NO RISICK LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000790546

Podsumowanie

aktywa

622 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

260 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WĄSOWO

Adres

UL. GRODZISKA, 13

Kod pocztowy

64-316

Rejestracja

2019-06-11

Rozpoczęcie działalności

2019-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NO Risick Logistics osiągnęła 2 183 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 183 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 923 852 zł.

Zysk netto wyniósł 259 535 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 183 387 zł w 2023 roku.
• 1 069 578 zł w 2022 roku.
• 1 043 911 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 535 zł w 2023 roku.
• 82 166 zł w 2022 roku.
• -106 001 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

74897.09

-4712.68

1100618.5

47134.67

1043910.53

-106001.35

1069578.28

82166.2

2183386.75

259534.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NO Risick Logistics wynosi 290 tys. zł.

EBITDA NO Risick Logistics wynosi 304 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NO Risick Logistics wynosi 2 706 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 213 091 zł a 5 458 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 706 822 zł w 2023 roku.
• 1 060 157 zł w 2022 roku.
• 695 940 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

50896.88

187242.72

36316.49

958600.84

2751546.25

0

695940.35

2609776.33

18440.13

1060157.12

2673945.7

213091.25

2706821.74

5458466.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NO Risick Logistics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO Risick Logistics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NO Risick Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NO Risick Logistics wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 99 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 685 zł.

Koszty operacyjne NO Risick Logistics wyniosły 1 893 012 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 685 zł w 2023 roku
• 94 020 zł w 2022 roku
• 48 596 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NO Risick Logistics wyniosła 622 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 622 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 284 122 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 029 zł w 2023 roku.
• 341 337 zł w 2022 roku.
• 241 929 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

56322.46

246221.44

241929.28

341337.14

622029.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-3.66

-0.06

0.19

0.97

0.04

-0.44

1.84

-0.11

-0.1

0.24

3.34

0.01

0.08

0.42

0.91

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NO Risick Logistics wyniosły 337 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 907 zł w 2023 roku
• 316 750 zł w 2022 roku
• 299 509 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

56322.46

55035.14

0.98

246221.44

197799.45

0.8

241929.28

299508.64

1.24

341337.14

316750.3

0.93

622029.02

337907.35

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NO Risick Logistics wykazała przychody na poziomie 2 183 387 zł.

Organizacja zarobiła 285 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 879 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 535 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5176 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 879 zł w 2023 roku
• 8136 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja NO Risick Logistics wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25921

0

0.00068

0

0.17999

0.38613

0.34802

0.80592

0.16048

0.15221

0.17571

0.01808

0

0.61079

0.53971

0.45244

0.62664

0.51349

0.51983

0.74643

0.85102

0

0.05074

0.53188

0.45105

0.89705

0.12023

0.12066

0.06814

0.95413

0

0.58546

0.47737

0.43621

0.78039

0.68746

0.24377

0.76793

0.97418

0.59516

0.74266

0.52421

0.47619

0.41676

0.81676

0.81195

0.90957

0.82074

0.71567

Powiązania

NO RISICK LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

H DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2019

H Dariusz

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

11.06.2019

No Risick Logistics

Organizacja

reprezentacja

11.06.2019

No Risick Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NO RISICK LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTRANS SP. Z O.O.	0000806541
2	4 FLEX LOG SP. Z O.O.	0000947214
3	L.M. SOLVER SP. Z O.O.	0000889490
4	TRAFO TRANS SP. Z O.O.	0000873627
5	FURDO SP. Z O.O.	0000677431
6	WESTFALIA INTRALOG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000830373
7	ELIT GROUP SP. Z O.O.	0000327767
8	INVENTTA SP. Z O.O.	0000792120
9	GRIFFIN CARGO SP. Z O.O.	0000893097
10	KODA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000921754
11	LEON SP. Z O.O.	0000690174
12	SOLLEX SP. Z O.O.	0000549814
13	EXPO-SPED SP. Z O.O.	0000010428
14	WS-INTERBULK POLSKA SP. Z O.O.	0000602803
15	MAX-LOGISTIK SP. Z O.O.	0000944624
16	MM CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000845197
17	VOLOGIS SP. Z O.O.	0000902577
18	BEE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000695110
19	HAUSE AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000957113
20	BOMA PAK SP. Z O.O.	0000887538
21	A2B-ONLINE POLSKA HUMAN RESOURCES SP. Z O.O.	0000540111
22	FL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000697679
23	LOYAL PARTNER SP. Z O.O.	0000754314
24	MBI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000905736
25	SANT SP. Z O.O.	0001002249
26	SPEDYTORPL SP. Z O.O.	0001031715
27	SAFECARGO SP. Z O.O.	0000606231
28	APENO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000894283
29	GOLTRANS SPEDITION SP. Z O.O.	0000944392
30	MEYER & MEYER TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000268157

NO RISICK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000790546 NIP 7882029451 REGON 383611304

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NO RISICK LOGISTICS

NO RISICK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000790546 NIP
7882029451 REGON
383611304