Specjalizacja w projektowaniu budynków infrastrukturalnych
Nadzór inwestycyjny nad procesami budowlanymi
Konsulting w zakresie analizy geologicznej, ekonomicznej i ekologicznej
Dostosowanie usług do wymagań XIX wieku
VIVALO to profesjonalne biuro projektowe z siedzibą w Warszawie, które powstało z inicjatywy dwóch doświadczonych inżynierów. Od ponad dekady firma koncentruje się na zarządzaniu projektowym oraz doradztwie inżynierskim, świadcząc usługi, które są dostosowane do nowoczesnych wymagań związanych z budownictwem infrastrukturalnym. VIVALO wyróżnia się przemyślanym podejściem do projektowania, nadzorowania oraz doradzenia w zakresie inwestycji budowlanych. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a ich praca wspierana jest przez zaufanych kooperantów. Główne obszary działalności firmy obejmują projektowanie w zakresie budownictwa drogowego, mostowego oraz inżynierii ruchu. VIVALO oferuje kompleksowe usługi, zapewniając wsparcie techniczne na etapie planowania oraz w trakcie realizacji projektów. Nadzór inwestycyjny sprawowany przez firmę obejmuje kontrolę wszystkich etapów budowy, weryfikując postępy prac oraz jakość materiałów budowlanych. W ramach doradztwa, VIVALO prowadzi szczegółowe analizy dotyczące aspektów geologicznych, ekonomicznych i ekologicznych związanych z realizowanymi projektami, co pozwala na dobór najodpowiedniejszych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vivalo osiągnęła 1 397 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 392 871 zł. Pozostałe przychody to 4564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 359 143 zł.
Zysk netto wyniósł 33 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -110 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 435 zł w 2023 roku.
• 1 280 485 zł w 2022 roku.
• 1 511 294 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 728 zł w 2023 roku.
• 8802 zł w 2022 roku.
• 32 135 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vivalo wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Vivalo wynosi 41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 030 zł w
2023 roku.
• 7784 zł w
2022 roku.
• 32 094 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 738 zł w
2023 roku.
• 16 484 zł w
2022 roku.
• 39 982 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vivalo wynosi 1 433 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 279 zł a 3 493 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 433 653 zł w 2023 roku.
• 1 230 687 zł w 2022 roku.
• 1 471 291 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vivalo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vivalo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 862
zł.
Koszty operacyjne Vivalo wyniosły 1 359 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-62 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 862 zł w 2023 roku
• 199 374 zł w 2022 roku
• 274 815 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vivalo wyniosła 624 015 zł.
a
ktywa trwałe to 13 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 524 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 015 zł w 2023 roku.
• 645 391 zł w 2022 roku.
• 690 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vivalo wyniosły 134 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 524 zł w 2023 roku
• 189 628 zł w 2022 roku
• 243 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vivalo wykazała przychody na poziomie 1 397 435 zł.
Organizacja zarobiła 37 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3802 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku