SAREO INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000418039

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CHEŁMSKA, 44

Kod pocztowy

30-238

Rejestracja

2012-04-16

Rozpoczęcie działalności

2012-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową dróg i autostrad Tynkowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową mostów i tuneli Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie architektury Badanie rynku i opinii publicznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sareo Investment osiągnęła 5 959 764 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 959 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 651 502 zł.

Zysk netto wyniósł 1 308 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 959 764 zł w 2023 roku.
• 271 857 zł w 2022 roku.
• 8 618 521 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 308 262 zł w 2023 roku.
• -527 028 zł w 2022 roku.
• 2 094 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

223.44

-4450.22

0

-5884.45

0

-259.48

0

-180

16517.24

-6123

226182.68

-264505.18

3739834.31

539154.58

4039418.69

216370.74

8618520.61

2094569.46

271857.25

-527027.79

5959763.96

1308262.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sareo Investment wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Sareo Investment wynosi 1,41 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sareo Investment wynosi 11 668 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 462 434 zł a 18 315 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 668 658 zł w 2023 roku.
• 1 662 475 zł w 2022 roku.
• 16 000 466 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

561.29

2199.12

0

11011.49

41293.1

0

150788.45

565456.7

195799.14

4845640.33

9349585.78

358077.19

3916505.95

10098546.72

1876508.04

16000466.29

29323972.44

0

1662475.36

7899931.72

2462433.8

11668658.34

18315669.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sareo Investment wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sareo Investment wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sareo Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sareo Investment wynosi 449 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 449 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
• 464 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 259 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 691 tys. zł w 2022 roku.
• 876 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sareo Investment wyniosły 4 552 765 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2128 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sareo Investment wyniosła 14 171 049 zł.

a

ktywa trwałe to 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 170 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 171 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 283 245 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 887 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 180 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 171 049 zł w 2023 roku.
• 18 334 642 zł w 2022 roku.
• 15 941 251 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

686.88

1028.8

770.5

1426

1864706.61

9449950.32

15614527.62

15292449.1

15941250.94

18334642.22

14171049.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.48

-8.09

-19.92

-5.72

1.1

-0.34

0.05

-0.13

0.03

0

0.45

-0.37

-0.03

0.95

-0.34

-1.17

0.03

2.07

0.22

0.14

0.01

0.45

0.11

0.05

0.13

0.84

0.3

0.24

-0.03

-0.27

-1.01

-1.94

0.09

0.4

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sareo Investment wyniosły 10 887 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 171 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 907 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 887 804 zł w 2023 roku
• 16 359 659 zł w 2022 roku
• 13 439 240 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

686.88

137.1

0.2

1028.8

6363.47

6.19

770.5

6364.65

8.26

1426

7200.15

5.05

1864706.61

1878275.49

1.01

9449950.32

9728039.38

1.03

15614527.62

15353462.1

0.98

15292449.1

14815012.84

0.97

15941250.94

13439240.22

0.84

18334642.22

16359659.29

0.89

14171049.32

10887804.25

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sareo Investment wykazała przychody na poziomie 5 959 764 zł.

Organizacja zarobiła 1 406 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 291 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 308 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 291 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 237 395 zł w 2021 roku

Wartość

0

40003

237395

0

98291

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sareo Investment wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27273

0

0.28571

0.41176

0.22857

0.42857

0.04545

0

0.19608

0

0.19608

0.95122

0

0.95122

0

0.21622

0

0.25676

0.96429

0.05085

0.64286

0

0.24309

0

0.30939

0.9685

0.11538

0.69291

0

0.29118

0.52166

0.68035

0.74959

0.32823

0.32226

0.43736

0.74648

0

0.07927

0.64708

0.85973

0.7751

0.27593

0.32638

0.30238

0.84234

0

0.9081

0.86756

0.90076

0.69131

0.72604

0.78098

0.70061

0.95928

0

0.85909

0.87327

0.9024

0.68764

0.58187

0.65077

0.6372

0.69977

0.92112

0.95364

0.9167

0.89603

0.57255

0.79718

0.82685

0.8093

0.77895

0.95365

0.05464

0.61075

0.9018

0.5904

0.26067

0.27318

0.29926

0.10735

0

0.92898

0.88353

0.87994

0.53728

0.78084

0.78512

0.78108

0.67781

0.90908

Powiązania

"SAREO INVESTMENT - powiązanie zwrotne

SAREO INVESTMENT - powiązanie zwrotne

M IWONA - reprezentacja, wspólnik

M NATALIA - wspólnik

M ROBERT - wspólnik

M KRYSTA DOMINIKA - kurator

O KAMIL - kurator

W DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

10.02.2017

M Iwona

Luty 1976

Osoba

wspólnik

16.04.2012

10.11.2016

M Iwona

Luty 1976

Osoba

wspólnik

10.02.2017

M Iwona

Luty 1976

Osoba

wspólnik

16.04.2012

10.11.2016

D Tomasz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

10.02.2017

M Robert

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

10.11.2016

10.02.2017

M Robert

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

10.02.2017

M Natalia

Październik 1983

Osoba

wspólnik

10.02.2017

W Dawid

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

16.04.2012

10.11.2016

M Iwona

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

M Iwona

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

16.04.2012

31.12.2012

D Tomasz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

10.02.2017

M Robert

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

W Dawid

Październik 1982

Osoba

kurator

26.06.2025

O Kamil

Luty 1987

Osoba

kurator

23.07.2025

M Krysta Dominika

Październik 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2017

Sareo Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.09.2012

"sareo Investment

Organizacja

Udziałowcy

Małopolska Natalia posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Winczewski Dawid posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Małopolski Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Małopolska Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małopolska Iwona (25% udziałów)
• Małopolska Natalia (25% udziałów)
• Małopolski Robert (25% udziałów)
• Winczewski Dawid (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2016 do 10.02.2017:
• Małopolska Iwona (50% udziałów)
• Małopolski Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2012 do 10.11.2016:
• Małopolska Iwona (50% udziałów)
• Doktór Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SAREO INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	HAMMAK EMAUS SP. Z O.O.	0000886139
2	APIS S.A.	0000318739
3	INVEST - BUD BJ SP. Z O.O.	0000485414
4	NEFA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000791581
5	INVESTICITY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000763883
6	BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000202433
7	CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000485024
8	GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT SP. J.	0000886382
9	FENIKS NOVA SP. Z O.O. S.K.A.	0000476353
10	PBT ZACHÓD ŁABĘDZKI SP. K.	0000523398
11	REŃSKIE I SP. Z O.O.	0000542112
12	SPARTAN JAWOROWE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000451191
13	JANDACH SP. Z O.O. SP. K.	0000602847
14	ARD REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000881852
15	OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM SP. Z O.O. SP. K.	0000728207
16	ARKADA DEVELOPMENT PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI	0000906393
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139644
18	PROSTA INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000407349
19	DEVELOPMENT SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000548231
20	ACTIVUM - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000036576
21	JAKŚBUD P.S.A.	0001000143
22	SBU PARK SP. Z O.O.	0000960221
23	FREE FORM BUD SP. Z O.O.	0000919413
24	PROJBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000321280
25	DOMY WOJSZYCE SP. Z O.O.	0000506915
26	MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000617925
27	FUTURE HOUSE SP. Z O.O.	0000543860
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "LECHBUD" SP. Z O.O.	0000696663
29	SILPORT S.A.	0000762884
30	FRACTHON SP. Z O.O.	0000643297

SAREO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418039 NIP 5252532331 REGON 146145219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAREO INVESTMENT

SAREO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418039 NIP
5252532331 REGON
146145219