SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA MIENIEM PRZEKRACZAJĄCYM WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Wyłączny dystrybutor kosmetyków aloesowych Equilibra w Polsce|Oferowane produkty zawierają do 98% aloesu|Asortyment obejmuje kosmetyki do ciała, twarzy, włosów i suplementy diety|Wyróżniają się formułami z naturalnymi składnikami, jak olej arganowy|Zastosowanie kompleksowych formuł dla pielęgnacji i ochrony skóry
APS Import-Export to firma, która w Polsce pełni rolę wyłącznego dystrybutora kosmetyków aloesowych marki Equilibra. Oferowany asortyment obejmuje różnorodne produkty na bazie aloesu, który jest w stanie dostarczyć cenne składniki odżywcze i wspierać naturalne piękno. W sklepie internetowym Equilibra klienci mogą znaleźć kosmetyki stworzone z aloesu w stężeniu dochodzącym do 98%, korzystając tym samym z silnych właściwości rośliny. Oferta obejmuje między innymi preparaty do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów oraz suplementy diety, które wspierają urodę od wewnątrz. Unikalnymi aspektami APS Import-Export jest zaawansowana formuła produktów, na przykład szamponu przeciw wypadaniu włosów bazującego na kompleksie PHYTO SINERGIA, który łączy w sobie aloes, olej arganowy oraz roślinne keratyny. Kosmetyki marki dążą do skutecznego oczyszczania, pielęgnacji, a także ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, oferując możliwość zarówno codziennego użytku, jak i specjalistycznych zabiegów. APS Import-Export wyróżnia się również szerokim zakresem produktów do różnych zastosowań, co czyni je atrakcyjnymi dla klientów z różnorodnymi potrzebami pielęgnacyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APS Import-Export osiągnęła 6 465 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 421 131 zł. Pozostałe przychody to 44 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 294 198 zł.
Zysk netto wyniósł 126 933 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 286 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 465 203 zł w 2025 roku. • 7 678 104 zł w 2024 roku. • 8 772 824 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 126 933 zł w 2025 roku. • 103 341 zł w 2024 roku. • 221 301 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APS Import-Export wynosi 5 963 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 145 890 zł a 16 163 008 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 963 759 zł w 2025 roku. • 6 588 724 zł w 2024 roku. • 7 715 121 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APS Import-Export wynosi 257 tys. zł.
EBITDA APS Import-Export wynosi 261 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 257 200 zł w
2025 roku. • 167 231 zł w
2024 roku. • 273 806 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 260 536 zł w
2025 roku. • 172 708 zł w
2024 roku. • 282 128 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APS Import-Export wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2025 roku. • 2,83% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Import-Export wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,38% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APS Import-Export charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APS Import-Export wynosi 226 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 534 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 534 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 226 tys. zł w 2025 roku. • 225 tys. zł w 2024 roku. • 235 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 21 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 534 tys. zł w 2025 roku. • 488 tys. zł w 2024 roku. • 451 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 017 740
zł.
Koszty operacyjne APS Import-Export wyniosły
6 163 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 017 740 zł w 2025 roku • 1 106 054 zł w 2024 roku • 1 085 879 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2025 roku •
15% w 2024 roku •
13% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS Import-Export wyniosła 5 049 799 zł.
a
ktywa trwałe to 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 048 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 049 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 527 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 521 946 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 049 799 zł w 2025 roku. • 5 746 146 zł w 2024 roku. • 5 673 184 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS Import-Export wyniosły 3 521 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 049 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 521 946 zł w 2025 roku • 4 337 316 zł w 2024 roku • 4 364 693 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 75% w 2024 roku • 77% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APS Import-Export wykazała przychody na poziomie 6 465 203 zł.
Organizacja zarobiła 167 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 848 zł w 2025 roku • 39 161 zł w 2024 roku • 69 250 zł w 2023 roku