NTRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000652284

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4 mln

zysk

483 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MARCINOWICE

Adres

UL. KOLEJOWA, 5A

Kod pocztowy

58-124

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ntrade osiągnęła 4 023 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 893 119 zł. Pozostałe przychody to 130 528 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 410 463 zł.

Zysk netto wyniósł 482 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 625 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 023 646 zł w 2023 roku.
• 5 344 018 zł w 2022 roku.
• 3 669 972 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 655 zł w 2023 roku.
• 261 349 zł w 2022 roku.
• 274 989 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

269588.53

34769.96

1458223.92

170918.54

1988149.43

168820.39

2480335.62

132063.36

3669971.54

274989.45

5344017.84

261349.16

4023646.01

482655.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ntrade wynosi 5 760 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 147 925 zł a 10 059 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 760 976 zł w 2023 roku.
• 5 394 008 zł w 2022 roku.
• 4 136 527 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29827.47

348633

673971.33

158016.38

1813839.81

3645559.8

284631.67

2285346.18

4970373.58

383679.19

2565489.71

6200839.05

589921.27

4136526.77

9174928.85

785933.15

5394008.35

13360044.6

1147924.54

5760976.02

10059115.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ntrade wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntrade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ntrade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ntrade wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 306 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 306 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 119 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 47 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 306 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 727 zł.

Koszty operacyjne Ntrade wyniosły 3 450 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 727 zł w 2023 roku
• 384 410 zł w 2022 roku
• 375 617 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ntrade wyniosła 2 286 077 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 028 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 257 548 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 286 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 530 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 755 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 286 077 zł w 2023 roku.
• 1 973 885 zł w 2022 roku.
• 1 269 430 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

90549.49

461469.94

517510.88

787337.05

1269429.89

1973885.11

2286077.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.87

0.16

0.13

0.37

0.81

0.15

0.12

0.33

0.44

0.09

0.08

0.17

0.26

0.07

0.05

0.22

0.35

0.09

0.07

0.13

0.25

0.06

0.05

0.21

0.32

0.11

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ntrade wyniosły 755 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 286 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 755 511 zł w 2023 roku
• 925 974 zł w 2022 roku
• 482 868 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90549.49

50779.53

0.56

461469.94

250781.44

0.54

517510.88

138001.99

0.27

787337.05

275764.8

0.35

1269429.89

482868.19

0.38

1973885.11

925974.25

0.47

2286077.13

755511.07

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ntrade wykazała przychody na poziomie 4 023 646 zł.

Organizacja zarobiła 533 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 725 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 725 zł w 2023 roku
• 34 364 zł w 2022 roku
• 29 774 zł w 2021 roku

Wartość

8231

30295

18118

15809

29774

34364

50725

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Ntrade wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57576

0.38479

0.30673

0.47287

0.8388

0.86002

0.93489

0.85853

0.62562

0.70698

0.53379

0.45648

0.46022

0.82993

0.83319

0.92872

0.84681

0.72305

0.69202

0.57254

0.48837

0.2963

0.72036

0.70659

0.91052

0.73014

0.69853

0.62568

0.57941

0.50943

0.35267

0.52344

0.56178

0.7234

0.56722

0.65862

0.66404

0.60037

0.53874

0.39071

0.63073

0.66138

0.8167

0.67323

0.6614

0.65808

0.62754

0.57784

0.45922

0.58766

0.56788

0.71374

0.60668

0.65564

0.68816

0.56513

0.56975

0.36394

0.75991

0.69661

0.79763

0.65984

0.66712

Powiązania

N DOROTA - reprezentacja

N TOMASZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

N Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

13.12.2016

N Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

N Dorota

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Niewada Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do NTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	WHITEMED SP. Z O.O.	0000399465
2	QUALITY PACK SP. Z O.O.	0000621007
3	ALPEN PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000607043
4	INTER CONSULT MD SP. Z O.O. SP. K.	0000610762
5	DUOLUX MEDICAL SP. Z O.O.	0000542307
6	OCTAPHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000440605
7	MEDIMES SP. Z O.O.	0000426193
8	MADENT SP. Z O.O.	0000144139
9	LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O.	0000459668
10	ACTUS PHARMA SP. Z O.O.	0000604403
11	AVEC PHARMA SP. Z O.O.	0000370159
12	EQUADENT SP. Z O.O.	0000332307
13	ORLIMAN PL SP. Z O.O.	0000428167
14	INTRA-MED SP. Z O.O.	0000916612
15	BIZINCULAB SP. Z O.O.	0000562307
16	SONDA W. MAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007371
17	BEAUTYEUROPE.EU SP. Z O.O.	0000808299
18	IN NOVATION SP. Z O.O.	0000873172
19	XANTHUS VIOMEDICAL SP. Z O.O.	0000301266
20	CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZETEL - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000283195
21	"ORTHOMED" R. WARNECKI I A. PASSON SP. J.	0000276226
22	WAVE4MED SP. Z O.O. SP. K.	0000807520
23	TECHNOMED SP. Z O.O.	0000431559
24	SPECJALISTYCZNA HURTOWNIA MEDYCZNA REXOMED SP. Z O.O.	0000178524
25	BIOVIGEN SP. Z O.O.	0000453899
26	IMEDIC SP. Z O.O.	0000813378
27	FERTILART SP. Z O.O.	0000602678
28	SWISSCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000692424
29	BIOMEN S.R.O. SP. K.	0000506100
30	CANOPY GROWTH POLSKA SP. Z O.O.	0000470617

NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652284 NIP 8842771972 REGON 366079452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NTRADE

NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652284 NIP
8842771972 REGON
366079452