TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000735745 NIP
5170391226 REGON
380506966

Podsumowanie

aktywa

747 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

23 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-002

Rejestracja

2018-06-14

Rozpoczęcie działalności

2018-06-14

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. 2. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 3. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Traderoute osiągnęła 1 864 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 864 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 841 748 zł.

Zysk netto wyniósł 23 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 864 768 zł w 2024 roku.
• 3 208 758 zł w 2023 roku.
• 1 822 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 019 zł w 2024 roku.
• 23 016 zł w 2023 roku.
• 36 162 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3115704.13

28445.09

4302653.55

339390.26

1514240.38

5060.5

4249011.02

95737.82

1822890.37

36161.53

3208757.69

23016.46

1864767.69

23019.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Traderoute wynosi 1 763 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 230 195 zł a 4 661 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 763 380 zł w 2024 roku.
• 2 642 096 zł w 2023 roku.
• 1 753 503 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36333.82

2227250.26

7789260.32

290876.51

4516873.25

10756633.88

50605

1324407.47

3785600.95

366475.25

3582100.55

10622527.55

361615.3

1753502.77

4557225.93

230164.6

2642096.38

8021894.22

230194.7

1763379.69

4661919.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Traderoute wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Traderoute wynosi 30 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

30996.33

364524.37

-21198.58

114253.8

20607.2

122887.35

29915.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Traderoute wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Traderoute wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Traderoute charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Traderoute wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 200 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4649.45

42497.3

124529.41

54678.66

106119.1

171768.87

53141.92

137513.55

17138.07

100410.82

171021.78

3091.08

70966.31

183678.32

4603.29

91490.97

191734.08

4487.28

75597

199790.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Traderoute wyniosły 1 834 853 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Traderoute wyniosła 746 872 zł.

ktywa obrotowe to 746 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 872 zł.

apitał (fundusz) własny to 570 831 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 746 872 zł w 2024 roku.
• 929 416 zł w 2023 roku.
• 864 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1053641.27

659892.97

647585.82

779175.17

864059.54

929415.88

746871.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.59

0.01

0.51

0.88

0.08

0.01

-0.01

0.12

0.2

0.03

0.02

0.04

0.07

0.01

0.02

0.04

0.01

0.03

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Traderoute wyniosły 176 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 040 zł w 2024 roku
• 381 604 zł w 2023 roku
• 339 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Zadłużenie — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1053641.27

1005196.18

0.95

659892.97

272057.62

0.41

647585.82

254689.97

0.39

779175.17

290541.5

0.37

864059.54

339264.34

0.39

929415.88

381604.22

0.41

746871.58

176040.45

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Traderoute wykazała przychody na poziomie 1 864 768 zł.

Organizacja zarobiła 25 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2277 zł w 2024 roku
• 2276 zł w 2023 roku
• 3576 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5020

33566

500

9612

3576

2276

2277

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Traderoute wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22388

0.47297

0.5

0.46622

0.86429

0.33071

0.325

0.43972

0.75

0.41606

0.64516

0.55195

0.44516

0.36054

0.79137

0.74074

0.93919

0.82313

0.58333

0.29677

0.36601

0.42581

0.38095

0.16912

0.16031

0.26351

0.18367

0.28276

0.41975

0.48148

0.3642

0.29333

0.26812

0.25191

0.44667

0.37333

0.39355

0.35714

0.35583

0.39286

0.35294

0.25362

0.15038

0.31169

0.23529

0.32258

0.3869

0.40244

0.3869

0.40123

0.27815

0.40845

0.34568

0.29012

0.375

0.34437

0.28188

0.2649

0.20805

0.32168

0.32117

0.38667

0.28859

0.32432

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 227 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+227

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+12 mies. 4 dni 14-07-2025

2022

+2 mies. 19 dni 02-10-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2019

+23 mies. 23 dni 28-09-2022

2018

+7 mies. 15 dni 25-02-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KARPIN SERHII - wspólnik

KARPIN SERHII - reprezentacja

HONCHARUK OLEKSANDR - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2018

Karpin Serhii

Osoba

wspólnik

14.06.2018

Honcharuk Oleksandr

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

Karpin Serhii

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

11.06.2024

Honcharuk Oleksandr

Osoba

Udziałowcy

Honcharuk Oleksandr posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karpin Serhii posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Karpin Serhii

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Honcharuk Oleksandr

wspólnik

Podobne organizacje do TRADEROUTE

	Organizacja	Numer KRS
1	2 THE CARGO SP. Z O.O.	0000584749
2	TT-LINE CALL CENTRE SP. Z O.O.	0000629588
3	SHIPCONTROL SP. Z O.O.	0000127063
4	OLD SEAS SP. Z O.O.	0000247861
5	JUMBO TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000376064
6	BOA MARINE SERVICES SP. Z O.O.	0000255420
7	AGMARE SP. Z O.O.	0000419053
8	CONTAINERS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000542357
9	KINGSPED SP. Z O.O.	0000230713
10	KOSIOR SHIPPING COMPANY SP. Z O.O.	0000075241
11	"MAR-YARD" LTD. SP. Z O.O.	0000102482
12	INTERCON - FORWARDING KUSZ SP. J.	0000150874
13	SOLID LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000209516
14	SAN-SPED SP. Z O.O.	0000218715
15	ALTAMAR SHIPPING SP. Z O.O.	0000609450
16	ARION SHIPPING SP. Z O.O.	0000382381
17	"TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA	0000057148
18	SMS MARITIME SERVICES SP. Z O.O.	0000064766
19	NAT-CARGO LTD SP. Z O.O.	0000766525
20	OCEAN SHIPPING SP. Z O.O.	0000804731
21	DAGI-SPED SP. Z O.O.	0000506918
22	HART LOGISTICS TRUCKS SP. Z O.O.	0000628758
23	MMK TRANS SP. Z O.O.	0000784771
24	HALTMAN GROUP SP. Z O.O.	0000909724
25	EAST-NAV SP. Z O.O.	0000348265
26	BLUE WATER SHIPPING POLAND SP. Z O.O.	0000568246
27	MULTICON - TRANS SP. Z O.O.	0000723622
28	POMORSKA SP. Z O.O.	0000876143
29	3B SP. Z O.O.	0000667497
30	EUROTIR SP. Z O.O.	0000083520

TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000735745 NIP 5170391226 REGON 380506966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TRADEROUTE

TRADEROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000735745 NIP
5170391226 REGON
380506966