VITELLONI SP. Z O.O. | KRS: 0000418251

Podsumowanie

aktywa

635 tys.

przychód

354 tys.

zysk

133 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 138

Kod pocztowy

02-554

Rejestracja

2012-04-19

Rozpoczęcie działalności

2012-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Reprodukcja zapisanych nośników informacji DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vitelloni osiągnęła 354 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 354 098 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 221 214 zł.

Zysk netto wyniósł 132 883 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -76 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 100 zł w 2024 roku.
• 176 566 zł w 2023 roku.
• 155 514 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 883 zł w 2024 roku.
• 41 893 zł w 2023 roku.
• -136 301 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

887725.41

-5322.97

811211.64

64258.16

947576.17

588374.37

176767.16

35042.19

142552.35

-248339.66

155513.56

-136300.76

176566.26

41893.48

354100.25

132883.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vitelloni wynosi 1 135 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 367 571 zł a 1 960 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 172 zł w 2024 roku.
• 543 873 zł w 2023 roku.
• 330 844 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

634714.16

2219313.52

91090.9

888931.31

2028029.1

532371.68

3517586.61

8237241.18

265150.74

773661.79

2750124.04

0

424428.41

1756765.4

0

330843.65

1211562.36

258588.05

543872.81

1379136.28

367570.92

1135171.71

1960378.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitelloni wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vitelloni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 533 zł.

Koszty operacyjne Vitelloni wyniosły 221 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -54 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 533 zł w 2024 roku
• 32 695 zł w 2023 roku
• 60 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vitelloni wyniosła 635 472 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 383 154 zł.

a

ktywa obrotowe to 252 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 490 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 378 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 472 zł w 2024 roku.
• 638 324 zł w 2023 roku.
• 482 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

244188.04

373174.39

1070047.07

813108.74

635495.91

482078.27

638324.17

635472.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.09

0

-0.01

0.17

0.53

0.1

0.08

0.55

0.83

0.7

0.62

0.04

0.05

0.25

0.2

-0.39

-0.57

-1.74

-0.28

-0.45

-0.78

-0.88

0.07

0.12

0.24

0.21

0.27

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vitelloni wyniosły 145 378 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 378 zł w 2024 roku
• 293 540 zł w 2023 roku
• 179 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

244188.04

186991.75

0.77

373174.39

251719.85

0.67

1070047.07

360218.16

0.34

813108.74

125577.73

0.15

635495.91

196304.56

0.31

482078.27

179187.68

0.37

638324.17

293540.1

0.46

635472.44

145377.88

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vitelloni wykazała przychody na poziomie 354 100 zł.

Organizacja zarobiła 132 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11193

57175

5593

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych" (59.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vitelloni wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26239

0.7862

0.65229

0.564

0.40779

0.43967

0.35905

0.1785

0

0.84766

0.79056

0.72188

0.52496

0.69744

0.70444

0.77405

0.73149

0.87029

0.96291

0.81309

0.83754

0.38679

0.96215

0.96868

0.93249

0.80534

0.95868

0.79374

0.61744

0.80531

0.27756

0.79477

0.82432

0.62285

0.48773

0.85778

0.04203

0.55382

0.76823

0.37638

0.10646

0.09471

0.14111

0.08603

0

0.06016

0.49663

0.72255

0.43955

0.11922

0.11842

0.16623

0.11415

0

0.7516

0.51672

0.75044

0.48829

0.82588

0.81117

0.61792

0.49468

0

0.84367

0.58655

0.73247

0.35427

0.89811

0.88462

0.7358

0.57776

0

Powiązania

J KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2012

16.05.2024

J Jan

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

16.05.2024

J Krzysztof

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

19.04.2012

16.05.2024

J Krzysztof

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

16.05.2024

J Jan

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

J Krzysztof

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Jakubowski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2024 jest Jakubowski Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2012 do 16.05.2024:
• Jakubowski Jan (50% udziałów)
• Jakubowski Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do VITELLONI

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDIO GUDEJKO SP. Z O.O.	0000019691
2	G58 SP. Z O.O.	0000419448
3	TBA GROUP SP. Z O.O.	0000431190
4	FUNDACJA POMOCY ARTYSTOM POLSKIM - CZARDASZ	0000141125
5	VITO TEAM SP. Z O.O.	0000955594
6	ZESPÓŁ FILMOWY RABAN SP. Z O.O.	0000838702
7	ANIMA-POL SP. Z O.O.	0000150282
8	CREATIVE VISION SP. Z O.O.	0000733098
9	MOVIE MATES SP. Z O.O.	0000630572
10	TELEWIZJA MŁODYCH P.S.A.	0000953742
11	FAMILOK SP. Z O.O.	0000774876
12	YELLOW TAPIR FILMS SP. Z O.O.	0000665834
13	SHINOBI PICTURES SP. Z O.O.	0000630472
14	PUNKT X SP. Z O.O.	0000338975
15	EL FUEGO SP. Z O.O.	0000829382
16	REKLAMVID SP. Z O.O.	0000458013
17	HOLE SP. Z O.O.	0000616696
18	GANSO X SP. Z O.O.	0000851869
19	DŹWIĘKOWE POLE SP. Z O.O.	0000795373
20	ESTRADA SILESIA SP. Z O.O.	0000707814
21	ISTREAM.PL SP. Z O.O.	0000342413
22	STUDIO FILMOWE INDEKS PWSFTVIT IM. WOJCIECHA JERZEGO HASA	0000532281
23	KORPORACJA SPINKA SP. Z O.O.	0000853364
24	COMMEE BRIDGE SP. Z O.O.	0000709600
25	STUDIO KĘPA SP. Z O.O.	0000717173
26	FUNDACJA KUŹNIA	0000678715
27	TV STUDIO FILMÓW ANIMOWANYCH SP. Z O.O.	0000037092
28	MISINSKI.COM SP. Z O.O.	0000997771
29	JMTM SP. Z O.O.	0000221000
30	CINEO STUDIO SP. Z O.O.	0000389322

VITELLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418251 NIP 9512355596 REGON 146095540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych" (59.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VITELLONI

VITELLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418251 NIP
9512355596 REGON
146095540