MARINE CRANE SP. Z O.O. | KRS: 0000413094

Podsumowanie

aktywa

805 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w portach morskich

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ZAŁOM

Adres

UL. AKACJOWA, 1

Kod pocztowy

70-896

Rejestracja

2012-03-02

Rozpoczęcie działalności

2011-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. ZARZĄD SPÓŁKI USTANOWIŁ DNIA 06 LUTEGO 2012 R. PROKURENTA DO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SAMODZIELNIE.

Branże

Przeładunek towarów w portach morskich Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport morski i przybrzeżny towarów Przeładunek towarów w portach śródlądowych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport wodny śródlądowy towarów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marine Crane osiągnęła 1 517 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 517 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 448 828 zł.

Zysk netto wyniósł 68 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 517 603 zł w 2024 roku.
• 2 779 405 zł w 2023 roku.
• 980 892 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 775 zł w 2024 roku.
• 176 929 zł w 2023 roku.
• 33 109 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

920837.21

54691.51

931221.73

58695.34

927185.04

29720.71

730767.16

-23719.82

723738.21

-90779.74

980891.64

33109.14

2779404.65

176929.2

1517602.61

68775.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marine Crane wynosi 123 tys. zł.

EBITDA Marine Crane wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 755 zł w 2024 roku.
• 202 340 zł w 2023 roku.
• 44 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 755 zł w 2024 roku.
• 202 340 zł w 2023 roku.
• 44 352 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marine Crane wynosi 1 645 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 358 549 zł a 3 794 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 384 zł w 2024 roku.
• 2 867 621 zł w 2023 roku.
• 960 635 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

169001.62

1001659.14

2302093.02

213023.13

1068618.98

2328054.33

235313.66

972319.86

2317962.6

0

704701.9

1826917.9

0

631931.13

1809345.52

174270.85

960635.17

2452229.1

306967.75

2867620.98

6948511.63

358549.01

1645384.12

3794006.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marine Crane wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marine Crane wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marine Crane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marine Crane wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 114 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 309 854 zł.

Koszty operacyjne Marine Crane wyniosły 1 394 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 309 854 zł w 2024 roku
• 384 111 zł w 2023 roku
• 120 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marine Crane wyniosła 804 650 zł.

a

ktywa trwałe to 151 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 652 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 804 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 478 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 804 650 zł w 2024 roku.
• 629 573 zł w 2023 roku.
• 288 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

275207.23

314839.63

360474.55

382004.75

268917.73

288854.69

629572.72

804650.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.24

0.08

0.06

0.19

0.21

0.08

0.06

0.08

0.09

0.04

0.03

-0.06

-0.08

-0.03

-0.34

-0.46

-0.13

0.11

0.14

0.05

0.03

0.28

0.43

0.07

0.06

0.09

0.14

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marine Crane wyniosły 326 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 804 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 585 zł w 2024 roku
• 220 282 zł w 2023 roku
• 56 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

275207.23

49871.73

0.18

314839.63

30808.79

0.1

360474.55

46723

0.13

382004.75

91973.02

0.24

268917.73

69665.74

0.26

288854.69

56493.56

0.2

629572.72

220282.39

0.35

804650.39

326585.05

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marine Crane wykazała przychody na poziomie 1 517 603 zł.

Organizacja zarobiła 92 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 423 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 423 zł w 2024 roku
• 32 947 zł w 2023 roku
• 10 805 zł w 2022 roku

Wartość

14891

15534

6777

1607

0

10805

32947

23423

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

dane za rok

Organizacja Marine Crane wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43077

0.24615

0.2

0.25397

0.62712

0.65517

0.87302

0.69841

0.39655

0.45714

0.27143

0.24286

0.18182

0.52459

0.53333

0.78788

0.69697

0.38095

0.39437

0.25714

0.23944

0.16176

0.43548

0.37705

0.61765

0.48529

0.43077

0.16883

0.22368

0.20779

0.27397

0.14925

0.13846

0.10959

0.12329

0.33333

0.10256

0.21622

0.23077

0.31429

0.04688

0.06349

0.1

0.05714

0

0.3253

0.21519

0.18072

0.27632

0.26761

0.33333

0.50649

0.38158

0.35526

0.44048

0.30488

0.28571

0.46154

0.39726

0.40278

0.79487

0.67949

0.40506

0.41892

0.20833

0.24324

0.50685

0.41791

0.43077

0.50685

0.43836

0.44286

Powiązania

T ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

M SYLWIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2019

T Andrzej

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

02.03.2012

02.07.2019

T Andrzej

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

02.07.2019

M Sylwia

Lipiec 1979

Osoba

prokurent

02.03.2012

M Sylwia

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

02.03.2012

T Andrzej

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Michalak Sylwia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tesarski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tesarski Andrzej (50% udziałów)
• Michalak Sylwia (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2012 do 02.07.2019 był Tesarski Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MARINE CRANE

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC SEA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000250992
2	BESTA FORDON SP. Z O.O.	0000238723
3	SPEDOMAX SP. Z O.O.	0000131974
4	DEJW SP. Z O.O.	0000909294
5	AUTOTAK SP. Z O.O.	0000545997
6	EURO24 SP. Z O.O.	0000387606
7	JUMBO TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000376064
8	SAN-SPED SP. Z O.O.	0000218715
9	EUROTIR SP. Z O.O.	0000083520
10	PERI PARKING GROUP SP. Z O.O.	0000797416
11	REMIO METAL WORKS SP. Z O.O.	0000989154
12	EAST-NAV SP. Z O.O.	0000348265
13	OWSON SP. Z O.O.	0000716788
14	AEROPORT SP. Z O.O.	0000581276
15	WELMART SP. Z O.O.	0000799426
16	FRISK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000816805
17	E-LLIS POLAND SP. Z O.O.	0000928813
18	SIMCO SP. Z O.O.	0001009369
19	NO RISICK LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000790546
20	TRADEROUTE SP. Z O.O.	0000735745
21	GMD LOGISTIC-DEPOT SP. Z O.O.	0000947110
22	SZCZEPANIK SP. Z O.O.	0000913632
23	FIXPACK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787413
24	CASYS SP. Z O.O.	0000233978
25	KP PROSPERITY SP. Z O.O.	0000362344
26	4 FLEX LOG SP. Z O.O.	0000947214
27	MB SPEDITION SP. Z O.O.	0000973952
28	JPB LOGISTIC SP. Z O.O.	0001019744
29	CORTENA SP. Z O.O.	0000832477
30	WELLDONE GROUP SP. Z O.O.	0000801605

MARINE CRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413094 NIP 8513161296 REGON 321169928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARINE CRANE

MARINE CRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413094 NIP
8513161296 REGON
321169928