SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENRUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Prochemist Sp. z o.o. to wiodący polski producent prochu czarnego, który ma swoją historię sięgającą 1692 roku. Z siedzibą w Chwalisławiu, firma wyróżnia się na tle konkurencji dużym doświadczeniem oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. W jej ofercie znajdują się różne typy prochu czarnego, w tym proch wojskowy, strzelniczy, pirotechniczny oraz hukowy, co czyni ją jednym z głównych producentów w Europie i na świecie. Prochemist dostarcza swoje produkty nie tylko do polskich odbiorców, ale także eksporteruje je do takich krajów jak Niemcy, Turcja, Anglia i USA. Na uwagę zasługuje fakt, że firma korzysta wyłącznie z najwyższej jakości składników, które są ściśle kontrolowane na każdym etapie produkcji, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność wyrobów. Prochemist dysponuje także koncesją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz stosuje się do norm jakościowych ISO 9001:2000. Dzięki swoim ciekawej historii oraz zaangażowaniu w jakość i bezpieczeństwo, Prochemist stał się zaufanym partnerem w branży materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prochemist osiągnęła 2 141 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 135 075 zł. Pozostałe przychody to 6607 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 072 889 zł.
Strata netto wyniosła 1 937 815 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -125 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 141 681 zł w 2024 roku.
• 5 361 217 zł w 2023 roku.
• 4 293 004 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -276 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 937 815 zł w 2024 roku.
• -6 049 867 zł w 2023 roku.
• 1 455 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prochemist wynosi -1,9 mln zł.
EBITDA Prochemist wynosi -1,9 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
282 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 896 574 zł w
2024 roku.
• -6 032 431 zł w
2023 roku.
• 1 624 802 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
283 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 896 574 zł w
2024 roku.
• -6 032 431 zł w
2023 roku.
• 1 627 680 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prochemist wynosi 1 427 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 354 204 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -103 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 427 788 zł w 2024 roku.
• 3 574 145 zł w 2023 roku.
• 10 582 907 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prochemist wynosi 13,2%. To oznacza, że firma ma szansę 13,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,812% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,2% w 2024 roku.
• 76,3% w 2023 roku.
• 78,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prochemist charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 841 419
zł.
Koszty operacyjne Prochemist wyniosły 4 031 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 841 419 zł w 2024 roku
• 1 207 099 zł w 2023 roku
• 860 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prochemist wyniosła 259 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 857 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 116 600 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -247 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 410 zł w 2024 roku.
• 1 510 147 zł w 2023 roku.
• 3 387 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -747%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prochemist wyniosły 7 116 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,743%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 758 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 116 600 zł w 2024 roku
• 6 486 567 zł w 2023 roku
• 858 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2743% w 2024 roku
• 430% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prochemist wykazała przychody na poziomie 2 141 681 zł.
Organizacja zarobiła -1 937 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 937 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 908 zł w 2023 roku
• 129 094 zł w 2022 roku