D&Z SP. Z O.O. | KRS: 0000736212

Podsumowanie

aktywa

348 tys.

przychód

343 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. DOLNA 3 MAJA, 8

Kod pocztowy

20-079

Rejestracja

2018-06-14

Rozpoczęcie działalności

2018-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&z osiągnęła 342 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 342 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 609 zł.

Strata netto wyniosła 45 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 803 zł w 2024 roku.
• 347 718 zł w 2023 roku.
• 416 930 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 806 zł w 2024 roku.
• 7599 zł w 2023 roku.
• 52 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

126.13

-64737.39

396528.71

8391.58

413754.27

15688.95

359332.16

-2777.68

416930.02

52879.58

347718.11

7599.16

342802.55

-45806.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&z wynosi 228 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 857 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 535 zł w 2024 roku.
• 278 742 zł w 2023 roku.
• 500 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

84.09

315.32

0

297918.79

991321.78

0

338591.98

1034385.68

0

239554.77

898330.4

10833.78

500305.45

1042325.05

16533.15

278741.86

869295.27

0

228535.03

857006.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&z wynosi -40 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-64648.03

11128.68

23129.22

21012.72

1708.71

58494.45

14313.8

-39545.49

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&z wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&z wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&z charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&z wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3.78

0

475.74

15851.15

0

2606.87

16550.17

0

579.49

14373.29

2889.01

9413.33

16677.2

1519.83

6669.14

13908.72

0

13712.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 517 zł.

Koszty operacyjne D&z wyniosły 382 348 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 517 zł w 2024 roku
• 243 200 zł w 2023 roku
• 292 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

26435.5

256468.86

310675.36

298327.83

292672.33

243200.29

298516.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&z wyniosła 348 193 zł.

a

ktywa trwałe to 181 zł.

a

ktywa obrotowe to 348 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 193 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -23 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 193 zł w 2024 roku.
• 305 760 zł w 2023 roku.
• 291 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

28036.03

149817.49

211881.09

249289.15

291933.72

305760.13

348193.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.31

1.08

-57210.65

-513.26

0.06

-0.16

0.03

0.02

0.07

-0.44

0.05

0.04

-0.01

0.07

0

-0.01

0.18

3.66

0.14

0.13

0.02

0.34

0.04

0.02

-0.13

1.93

-0.12

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&z wyniosły 371 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 193 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 955 zł w 2024 roku
• 283 716 zł w 2023 roku
• 277 489 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

28036.03

87773.42

3.13

149817.49

201163.3

1.34

211881.09

247537.95

1.17

249289.15

287723.69

1.15

291933.72

277488.68

0.95

305760.13

283715.93

0.93

348193.1

371955.05

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&z wykazała przychody na poziomie 342 803 zł.

Organizacja zarobiła -45 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3296 zł w 2023 roku
• 4213 zł w 2022 roku

Wartość

518

166

400

4213

3296

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja D&z wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25663

0.00092

0.00051

0.03492

0.1878

0.33078

0.96471

0.00783

0.00087

0.02132

0.90794

0.55411

0.7082

0.64867

0.91724

0.34381

0.36258

0.45779

0.12623

0.54225

0.58637

0.70179

0.67842

0.90689

0.3733

0.42546

0.43458

0.07115

0.49812

0.17317

0.6714

0.71403

0.90575

0.22427

0.26574

0.24038

0.35708

0.53237

0.70902

0.65917

0.71841

0.87943

0.59334

0.58326

0.55236

0.97868

0.6852

0.45558

0.59432

0.70371

0.88074

0.28341

0.32935

0.30987

0.55431

0.62003

0.04564

0.52128

0.67862

0.92053

0.0816

0.08363

0.11981

0.96263

0

Powiązania

Szaniawska Aleksandra - wspólnik

Dziuba Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Zabłocka Kwiecień Alicja - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2018

Zabłocka Kwiecień Alicja

Maj 1982

Osoba

wspólnik

14.06.2018

Szaniawska Aleksandra

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

14.06.2018

Dziuba Andrzej

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

Dziuba Andrzej

Lipiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Dziuba Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Szaniawska Aleksandra posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Zabłocka Kwiecień Alicja posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Dziuba Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Szaniawska Aleksandra

wspólnik
Zabłocka Kwiecień Alicja

wspólnik

Podobne organizacje do D&Z

	Organizacja	Numer KRS
1	MS SP. Z O.O.	0000415372
2	BIURO RACHUNKOWE ZASADA SP. Z O.O.	0000668992
3	EXPERTS FINANSE SP. Z O.O.	0000651181
4	AUDYT4YOU SP. Z O.O.	0000693363
5	KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA MERITUM SP. Z O.O.	0000567226
6	BRJG SP. Z O.O.	0000715417
7	FUNDACJA NOVUM	0000855604
8	BIURO RACHUNKOWE PARAGRAF SP. Z O.O.	0000511298
9	ECONOMO POLSKA SP. Z O.O.	0000482513
10	UNO PL SP. Z O.O.	0000732012
11	K.P.W. CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000156098
12	ORLIKOWSKI SP. Z O.O.	0000563453
13	KRD KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ DORADZTWO SP. Z O.O.	0000362683
14	EDS RETAIL PARK 6 SP. Z O.O.	0000905138
15	MARBE SP. Z O.O.	0000771993
16	MARJER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000186578
17	BIURO RACHUNKOWE - DOROTA BINIO SP. Z O.O.	0000315388
18	PROSPEKT PLUS SP. Z O.O.	0000489870
19	BIURO RACHUNKOWE FISOFFICE SP. Z O.O.	0000809312
20	GALILEUS SP. Z O.O. SP. K.	0000294138
21	FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BILANS - AUDYTOR" SP. Z O.O.	0000198523
22	LENRO SP. Z O.O.	0000557131
23	NOVACOM SP. Z O.O.	0000466766
24	COMPLEX ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000390012
25	BIURO RACHUNKOWE AAM SP. Z O.O.	0000731003
26	DJ-FINANSE SP. Z O.O.	0000706968
27	TAKSA-AB SP. Z O.O.	0000263759
28	SCADI SP. Z O.O.	0000440355
29	SIEDLISKO RAJ SP. Z O.O.	0000716504
30	MAJ COMPANY SP. Z O.O.	0000624619

D&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736212 NIP 7123371766 REGON 380504826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D&Z

D&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000736212 NIP
7123371766 REGON
380504826