andrii
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wałek Bogusław
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Ivanov Oleksandr
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wałek Bogusław (25% udziałów)
• Torhun Yuriy (25% udziałów)
• Ivanov Oleksandr (25% udziałów)
• F**** A***** (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2018 do 18.04.2018:
• Torhun Yuriy (30% udziałów)
• Ivanov Oleksandr (30% udziałów)
• Filin Andrii (30% udziałów)
W okresie od 18.06.2012 do 18.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Torhun Yuriy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.