MAGDA-TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000368266

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

28,6 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

20,5 mln

Branża główna: Działalność śródlądowych agencji transportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. FABRYCZNA, 20A

Kod pocztowy

31-553

Rejestracja

2010-10-20

Rozpoczęcie działalności

2010-10-20

Kapitał zakładowy

538500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magda-trans.pl

Email

fax@magda-trans.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność w zakresie informacji turystycznej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów turystycznych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych

Opis

Kompleksowe usługi transportowe i logistyczne.
Transport krajowy i międzynarodowy.
Kompleksowe zarządzanie logistyczne.
Planowanie i koordynacja transportu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magda-Trans osiągnęła 28 603 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 510 488 zł. Pozostałe przychody to 92 560 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 364 554 zł.

Zysk netto wyniósł 145 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 992 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 603 048 zł w 2024 roku.
• 28 749 021 zł w 2023 roku.
• 35 440 962 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 935 zł w 2024 roku.
• 41 243 zł w 2023 roku.
• 58 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

657203.92

132473.33

776999.46

149841.78

1307807.96

295157.88

886131.84

20647.41

29394998.67

199624.46

35440961.57

58055.76

28749021.26

41243.2

28603048.44

145934.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magda-Trans wynosi 184 tys. zł.

EBITDA Magda-Trans wynosi 240 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 183 740 zł w 2024 roku.
• 123 756 zł w 2023 roku.
• 133 804 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 239 847 zł w 2024 roku.
• 179 863 zł w 2023 roku.
• 191 299 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magda-Trans wynosi 20 497 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 844 873 zł a 71 507 621 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 752 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 497 312 zł w 2024 roku.
• 20 291 409 zł w 2023 roku.
• 24 788 962 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

261616.86

1229646.13

1854626.62

373998.19

1491364.96

2097784.92

593080.43

2645583.93

4132210.32

206474.1

1094410.19

2245685.28

570784.34

20965947.96

73487496.68

580557.6

24788961.55

88602403.92

412432

20291409.32

71872553.15

844873.48

20497311.8

71507621.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magda-Trans wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magda-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 834 764 zł.

Koszty operacyjne Magda-Trans wyniosły 28 326 748 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 216 203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 834 764 zł w 2024 roku
• 2 141 634 zł w 2023 roku
• 2 850 215 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magda-Trans wyniosła 6 355 529 zł.

a

ktywa trwałe to 1 220 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 134 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 355 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 126 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 229 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 355 529 zł w 2024 roku.
• 5 820 546 zł w 2023 roku.
• 7 533 664 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

406570.33

538098.33

846046.76

606909.63

5436958.62

7533663.8

5820545.91

6355528.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.38

0.21

0.2

0.28

0.3

0.17

0.19

0.35

0.37

0.23

0.03

0.04

0

0.02

0.04

0.26

0.01

0.05

0

0.01

0.03

0

0.02

0.13

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magda-Trans wyniosły 5 229 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 355 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 738 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 229 031 zł w 2024 roku
• 4 539 983 zł w 2023 roku
• 6 294 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

406570.33

57747.85

0.14

538098.33

39434.07

0.07

846046.76

55272.85

0.07

606909.63

45488.31

0.07

5436958.62

4675912.84

0.86

7533663.8

6294422.74

0.84

5820545.91

4539982.78

0.78

6355528.84

5229030.87

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magda-Trans wykazała przychody na poziomie 28 603 048 zł.

Organizacja zarobiła 191 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 522 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2488 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 522 zł w 2024 roku
• 19 933 zł w 2023 roku
• 24 061 zł w 2022 roku

Wartość

28106

21435

28496

0

37905

24061

19933

45522

Wyniki na tle rynku "Działalność śródlądowych agencji transportowych" (52.29.B)

dane za rok

Organizacja Magda-Trans wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność śródlądowych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7451

0.375

0.41176

0.22222

0.92105

0.91892

0.93333

0.62222

0.85106

0.80952

0.4386

0.57143

0.13725

0.93333

0.90385

0.60784

0.84211

0.82813

0.5

0.60938

0.17544

0.91304

0.8913

0.88136

0.63158

0.82759

0.5

0.40678

0.53226

0.19298

0.3617

0.22222

0.46552

0.21053

0

0.63077

0.87097

0.8

0.65574

0.26415

0.27451

0.40323

0.52459

0.7541

0.43478

0.86154

0.82609

0.68852

0.08

0.0625

0.28571

0.32787

0.60606

0.57353

0.85938

0.80882

0.65574

0.36

0.27083

0.48438

0.42623

0.63636

0.57143

0.83333

0.7619

0.61905

0.31579

0.18919

0.38095

0.71429

Powiązania

KANCELARIA CONSULTINGOWA EGZEKUTOR - inne

VISION CARGO - inne

MAGDA - TRANS - inne

M ROBERT - prokurent, wspólnik

M MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2022

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2019

07.04.2022

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.10.2010

01.02.2017

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

01.02.2017

18.01.2019

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2019

07.04.2022

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

01.02.2017

18.01.2019

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

07.04.2022

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

20.10.2010

M Robert

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

20.10.2010

M Magdalena

Czerwiec 1976

Osoba

inne

01.02.2017

Kancelaria Consultingowa Egzekutor

Organizacja

inne

18.01.2019

Vision Cargo

Organizacja

inne

07.04.2022

Magda - Trans

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.08.2013

19.04.2022

Magda - Trans

Organizacja

Udziałowcy

Matracka Magdalena posiada 2851 udziałów, które stanowią 52.9% firmy.

Matracki Robert posiada 2534 udziałów, które stanowią 47.1% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2022 jest Matracka Magdalena kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2019 do 07.04.2022 była Matracka Magdalena kontrolująca 55% udziałów.

W okresie od 01.02.2017 do 18.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Matracki Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do MAGDA-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	GO LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000751575
2	TERWER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000447055
3	INTERNAVI SP. Z O.O.	0000855180
4	PENTAGON FREIGHT SERVICES SP. Z O.O.	0000422897
5	TRANSCO POLSKA SP. Z O.O.	0000064710
6	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
7	R-BAG POLAND SP. Z O.O.	0000569520
8	GMP TRASPORTI SP. Z O.O. SP. K.	0000694337
9	BRIGHTLOG SP. Z O.O.	0000370059
10	BEST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000098681
11	RIO TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000384343
12	BEI - TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000453277
13	CARGO MASTER SP. Z O.O.	0000379691
14	DBS POLSKA SP. Z O.O.	0000203906
15	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
16	SIMPLE WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000342324
17	GREENLIGHTS SP. Z O.O.	0000535176
18	POL-BUSS SP. Z O.O. SP. K.	0000773260
19	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000386404
20	TRANSTAX SP. Z O.O.	0000558720
21	BST MOBILITY SP. Z O.O.	0000785339
22	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
23	GEIS CARGO INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000064436
24	KONTUR POLSKA SOBIELA SP. K.	0000603206
25	M&M LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000492765
26	DSB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000887048
27	LUCKY TRUCK SP. Z O.O.	0000848869
28	URBAN LOGISTYKA POLSKA SP. Z O.O.	0000900288
29	SCHNUG POLSKA SP. Z O.O.	0000200427
30	WŁAD-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000459053

MAGDA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368266 NIP 6783120981 REGON 121370134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność śródlądowych agencji transportowych" (52.29.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGDA-TRANS

MAGDA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368266 NIP
6783120981 REGON
121370134