Produkcja profesjonalnych kosmetyków opartych na naturalnych składnikach.
Organizacja cyklicznych szkoleń dla kosmetyczek i pracowników branży beauty.
Oferowanie ponad 500 specjalistycznych produktów do pielęgnacji.
Dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Wykorzystanie doświadczeń światowych trendów w kosmetologii.
Charmine Rose® to polska marka kosmetyków profesjonalnych, która na rynku europejskim funkcjonuje od 1989 roku. Specjalizuje się w produkcji kosmetyków opartych na naturalnych składnikach oraz innowacyjnych osiągnięciach współczesnej kosmetologii. Organizacja wyróżnia się spójną filozofią promującą indywidualne piękno i zdrowie, a jej oferta obejmuje zarówno produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, jak i kompleksowe szkolenia dla kosmetyczek. Głównym celem Charmine Rose® jest tworzenie skutecznych kosmetyków, które odpowiadają na unikalne potrzeby klientów. Dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami w branży, marka nieustannie rozwija swoje linie, dostosowując produkty do aktualnych trendów. Szkolenia organizowane przez firmę odbywają się cyklicznie w całej Polsce, co zapewnia wysoką jakość usług świadczonych przez jej partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dr.grehen osiągnęła 10 866 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 866 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 209 615 zł.
Zysk netto wyniósł 657 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 811 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 866 727 zł w 2024 roku.
• 10 468 682 zł w 2023 roku.
• 9 830 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 111 zł w 2024 roku.
• 309 792 zł w 2023 roku.
• 540 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr.grehen wynosi 747 tys. zł.
EBITDA Dr.grehen wynosi 748 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr.grehen wynosi 11 008 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 135 401 zł a 27 166 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 761 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 008 330 zł w 2024 roku.
• 8 860 858 zł w 2023 roku.
• 9 127 551 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr.grehen wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 180 134
zł.
Koszty operacyjne Dr.grehen wyniosły 10 119 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 180 134 zł w 2024 roku
• 2 066 251 zł w 2023 roku
• 1 993 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr.grehen wyniosła 1 890 468 zł.
a
ktywa trwałe to 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 852 383 zł.
u
działy (akcje) własne to 37 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 890 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 513 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 890 468 zł w 2024 roku.
• 1 963 791 zł w 2023 roku.
• 1 911 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr.grehen wyniosły 376 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 890 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 600 zł w 2024 roku
• 1 107 035 zł w 2023 roku
• 1 364 869 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr.grehen wykazała przychody na poziomie 10 866 727 zł.
Organizacja zarobiła 746 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 579 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku