D I L SP. Z O.O. | KRS: 0000415192

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

37 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2012-03-21

Rozpoczęcie działalności

2012-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D I L osiągnęła 37 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 396 zł.

Strata netto wyniosła 31 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 234 zł w 2022 roku.
• 67 759 zł w 2021 roku.
• 167 610 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 162 zł w 2022 roku.
• -8357 zł w 2021 roku.
• 67 454 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

27430

-21594.15

181435

5570.2

268142.75

-58515.31

167610.07

67453.59

67759.47

-8356.89

37234

-31162.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D I L wynosi -31 tys. zł.

EBITDA D I L wynosi -31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 162 zł w 2022 roku.
• -8357 zł w 2021 roku.
• 69 701 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 162 zł w 2022 roku.
• -8357 zł w 2021 roku.
• 72 061 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D I L wynosi 24 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 93 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 823 zł w 2022 roku.
• 45 173 zł w 2021 roku.
• 381 554 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

18286.67

68575

0

143237.47

453587.5

0

178761.83

670356.88

0

381554.41

944350.26

0

45172.98

169398.67

0

24822.67

93085

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D I L wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D I L wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D I L charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D I L wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D I L wyniosły 68 396 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D I L wyniosła 167 712 zł.

a

ktywa obrotowe to 167 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -52 764 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 712 zł w 2022 roku.
• 164 040 zł w 2021 roku.
• 135 632 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

69760.79

49722.4

56540.52

135632.49

164039.78

167711.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła -84%.

Marża netto wyniosła -84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

0.78

-0.79

0.11

-0.25

0.03

-1.03

0.73

-0.22

0.5

-8.18

0.42

0.4

-0.05

0.5

-0.12

-0.19

0.59

-0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D I L wyniosły 215 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 476 zł w 2022 roku
• 180 642 zł w 2021 roku
• 143 878 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69760.79

97514.3

1.4

49722.4

71905.71

1.45

56540.52

137239.14

2.43

135632.49

143877.52

1.06

164039.78

180641.7

1.1

167711.84

215476.09

1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D I L wykazała przychody na poziomie 37 234 zł.

Organizacja zarobiła -31 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2247 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja D I L wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1367

0.3259

0.31087

0.89632

0.09492

0.08651

0.08295

0.87823

0

0.533

0.401

0.28598

0.89436

0.53175

0.47183

0.73182

0.0863

0

0.087

0.41691

0.29479

0.93223

0.13108

0.11924

0.03662

0.85048

0

0.62719

0.38754

0.34546

0.84863

0.93548

0.95322

0.94235

0.00849

0.63765

0.15245

0.34372

0.3599

0.86446

0.15131

0.14145

0.16874

0.75914

0

0.1114

0.30955

0.3501

0.88998

0.08449

0.06981

0.10642

0.78271

0

Powiązania

S ANDRZEJ - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

Ż ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2012

30.01.2015

L Dominika

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

30.01.2015

S Krzysztof

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.01.2015

S Andrzej

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

21.03.2012

26.09.2013

Ż Andrzej

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

30.01.2015

20.03.2025

S Andrzej

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

20.03.2025

Ż Andrzej

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Sandomierz Krzysztof posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Sandomierz Andrzej posiada 8 udziałów, które stanowią 8.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2015 jest Sandomierz Krzysztof kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2012 do 30.01.2015 była Lipczyńska Dominika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do D I L

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO2GO SP. Z O.O.	0000861529
2	PROF KAPE SP. Z O.O.	0000757965
3	N2TECH SP. Z O.O.	0000540556
4	GPM HANDEL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000097296
5	I&I EN VOGUE SP. Z O.O.	0000641080
6	HUGGYMOON SP. Z O.O.	0000973168
7	BRILLIANT INSPIRATION SP. Z O.O.	0000547604
8	MALDI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000563739
9	NIMUS SP. Z O.O.	0000879211
10	OKO TRADE SP. Z O.O. S.K.A.	0000873474
11	MARYM PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SP. Z O.O.	0000407259
12	ADLER GAUSS SP. Z O.O.	0000875288
13	MOVENS SP. Z O.O.	0000904529
14	VITO&T SP. Z O.O.	0000837925
15	RURKAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000855290
16	"C. OLSEN TRADING" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000051059
17	CNT AUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000759066
18	ESTEDERM SP. Z O.O.	0000087779
19	RBS EXPORT SP. Z O.O.	0000975755
20	HORIZON TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441847
21	FLINTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000892917
22	ZILMET-POLSKA SP. Z O.O.	0000151303
23	NEOCHEM SP. Z O.O.	0000767321
24	ADREST SP. Z O.O.	0000687250
25	MEADO SP. Z O.O.	0000615335
26	CHEMPEST WOŁCZYN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000377202
27	MPS-SOLAR SP. Z O.O.	0000894832
28	WOOP SP. Z O.O.	0000631018
29	KAIROS SP. Z O.O.	0000706955
30	KARALEU SP. Z O.O.	0000869414

D I L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000415192 NIP 1231268921 REGON 146055203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D I L

D I L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000415192 NIP
1231268921 REGON
146055203