Przychody operacyjne wyniosły 390 241 zł. Pozostałe przychody to 66 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 065 zł.
Zysk netto wyniósł 36 176 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -170 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 456 476 zł w 2020 roku.
• 242 158 zł w 2019 roku.
• 931 155 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 176 zł w 2020 roku.
• 3413 zł w 2019 roku.
• 15 923 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R3 wynosi 1 499 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 761 zł a 5 601 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 499 341 zł w 2020 roku.
• 1 178 917 zł w 2019 roku.
• 1 601 449 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R3 wyniosła 1 498 700 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 481 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 498 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 400 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 274 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 498 700 zł w 2020 roku.
• 2 236 341 zł w 2019 roku.
• 1 597 736 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R3 wyniosły 98 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 498 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 274 zł w 2020 roku
• 897 907 zł w 2019 roku
• 375 087 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2020 roku
• 40% w 2019 roku
• 23% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R3 wykazała przychody na poziomie 456 476 zł.
Organizacja zarobiła 36 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 683 zł w 2020 roku
• 463 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja R3 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.